QNB Invest Odak

BIST 100 Endeksi destek ve direnç seviyeleri arasında volatil bir seyir izliyor. Endeks özellikle de 8700 desteğinin altına doğru denemelerde bulunmaya devam ediyor. Endeks dün 8850 direncine yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 8700 desteğinin altını test etti. Endeks günü gelen tepki alımları ile bu seviyenin hafif üzerinde tamamladı. Endeks %1,4, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında değer kaybına uğradı. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması halinde ise görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu görebiliriz. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 8700’ün altına olası geri çekilmelerde ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bu durumda 8600 destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi ise 12.000 seviyesinin üzerinde güç kaybına uğradı. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu ine çıkıyor. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Yurt dışı borsalara baktığımızda; ABD ve Avrupa borsaları zirve seviyelerden gelen satışlarla birlikte kısa vadeli düzeltme gösteriyor. ABD’de gerçekleştirilen etkinlikte finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı. Fatih Karahan; hızlı büyüyen ekonomilerin genellikle çok fazla sermaye çekme eğiliminde bulunduğunu ancak sermaye akışlarının dalgalı olduğunu ve çok hızlı bir şekilde çıkılabileceğini belirtti. Diğer yandan; Fed’in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. On iki bölgesel bankadan alınan rapora göre, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğünü bildirdi. Firmaların işe alımlarında artış olduğu vurgulandı.

EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. EUR/USD, ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Son durumda ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel parite 1,08 desteğinin de altına yönelim gösterdi. Paritede kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketi devam ediyor. Kısa vadeli dip oluşumu henüz gerçekleşmez iken, 1,08 direnç haline geldi. 1,0760 ve 1,07 destekler olarak izlenebilir. 1,08’in üzeri yukarı tepkinin 1,08-1,09 bandında gerçekleşmesi için izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerini test etse de yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayan petrol fiyatları bant içerisinde hareket sergiliyor Brent petrolde 73,00 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesidir. 2750 doların üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları direnç ile karşılaştı. Hatırlanacağı üzere; altın ons fiyatları jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirimi ve Çin’den gevşeme adımları ile yükselen trendde hareket sergilemişti. Ancak kısa sürede belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında kısa vadeli göstergeler aşırı alım seviyesine ulaştı. Dolayısıyla da altın onsun 2750 doların üzerinde güç kaybetmesini olağan ve sağlıklı olarak değerlendiriyoruz. Altın onsta 2700 dolar ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde altın onsta kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek. Ancak 2700 doların aşağı yönlü geçilmesi halinde kısa vadeli düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. 2685 dolar desteği ise kısa vadeli görünüm için takip edilebilir. Gram altın; altın onsun direnç ile karşılaşması ile zirve seviyelerden 3000 TL’nin altını test etti. 3000 TL’nin üzerinde 3040 TL hedef direnç olarak izlenebilir. Ancak 3000 TL’nin altında kaldığı sürece gram altında da kısa vadeli düzeltme riski bulunuyor. Bu durumda 2980 ve 2950 TL destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

BIST 100 Endeki haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 8700 desteğinin altına yönelim göstermişti. Endeks dün yeniden 8700’ün altında aşağı yönlü hareketler sergilese de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerine yöneldi. Buna paralel endeks 8700 seviyesini savunmayı başarırken, 8900’ün de üzerini test etti. Endeks günü %2,1, bankacılık endeksi ise %2,4 oranında değer kazancı ile tamamladı. Endeksin 8700’ün üzerinde kalmasını ve tekrardan 8850’nin üzerine tepki denemelerinde bulunmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması halinde ise görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu görebiliriz. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 8700’ün altına olası geri çekilmelerde ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi ise son günlerde gösterdiği düzeltme hareketi sonrasında yeniden 12.000’in hafif üzerine yükseldi. Bankacılık endeksi 11.700 desteğinin üzerinde kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Bu seviyenin üzerinde trade fırsatları takip edilebilir. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre Mehmet Şimşek; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da eşlik ettiği ABD temaslarına dün başladı. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Mehmet Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek. ECB Başkanı Lagarde ise, enflasyonun hedefe tahmin edilenden daha hızlı biçimde düşebileceğini belirtti. Lagarde;, enflasyon verilerinin güven verici olduğunu, enflasyonu tam olarak yendiklerini henüz söyleyemeyeceklerini, 2025'te enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşacaklarını ama zamanını tam olarak bilmediklerini ifade etti. Haftanın veri takviminde; yarın Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 

EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD, ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Parite ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Son durumda ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. Paritenin kısa vadede 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmesi ve artık tepki yükselişleri ile toparlanma göstermesi açısından önemli. Bu arada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Yukarıda 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. 1,08’in altına olası geri çekilmelerde ise 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altında kalıcı olmakta zorlanıyor. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayan petrol fiyatlarında görünüm güçlendi. Brent petrolde 74,50 dolar destek, 76,50 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ve Çin’den gevşeme adımları ile altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2700 doların üzeri ile zirve tazelediğini belirtelim. 2700 doların üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2740 doların üzerinde 2750 dolar direnç seviyeleridir. 2685 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesinin desteği ile 3000 TL’nin üzerinde tarihi zirve seviyesini ileri taşıyor. 2950 TL destek konumunda iken, 3000 TL’nin üzerinde 3020 TL ve 3030 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2950 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut pozisyonlar korunabilir.

BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir seyirle başlarken, destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endeks geçtiğimiz hafta yukarı tepki hareketi ile 8850-9200 bandında olumlu seyir izlemişti. Ancak haftanın sonuna doğru gelen satışlarla birlikte bu bandı aşağı tamamlarken, görünümünü yeniden zayıf hale getirdi. Endekste 8850 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi mevcut bant hareketini koruyamadığından dolayı olumsuz idi. Endeks dün ise 8700 olan Mart ayındaki önemli destek seviyesinin de altına geri çekilerek, düzeltme hareketine devam etti. Hatırlanacağı üzere endeks; Mart’ta bu seviyeden bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ile endekste dip oluşumu gerçekleşmemiş oldu. 8700 artık direnç haline geldi. Bu seviyenin altında kalındığı sürece endekste düzeltmenin devam etme riski korunuyor olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8600 ve 8500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 8700’ün altında kaldığı sürece temkinli olmakta fayda bulunuyor. Dolayısıyla da bu seviyenin altında yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 12.000 desteğinin altına yönelim ile birlikte kısa vadeli görünüm zayıfladı. 12.000 direnç konumunda iken, 11.600 destek olarak izlenebilir. Haftanın veri takviminde; Perşembe günü Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 

EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. Son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin dolar lehine bir görünümü desteklemesi ile önemli seviyelerin altına geri çekilmişti. Diğer yandan ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD dünkü ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Parite ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Paritenin kısa vadede 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmesi ve artık tepki yükselişleri ile toparlanma göstermesi açısından önemli. Bu arada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Yukarıda 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. 1,08’in altına olası geri çekilmelerde ise 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altında kalıcı olmakta zorlanıyor. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yükseldi. Brent petrolde 72,00 dolar destek, 75,30 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ve Çin’den gevşeme adımları ile altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2700 doların üzeri ile zirve tazelediğini belirtelim. 2700 doların üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2740 ve 2750 dolar direnç seviyeleridir. 2685 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesinin desteği ile 3000 TL ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. 2950 TL destek konumunda iken, 3000 TL’nin üzerinde 3020 TL hedef direnç olarak takip edilebilir. 2950 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir.

BIST 100 Endeksi yukarı yönlü ataklarda ve direnç seviyelerine doğru yükselişlerde yeniden güç kaybına uğradı. Endeks geçtiğimiz haftanın başında 8700 desteğinin altını test etmesinin ardından devam eden günlerde toparlanma göstermişti. 8700’de oluşturduğu dip ile dirençlerine yönelim ile kısa vadeli yükselen trend içerisine girmişti. Buna paralel endeks yeniden 8850-9200 bandında yönelim göstermişti. Ancak endeks Cuma günü 9100 seviyesine doğru yükselişte direnç ile karşılaştı ve artan satış baskısı ile 8850 desteğinin de altına geri çekildi. Endeks günü %2,3, bankacılık endeksi ise %4,7 oranında düşüşle tamamladı. Endekste ilk etapta 8700 ana destek olarak izlenebilir. Endeksin bu hafta 8700’ün üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak. Çünkü endekste bu seviye Mart ayındaki kritik desteklerine işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere endeks; Mart’ta bu seviyeden bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700’ün yedi aylık önemli destek olduğunu vurgulayalım. Endeksin 8700 seviyesini koruması alçalan trendin ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. 8850 direnç haline gelirken, endeksin bu seviyeyi aşması yeniden 8850-9200 bandında yukarı tepki göstermesi için takip edilebilir. 8700’ün altına olası geri çekilmede düzeltme hareketi devam edebileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak değerlendirilebilir. Endeks haftaya tepki alımları ile başlangıç sonrasında dalgalı bir seyir izleyebilir. Bankacılık endeksinin ise 12.200’ün üzerine yükselmesi tepki göstermesi için önemli. 12.000 ilk planda destek seviyesidir. Yurt dışı borsalara baktığımızda; Fed ve ECB’den faiz indirim beklentileri ve adımları ile bölge borsalarında yükselen trendde güçlü görünüm korunuyor. Geçtiğimiz hafta bölge borsalarında rekor tazeleme eğiliminin hâkim olduğunu belirtelim. Haftanın veri takviminde; Perşembe günü Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri, Cuma günü Almanya’da IFO endeksleri, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. 

EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. Son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin dolar lehine bir görünümü desteklemesi ile önemli seviyelerin altına geri çekilmişti. Diğer yandan ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD dünkü ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Parite ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Paritenin kısa vadede 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmesi ve artık tepki yükselişleri ile toparlanma göstermesi açısından önemli. Bu arada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Yukarıda 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. Bu sev 1,08’in altına olası geri çekilmelerde ise 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altına geri çekildi. Ancak kur 34,20’nin altında kalıcı olmakta zorlanıyor. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Petrol fiyatları yaşanan yükselişin ardından yeniden geri çekildi. Brent petrolde 72,00 dolar destek, 75,30 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2700 doların üzeri ile zirve tazelediğini belirtelim. 2700 doların üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2740 ve 2750 dolar direnç seviyeleridir. 2685 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesinin desteği ile 3000 TL ile tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. 2950 TL destek konumunda iken, 3000 TL’nin üzerinde 3020 TL hedef direnç olarak takip edilebilir. 2950 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir.

TCMB beklentilere paralel politika faiz oranını %50 seviyesinde yedinci kez sabit tutma kararı verdi. Eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğini ifade eden TCMB; üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiğini belirtti. TCMB'ye göre temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığını ve enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini ifade etti. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineleyen TCMB; enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını söyledi. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklemesine yönelik ifade ve son çeyrekte hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisi faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilediğini gösteriyor. TCMB faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip, temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerinden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceğini değerlendirmekteyiz. TCMB’nin açıklaması sonrasında, ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında şekillendiğini belirtebiliriz. Karar sonrasında ise BIST karışık bir seyir izledi. Endeks haftanın başında Mart ayının önemli destek seviyesi olan 8700’de oluşturduğu dip ile dirençlerine yönelim ile kısa vadeli yükselen trend içerisine girdi. Endeks yeniden ulaştığı 8850-9200 bandında güçlü bir görünüm sergiliyor. 9000 direncinin üzerine yükselen endeks bu seviyenin ardından 9200 direncine doğru yükseliş gösterebilir. 9200 direncinin aşılması ise mevcut bant hareketinin yukarı tamamlanması için önemli. Endekste son durumda 8850 desteğinin üzerinde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 8700 desteğinin üzerinde ise trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 13.000 direncine doğru yükseliş sergiledi. Bankacılık endeksinde 13.300’ü hedef direnç olarak belirtebiliriz. 12.500 civarında kısa vadeli dip oluşturan bankacılık endeksinde ise bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. ECB refinansman, mevduat ve marjinal fonlama oranlarında Haziran’dan başlamak üzere yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. Enflasyonun hızlı gerilemesinin desteği ile dünkü toplantıda üç temel faiz oranında 25’şer baz puan indirim yapıldı. Metinde ECB; hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerinin yeterince seviyede kısıtlayıcı tutulacağı mesajını verdi. ECB Başkanı Lagarde, ekonominin beklentilerden zayıf olduğunu toparlanmanın zaman içinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. Son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin dolar lehine bir görünümü desteklemesi ile önemli seviyelerin altına geri çekilmişti. Diğer yandan ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD dünkü ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Parite dün ise ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Paritenin kısa vadede 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmesi ve artık tepki yükselişleri ile toparlanma göstermesi açısından önemli. Bu arada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Yukarıda 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. 1,08’in altına olası geri çekilmelerde ise 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altına geri çekildi. Böylece TL’nin hafif toparlanma eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Petrol fiyatları yaşanan düşüşün ardından kısa vadeli bant içerisinde hareket sergiliyor. Brent petrolde 73,00 dolar destek, 75,30 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2700 doların üzeri ile zirve tazelediğini belirtelim. 2700 doların üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2710 ve 2720 dolar direnç seviyeleridir. 2660 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesi ile 2950 TL’nin üzerinde tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. 2950 TL destek konumunda iken, 3000 TL hedef direnç olarak takip edilebilir. 2930 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir.

BIST 100 Endeksi dün 8850 desteğinin üzerinde 9000 seviyesine doğru yönelim gösterdi. Haftanın başında sergilediği hareketleri hatırlatacak olursak; 8700’ün altına gerilemesi sonrasında endeksin bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı önemli idi. Çünkü endekste bu seviye Mart ayındaki kritik destek seviyelerine işaret ediyordu. Endeksin 8700 seviyesini koruması alçalan trendin ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için öne çıkıyordu. Endeks 8700’ün altından gelen tepki alımları ile toparlanırken, 8850 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. Endeksin 8700’ün üzerinde kalmasını ve tekrardan 8850’nin üzerine yönelmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Böylece kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ile endekste görünüm güçlendi. Böylece endeksin yeni bir yükselen trendine başlama hazırlığında olduğunu söyleyebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. TCMB ve ECB’nin faiz kararı piyasaların takibinde olacak. TCMB önceki toplantılarında olduğu gibi politika faiz oranını %50’de sabit bırakmıştı. Karar metninde söyleme ilişkin değişiklik öne çıkmıştı. Ağustos’ta karar metninde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına yönelik ifade, son metinde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı şeklinde değişti. Metinde, para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi. Faizde bir değişiklik yapması beklenmese de, bir önceki toplantı metninde ek sıkılaştırma vurgusunu kaldırılması sonrasında TCMB’nin faiz indirimine daha yakın olduklarına dair bir mesaj verip vermeyeceği önemli olacak. TCMB'nin metinde yine bir değişiklik gerçekleştirmesi ve parasal gevşemeye yönelik önümüzdeki dönem için bir sinyal vermesi halinde bu durumun BIST'in performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yönde bir gelişme banka hisselerinde ve dolayısıyla endekste alımları beraberinde getirebilir. Bankacılık endeksi 13.000 direncine doğru yükselişle olumlu bir seyir izledi. Bankacılık endeksinde TCMB’nin faiz kararı sonrasında alımların gelmesi halinde 13.300’ü hedef direnç olarak belirtebiliriz. 12.500 civarında kısa vadeli dip oluşturan bankacılık endeksinde ise bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. ECB, Eylül’de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranlarını 60'ar baz puan indirmişti. ECB’nin bugün üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık indirim gerçekleştirmesi bekleniyor.

EUR/USD paritesi son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin dolar lehine bir görünümü desteklemesi ile destek seviyelerinin altına geri çekilmişti. Diğer yandan bazı ECB üyelerinin faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD bugünkü ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 desteğinin de altına geri çekildi. Buna paralel paritede kısa vadeli alçalan trendde zayıf görünüm korunuyor. ECB’nin faiz indirim adımı atması beklentiler dahilinde olduğundan olası böyle bir karar sonrasında parite toparlanma eğilimi de gösterebilir. Olası bu durumda paritede 1,09 ilk etapta direnç konumunda iken, 1,0950 sonraki direnç olarak izlenebilir. Ancak ECB’nin güvercinvari mesajlar vermesi halinde ise 1,0870’in altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altına geri çekildi. Böylece TL’nin hafif toparlanma eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Petrol fiyatları yaşanan yükselişin ardından yeniden baskı altında kaldı. Brent petrolde 72,70 dolar destek, 75,30 dolar direnç seviyesidir. 2600 dolar desteğinde yukarı tepki gösteren ve dip oluşturan altın ons fiyatları, yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı öncesinde altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2685 dolar tarihi zirve seviyesine yükseldiğini belirtelim. 2660 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2685 dolar tarihi zirvenin üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2700 dolar sonraki hedef direnç olarak takip edilebilir. 2640 doların üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesi ile 2950 TL’nin üzerinde tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. 2950 TL’nin üzerinde 2960 ve 2970 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2900 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir.