BIST 100 Endeksi haftanın başında satış baskısı ile karşılaşırken, destek seviyelerinin altına geri çekilmişti. Buna paralel endeks 9474 olan önceki dip seviyenin de altını test etti. Endeks devamında gelen tepki alımları ile birlikte 9560 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken, 9750 direncinin üzerini test etti. Endekste geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan orta vadeli olarak ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu içerisinde bir dip oluşumu bulunuyor. Endeks bu formasyonun 10.200 civarında olan boyun çizgisini aşamazken, geçtiğimiz aylarda/haftalarda direnç ile karşılaşmıştı. Sağ omzun destek seviyesi 9560 civarına işaret ederken, bu seviyenin üzerinde kalması endekste formasyonun gerçekleşme potansiyelinin devam etmesi, son aylardaki görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının ileri taşınmaması için önemli idi. Yaşanan düşüş sonrasında endeks seans içi grafikte TOBO formasyon oluşumu içerisinde hareket etti. Endeks gelen alımlarla birlikte TOBO’nun boyun çizgisini aşarken, seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Buna paralel endeks dün günü %1,8 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,7 oranında değer kazandı. 9560 önemli destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde endekste dip oluşumundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla da 9560’ın üzerinde genel görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9750’nin kalıcı olarak aşılması ise yükselişin 9830 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde yükselen trendde hareket sürerken, 15.400 direncine doğru yükseliş gerçekleşti. Bankacılık endeksinde 15.400 direncinin aşılması öne çıkıyor. 15.000 desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Trump, ertelenen tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine; tarifelerin zamanında, planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Dolayısıyla da tarifeler konusunda gündemde ağırlığını koruyor. Bugün ABD’de ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) açıklanacak. Yıllık manşet PCE’nin %2,6’dan %2,5, çekirdek PCE’nin ise %2,8’den %2,6’ya gerilemesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken, yukarı yönlü baskıya işaret etmişti. Bu gelişmenin yanı sıra gümrük vergilerine yönelik haber akışı ile Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayından Aralık ayına ötelenmişti. Ocak ayındaki enflasyon oranlarının ardından PCE’nin daha olumlu rakamlara işaret etmesi, verilerin beklentiler paralelinde düşüş göstermesi risk iştahına olumlu yansıyabilir.
EUR/USD paritesi, Almanya’da seçimlerin ardından yukarı yönlü hareket ile 1,05 direncinin üzerini test etmişti. Buna paralel parite 1,0540 direncine yöneldi. Ancak parite 1,0540 olan önemli direncine doğru yükselişte güç kaybına uğradı. 1,0540 önceki zirve iken, bu seviyenin aşılması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması ve yükselişin ileri taşınması için önemli idi. 1,05’in altına geri çekilme sonrasında parite 1,0450 ve 1,04 desteklerine yönelim sergiledi. Paritede 1,04 seviyesi genel görünümünde bir bozulma olmaması için öne çıkıyor. Aksi halde 1,0330 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,0450, 1,05 ve 1,0540 dirençler olarak korunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar endeksindeki yükselişe rağmen TL görece olumlu seyir izledi. Buna paralel dolar kuru 36,40 desteğine doğru hareketlilik gösterdi. 36,40’ın altında 36,30 sonraki destek seviyesidir. 36,50 ve 36,60 dirençler olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları tarife gelişmeleri ve güvenli liman algılamaları ile son haftalarda güçlü performans sergilerken, 2956 dolar ile tarihi zirve seviyesini ileri taşımıştı. Altın ons yaşanan güçlü seyrin ardından zirve seviyelerde kâr satışları ile karşılaştı. Altın onsta bu aşamada kısa vadeli düzeltmenin gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Altın onsun yükselen trendini koruması ve görünümünde bir bozulma olmaması için 2880 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. Bu seviyeyi koruması ile birlikte yeniden 2915 doların üzerinde 2956 dolar direncine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak 2880 doların altında kalıcı olması halinde düzeltme hareketinin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Olası bu durumda 2860 dolar sonraki destek olarak izlenebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Ancak altın onstaki geri çekilme, gram altının 3400 TL desteğinin altına yönelmesine neden oldu. Gram altında 3400 TL tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 3478 TL direncine yükseliş için öne çıkıyor. 3370 TL ise destek olarak takip edilebilir.
