Forex Piyasa Analizi

Fed’in faiz kararının ardından bugünkü ABD Nisan ayı istihdam verileri piyasaların takibinde olacak. Hatırlatmak gerekirse Fed Çarşamba akşamı; beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artışla %5,00-%5,25 aralığına yükseltmişti. Böylece politika faizi sıkılaştırma döngüsünün başladığı geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana 500 baz artışla son 16 yılın zirvesine ulaştı. Fed Başkanı Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında; faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını ve faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının Haziran toplantısında ele alınacağını belirtmişti. Dolayısıyla da enflasyonun hedeflerinin üzerinde seyrettiğini düşünen Fed; önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip edip adımlarını ona göre atmayı planlıyor. Buna göre gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırabileceklerini belirterek ilave faiz artırımına yönelik açık kapı da bırakıyor. Tahminlere bakacak olursak; tarım dışı istihdamın aylık 180 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,5’ten %3,6 seviyesine yükselmesi ve aylık ücret artışının %0,3 olması öngörülüyor. Veriler öğleden sonra küresel piyasalarda hareketliliğe neden olacaktır. Ancak veriler Fed’in faiz kararının ardından açıklanacağından piyasa etkisi geçtiğimiz aylara göre daha sınırlı kalabilir. ECB ise politika faiz oranını %3,50’den %3,75 seviyesine yükseltti. ECB Başkanı Lagarde; enflasyonda hala ciddi yukarı yönlü risklerin olduğuna dikkat çekerek üyelerin faizlerin artması konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Ayrıca Lagarde; faiz artırımlarına ara vermediklerini ve bazı üyelerin 50 baz puanlık artışın uygun olduğunu düşündüğünü açıkladı. ECB enflasyon ile mücadele konusunda kararlı söylemlerde bulunmaya devam ediyor.

BIST 100 Endeksi’nde ise volatil seyir sürüyor. Gün içi hareketlerde marjın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 4578 direncinde güç kaybına uğradı. Endeksin ilk etapta 4447 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü ve tepki hareketinin devamı için öne çıkıyor. Böyle bir durumda 4578 seviyesi hedef direnç olarak geçerli. 4447’nin aşağı kırılması halinde ise 4311 ana destek konumunda. Endeksin dip oluşumu için 4311 desteğinin üzerinde kalması önemli. Endekste ilk etapta 4311 desteğine doğru alımların gerçekleştiğini, 4578 direncine doğru ise kâr satışlarının geldiğini görebiliriz. Yükselişin ileri taşınması ise 4578 direncinin aşılması öne çıkıyor. İçeride seçim yaklaşırken, volatil seyre karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor.

Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisinde destek bulurken, 2049 dolar direncinin üzerini test etti. Altın onsta bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile yeniden 2065 dolar direncine doğru yukarı yönlü hareket yaşanabilir. 2010 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında dolar kurunun desteğinin yanı sıra altın onstaki yükseliş görünümün güçlenmesini sağladı. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1255 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

EUR/USD, Fed’in ek politika sıkılaştırmasına yönelik ifadesini metinden kaldırmasının da etkisiyle doların güç kaybetmesi bağlı olarak yukarı tepki göstermişti. Ancak ECB Başkanı Lagarde’ın ekonomik göstergelerde yaşanan düşüşe dikkat çekmesi ve 50 baz puanlık faiz artırımı yönünde beklentilere yönelik açıklamaları ile Euro değer kaybetti. Buna paralel EUR/USD, 1,1080-1,11 bandındaki sıkışmayı yukarı yönde tamamlayamadı. Paritede bu bölge direnç aralığı olarak korunuyor. 1,09 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor.

BIST 100 Endeksi kısa vadeli sıkışmasını aşağı tamamlaması sonrasında önemli destek seviyelerinin altına geri çekilmiş durumda. Endeks dün günü %2,2 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin bu haftaki kaybı %4,6 oranına ulaştı. Buna paralel endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 750 ilk planda destek olup, bu seviyenin üzerinde kalması tepki yükselişleri için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile 4680 desteğine doğru geri çekilme devam edebilir. 4900 ve 4975 seviyeleri direnç haline geldi. 4750 desteği kısa vadeli dip oluşumu için izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden olası kâr satışlarına karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Haftanın geri kalan kısmında içeride 1Ç23 bilanço sezonuna dair banka finansalları öne çıkıyor. 

EUR/USD paritesi, 1,10’un altına geri çekilme sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Paritede yükselen kanal içerisinde görünüm güçlü. İlk etapta 1,1080-1,11 direnç aralığını hedefliyor. Bu bölge önemli olduğundan kalıcı olarak aşılması halinde paritede yükselişin ileri taşınabileceğini belirtelim. Bant içerisinde olumlu görünümünü koruması için 1,09 desteğinin üzerinde kalması gerekiyor..

Altın ons fiyatları 2000 dolar direncinin üzerine tepki denemelerinde güç kaybına uğruyor. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde dip arayışı gösteriyor. Altın onsun kısa vadeli bant hareketini koruması için 1969 dolar desteğinin üzerinde kalması önemli. 2000 dolar direncinin üzeri ise 2015 dolar direncine yönelim için takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi 5000 desteğinin altına yönelim sonrasında önceki dip seviye olan 4975’i de aşağı kırdı. Buna paralel endeks kısa vadeli sıkışmayı aşağı tamamlamış oldu. Böylece endeks yurt dışı borsalardan negatif ayrıştı. 4975 ve 5000 seviyesi direnç haline geldi. 4975 direncinin aşılması olası yükselişin ileri taşınması için önemli. Bu seviyenin altında yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalabilir. 4880 desteği ise kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. 4880’in altına geri çekilme halinde satış baskısı ileri taşınabilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden olası kâr satışlarına karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Haftanın geri kalan kısmında içeride 1Ç23 bilanço sezonuna dair banka finansalları öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi, 1,10 direncinin üzerine yönelim sonrasında 1,1080 olan bir önceki zirve seviyeye doğru yükseldi. Ancak 1,1080 önemli direnç olduğundan paritenin bu seviyeye doğru yükselişte ilk aşamada güç kaybına uğraması olağan olarak değerlendirilebilir. Bant içerisinde olumlu görünümünü koruması ve yeniden tepki göstermesi için 1,09 desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. 1,10 ve 1,1080 direnç seviyeleri olarak geçerli.

Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisinde dip arayışı gösteriyor. Altın onsun kısa vadeli bant hareketini koruması için 1969 dolar desteğinin üzerinde kalması önemli. 2000 dolar direncinin üzeri ise 2015 dolar direncine yönelim için takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta bayram tatili öncesinde gün içerisinde yukarı tepkilerde kar satışları ile karşılaştı. Endeks kısa vadeli sıkışma içerisinde 5000 desteğini savunma çabası gösterdi. Yeni haftada BIST’te işlem hacimlerinde yükseliş gerçekleşirken, endeksin yönünün netleştiğini görebiliriz. Endekste 5000 desteğinin üzeri kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalabildiği sürece önümüzdeki dönemde tepki yükselişleri yaşanabilir. Ancak 5000 desteğinin aşağı kırılması halinde kâr satışları devam edebilir. Olası bu durumda endeks 4975 desteğine doğru geri çekilebilir. 5117 ve 5200 dirençler olarak korunuyor. ABD ve Avrupa borsalarının genel görünümünün olumlu olduğunu belirtelim. Haftanın ajandasına baktığımızda; içeride ve ABD’de 1Ç23 bilanço sezonu kapsamında finansallar açıklanacak. Özellikle de içeride banka ve sanayi şirketlerine yönelik açıklanacak olan karlar BIST’te hareketliliğe neden olabilir. Perşembe günü TCMB faiz kararı ve ABD’de 1Ç23 GSYH büyümesi öne çıkıyor. Cuma günü ise ABD’de kişisel gelirler/tüketim harcamaları ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek.

EUR/USD, kısa vadeli sıkışmayı yukarı tamamlama eğilimi gösteriyor. 1,10 seviyesi bu sıkışmanın direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da 1,10’un aşılması halinde kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile birlikte parite 1,1030 ve 1,1080 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 1,09 desteğinin üzerinde bant hareketi korunacağından görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 19,43 seviyesinin üzerinde 19,50 direnç olarak takip edilebilir. 19,35 ve 19,30 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

2000 doların üzerinde kalma çabası gösteren altın ons fiyatları yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Altın onsun kısa vadeli bant hareketini koruması için 1969 dolar desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. 2000 dolar direncinin üzeri ise 2015 dolar direncine yönelim için takip edilebilir.

Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda; ABD’de genel ekonomik faaliyetin son haftalarda çok az değiştiği ve büyüme beklentilerinde büyük oranda değişim olmadığı kaydedildi. ABD borsalarında genel olumlu hava korunuyor. Öte yandan; BIST 100 Endeksi haftanın genelinde tatil öncesinde risk azaltma eğilimi ile aşağı yönlü hareketler sergiledi. Yurt içi piyasalar bugün Arefe günü dolayısıyla yarım gün açık. Yarın ise tam gün kapalı olacak. Haftaya BIST’te işlem hacimlerinde yükseliş gerçekleşirken, endeksin yönünün netleştiğini görebiliriz. Endekste 5000 desteğinin üzeri kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalabildiği sürece endekste önümüzdeki dönemde tepki yükselişleri yaşanabilir. 5117 ve 5200 dirençler olarak geçerli. Ancak 5000 desteğinin aşağı kırılması halinde kâr satışları devam edebilir. ABD ve Avrupa borsalarının kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izlediğini belirtelim. BIST tatilin ardından haftaya daha çok yurtdışı borsalara iştirak edebilir.

EUR/USD, 1,09 olan yükselen trend desteğine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösteriyor. Paritenin 1,09 desteğinin üzerindeki hareketine devam etmesi tepki çabasını koruması için önemli. Aksi halde 1,0830 desteğine doğru geri çekilme riski oluşabilir. 1,1030 ilk planda direnç konumunda iken, 1,1080 ise ana direnç seviyesine işaret ediyor. Yarın Avrupa ve ABD’de açıklanacak olan PMI imalat ve hizmet endeksleri hareketliliğe neden olabilir.

BIST 100 Endeksi son günlerde seans içi işlemlerde yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğruyor. Tatil öncesi risk azaltma eğilimi etkili olabilir. 5000 seviyesine doğru geri çekilme gösteriyor. Yurt içi piyasalar bayram tatili dolayısıyla yarın yarım, cuma günü ise tam gün kapalı olacak. Öncesinde işlem hacimlerde düşüş söz konusu. Endekste 5000 desteğinin üzeri kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalabildiği sürece endekste önümüzdeki dönemde tepki yükselişleri görebiliriz. 5117 ve 5200 dirençler olarak korunuyor. Ancak 5000 desteğinin aşağı kırılması halinde kâr satışları devam edebilir. ABD’de 1Ç23 bilanço sezonunda banka karları genel olarak beklentilerin üzerinde rakamlara işaret ediyor. ABD ve Avrupa borsalarının kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izlediğini belirtelim. BIST tatilin ardından haftaya daha çok yurt dışı borsalara iştirak edebilir.

EUR/USD paritesi 1,09 olan yükselen trend desteğine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösterdi. Paritenin 1,09 desteğinin üzerindeki hareketine devam etmesi tepki çabasını koruması için önemli. Aksi halde 1,0830 desteğine doğru geri çekilme riski oluşabilir. 1,1030 ilk planda direnç konumunda iken, 1,1080 ise ana direnç seviyesine işaret ediyor.

2000 doların altını test eden altın ons fiyatları yeniden bu seviyenin üzerine yöneldi. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilir. 2015 ve 2032 dolar dirençler olarak izlenebilir. Altın onsun kısa vadeli bant hareketini koruması için 1977 dolar desteğinin üzerinde kalması gerekiyor.