BIST 100 Endeksi yine dalgalı bir günü daha geride bıraktı. Endeks aşağı yönlü bir seyirle 9400 desteğine geri çekilse de, gelen tepki alımları ile toparlanma eğilimi gösterdi. Endekste geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan orta vadeli olarak ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu içerisinde bir dip oluşumu bulunuyor. Endeks bu formasyonun 10.200 civarında olan boyun çizgisini aşamazken, geçtiğimiz aylarda/haftalarda direnç ile karşılaşmıştı. Sağ omzun destek seviyesi 9560 civarına işaret ederken, bu seviyenin üzerinde kalması endekste formasyonun gerçekleşme potansiyelinin devam etmesi, son aylardaki görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının ileri taşınmaması için önemli idi. Endeks bu hafta içerisinde 9560 desteğinin altında bir önceki dip seviye olan 9474’ün altına geri çekilme gösterdi. Yaşanan düşüş sonrasında endeks dün bu sefer de seans içi grafikte TOBO formasyon oluşumu içerisinde hareket etti. Endeks dün gelen alımlarla birlikte TOBO’nun boyun çizgisini aşarken, seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Buna paralel endeks günü %1,3 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise son dönemde dirençli performans sergilerken, %2,5 oranında değer kazandı. Endekste günlük grafikte güçlenme eğiliminin devamı için TOBO’nun sağ omzu içi önemli seviye olan 9560’ın üzerinde kalınmasının öne çıktığını belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. Bu süreçte kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 9560’ın üzerinde göstergelerin de desteklemesi ile birlikte endekste yükseliş potansiyeli bulunmaktadır. Bu durumda endekste 9600 ve devamında 9750 dirençlerine doğru yeniden yükseliş görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 9400 ana destek olarak izlenebilir. Bu seviye destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 15.000 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da kısa vadeli yükselen trendin başladığını söyleyebiliriz. 14.800 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı iken, 15.000’in üzerinde 15.200 ve 15.400 hedef dirençler olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Trump, ertelenen tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine; tarifelerin zamanında, planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Dolayısıyla da tarifeler konusunda gündemde ağırlığını koruyor. Cuma günü ABD’de ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) açıklanacak. Yıllık manşet PCE’nin %2,6’dan %2,5, çekirdek PCE’nin ise %2,8’den %2,6’ya gerilemesi bekleniyor.
1,04 desteğinin üzerinde kalma çabasında başarılı olan EUR/USD paritesi, Almanya’da seçimlerin ardından 1,05 direncinin üzerini test etti. Buna paralel parite 1,0540 direncine yöneldi. Paritede kısa vadeli yükselen trendde görünüm olumlu. Ancak parite 1,0540 olan önemli direncine doğru yükselişte güç kaybına uğruyor. 1,0540 önceki zirve iken, bu seviyenin aşılması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 1,0450 destek seviyesi kısa vadeli yükselen kanalın devamı adına öne çıkıyor. 1,04 desteğinin üzerinde ise genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösterdi. Dolar kurunda ise 36,40 desteğinin üzerinde yükseliş baskısı korunuyor. Kurda 36,50’nin üzerinde sonraki direnç 36,60 seviyesinde bulunmaktadır. 36,40 ve 36,30 destekler olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları tarife gelişmeleri ve güvenli liman algılamaları ile son haftalarda güçlü performans sergilerken, 2956 dolar ile tarihi zirve seviyesini ileri taşımıştı. Altın ons yaşanan güçlü seyrin ardından zirve seviyelerde kâr satışları ile karşılaştı. Altın onsta bu aşamada kısa vadeli düzeltmenin gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. Altın onsun yükselen trendini koruması ve görünümünde bir bozulma olmaması için 2890 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. Bu seviyeyi koruması ile birlikte yeniden 2915 doların üzerinde 2956 dolar direncine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak 2880 doların altında kalıcı olması halinde düzeltme hareketinin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Olası bu durumda 2860 dolar sonraki destek olarak izlenebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Ancak altın onstaki geri çekilme, gram altının 3400 TL desteğinin altına yönelmesine neden oldu. Gram altında 3400 TL tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 3478 TL direncine yükseliş için öne çıkıyor. 3370 TL ise ikincil planda destek olarak takip edilebilir.
