BIST 100 Endeksi dün yine volatil bir günü daha geride bıraktı. Endeks Cuma günü sert satış baskısı altında kalmasının ardından haftaya tepki alımları ile başladı. Buna paralel endeks 9700 seviyesine doğru yönelim gösterdi. Ancak endeks dün akşam saatlerine doğru yeniden satışlarla karşılaşırken, 9560 olan önemli desteğinin altını test etti. BIST 100 ve bankacılık endeksi günü %0,3 oranında düşüşle tamamladı. Endekste geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan orta vadeli olarak ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu içerisinde bir dip oluşumu bulunuyor. Endeks bu formasyonun 10.200 civarında olan boyun çizgisini aşamazken, geçtiğimiz aylarda/haftalarda direnç ile karşılaşmıştı. Sağ omzun destek seviyesi 9560 civarına işaret ederken, bu seviyenin üzerinde kalması endekste formasyonun gerçekleşme potansiyelinin devam etmesi, son aylardaki görünümde ilava bir bozulma olmaması ve satış baskısının ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 9500’e doğru ilk etapta geri çekilme yaşanabilir. 9560 mevcut pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalması ile birlikte trade amaçlı pozisyonlar değerlendirilebilir. 9750 ve 9800 seviyeleri dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinin görünümünde gelen satışlarla birlikte bir bozulmanın olmadığını söyleyebiliriz. 14.400 desteğinin üzerinde olumlu seyir devam ediyor olacak. 14.800 ise ilk planda direnç seviyesidir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Almanya seçimleri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin zaferi ile sonuçlandı. Yeni hükümetin ekonomi gündeminde borç konusunun istikrar odaklı bir şekilde yeniden düzenlenmesi, ulaşım altyapısının yenilenmesi, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi, savunma harcamalarının artırılması, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve yüksek kiralar gibi konular bulunuyor. Haftanın ajandasında; Perşembe günü içeride dış ticaret dengesi, ABD’de GSYH büyümesi, Cuma günü içeride büyüme verisi, ABD’de ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu açıklanacak. Hatırlanacağı üzere ABD’de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken, yukarı yönlü baskıya işaret etmişti. Bu gelişmenin yanı sıra gümrük vergilerine yönelik haber akışı ile Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayından Aralık ayına ötelenmişti. Fed yetkilileri enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacağı yönde mesajlar veriyor.
1,04 desteğinin üzerinde kalma çabasında başarılı olan EUR/USD paritesi Almanya’da seçimlerin ardından 1,05 direncinin üzerini test etti. Buna paralel parite 1,0540 direncine yöneldi. Ancak parite yeniden 1,0540 olan önemli direncine doğru yükselişte güç kaybına uğradı. 1,0540 önceki zirve iken, bu seviyenin aşılması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 1,0450 destek seviyesi kısa vadeli yükselen kanalın devamı adına öne çıkıyor. 1,04 desteğinin üzerinde ise genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ederken, 36,50 direncinin üzerine yükseliş denemelerinde bulundu. TL son dönemde ara ara bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde performans sergiliyor. Kurda 36,50’nin üzerinde sonraki direnç 36,60 seviyesinde bulunmaktadır. 36,40 ve 36,30 destekler olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisinde güçlü seyir izlerken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Altın ons ara ara çok kısa düzeltmelerle beraber destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başarıyor. 2915 dolar kısa vaadeli bant hareketinin destek seviyesine işaret ediyor. 2915 dolar seviyesinin üzeri yukarı yönlü hareketin korunması için öne çıkıyor. Dolayısıyla da altın onsta bu seviyenin üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunduğunu görebiliriz. 2956 doların üzerinde sonraki direnç 2960 dolar olarak takip edilebilir. 2900 dolar ise ana destek olup, bu seviyede genel görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Gram altın; altın ons ve dolar kurunun zirvelerde olması ile 3470 TL’nin üzerinde rekor tazeledi. Gram altında 3415 TL desteğinin üzerinde kaldığı sürece rekor yenileme eğilimi devam edebilir. Bu seviyenin üzerinde görünüm güçlü kalmaya devam edecek. 3400 TL ise ana destek seviyesidir. 3478 TL’nin üzeri yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor.
