Forex Piyasa Analizi

BIST 100 Endeksi siyasi gelişmelerle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Endeks direnç seviyelerine doğru yönelimde güç kaybına uğruyor. BIST bankacılık endeksinde 3970 olan önceki dip seviyenin aşağı geçilmesi ile birlikte görünüm daha da zayıfladı. Bankacılık endeksindeki haftalık kayıp %23,4 oranına ulaşmış durumda. Banka hisselerindeki genel zayıflık ise BIST 100’e olumsuz yansıyor. Buna paralel endeksin haftalık bazdaki değer kaybı ise %6,9 oranına işaret ediyor. Ancak genel olarak bant hareketinin içerisindeki seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. 4405 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki açısından izlenebilir. Endeksin hafta genelinde ikinci tur öncesinde 4311 olan ana destek ve dip seviyesinin üzerinde kalabilmesi takip edilebilir. Endekste tepki yükselişinin gerçekleşmesi için ise bazı BIST 30, özellikle de banka hisselerinde satış baskısının geride kalması önemli. Banka hisselerinin toparlanması halinde endekste 4700 direncine ve üzerine doğru yukarı yönlü hareketlilik yaşanabilir. Bu seviyenin aşılması ise yükselişin güç bulması açısından izlenebilir. Öte yandan önümüzdeki siyasi takvim nedeniyle gün içerisinde olası dalgalanmaya karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari haziran ayı toplantısı  için faiz artırım olması veya beklemeye geçilmesi konusunda her iki yönde karar alınabileceğini belirtti. Yarın akşam yayımlanacak olan Fed’in toplantı tutanaklarında üyelerin para politikasının devamına yönelik görüşleri anlaşılmaya çalışılacak. Yurt dışı borsalarda ise genel olumlu görünümün korunduğunu belirtelim. İçeride siyasi gelişmeler nedeniyle BIST kendi iç dinamiklerimize bağlı olarak yurt dışı borsalardan daha bağımsız hareket edebilir.

EUR/USD paritesi doların güçlenmesi ile aşağı yönlü hareket sergilerken, 1,08 seviyesinin altını test etmiş. Son durumda ise bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritede 1,0760 kısa vadeli destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalabilirse paritede kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 1,08’in üzerinde 1,09 ise seviyesi ilk etapta direnç olarak izlenebilir.

Altın ons fiyatları 2000 dolar desteğinin altına geri çekilme sonrasında doların güçlenmesi ile aşağı yönlü seyrine devam ederken, 1969 dolar desteğinin altını test etti. Altın onsta 1950 dolar ana destek haline geldi; kısa vadede bu seviyeyi savunması önemli. 2000 dolar ise ana direnç olarak geçerli. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1242 TL desteği kısa vadeli dip haline geldi; bu seviyenin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1274 TL’nin üzerinde 1294 TL direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yapan ve ilk işlem gününde %6,1 düşen BIST 100 Endeksi, dün %2 oranında toparlanma gösterdi. BIST 100 Endeksi 4475 desteğinin altını test etse de, yeniden toparlandı ve bu seviyenin üzerine yöneldi. 4475 olan desteğinin üzeri tepki açısından öne çıkıyor. Endekste yükseliş eğiliminin ileri taşınması bazı BIST 30 hisselerinde belirgin satış baskısının geride kalması önemli. Bu haftanın başında sert geri çekilen banka hisselerinde yeniden toparlanma gerçekleşmesi halinde endekste yükselişin devamını görebiliriz. Olası bu durumda endekste 4700 direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik yaşanabilir. Bu seviyenin aşılması ise yükselişin güç bulması açısından izlenebilir. Öte yandan; endeksin bir önceki dip seviyesi olan 4311 desteğinin üzerinde hareketini sürdürmesi genel görünümü açısından öne çıkıyor. 4311 desteğinin ikili dip formasyon oluşumu için önem teşkil ettiğini hatırlatalım. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs Pazar günü ikinci turun yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Buna paralel, önümüzdeki siyasi takvim nedeniyle gün içerisinde olası dalgalanmaya karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Cleveland Fed Başkanı Mester, faiz oranlarının yeteri derecede sınırlayıcı olmadığını Fed’in para politikasını daha da sıkılaştırılmasından yana olduğunu belirtti. ABD borsaları son durumda kısa vadeli sıkışmasının alt bandına yakın seyir izliyor. Bu aralığın içerisinde kalması tepki hareketleri için takip edilebilir. Ancak kısa vadede kendi iç dinamiklerimize bağlı olarak yurtdışı borsalardan daha bağımsız hareket edebiliriz.

EUR/USD, doların güçlenmesi ile 1,09 desteğini aşağı kırarken, kısa vadeli bant hareketinin altına geri çekilmişti. Parite son durumda 1,0830’un kısa vadeli sıkışma içerisinde görünüm sergiliyor. 1,0830 desteğinin üzerinde kalması yeniden 1,09 ve 1,0940 dirençlerine yukarı tepki için öne çıkıyor.

Altın ons 2000 dolar desteğinin altına geri çekilmiş durumda. 1969 dolar desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünümü açısından öne çıkıyor. 2000 dolar direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden 2023 dolar direncine doğru yükseliş için takip edilebilir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1253 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Haftaya aşağı yönlü başlangıç yapan BIST 100 Endeksi günü %6,1 oranında düşüşle 4501 seviyesinden tamamladı. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs Pazar günü ikinci turun yapılmasına karar verildiği bildirildi. Buna paralel, önümüzdeki siyasi takvim nedeniyle BIST’te volatil seyir sürebilir. Gün içerisinde olası dalgalanmaya karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Endekste dengelenme eğiliminin gerçekleşmesi daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan; ABD ve Avrupa borsaları kısa vadeli bant içerisinde olumlu seyir izliyor. Kısa vadede kendi iç dinamiklerimize bağlı olarak yurtdışı borsalardan daha bağımsız hareket edebiliriz. Endekste 4475 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri tepki açısından takip edilebilir. Aksi halde 4311 kısa vadeli dip olarak sonraki destek olarak izlenebilir. 4622 direnç haline gelirken, ikincil direnç seviyesi 4700’de bulunmaktadır. Endeksin bir önceki dip seviyesi olan 4311 desteğinin üzerinde kalıp, yukarı tepki hareketi göstermesi genel görünümü açısından öne çıkıyor. 4311 desteğinin ikili dip formasyon oluşumu için önem teşkil ettiğini belirtelim.

Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Altın onsta 2000 dolar desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünümü açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 2049 dolar direnç olarak varlığını sürdürecektir. 2000 doların altında ise 1969 dolar önemli destek seviyesidir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1253 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direnç seviyesi olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi; doların güçlenmesi ile bant hareketinin destek seviyesi olan 1,09’un altına geri çekilmişti. Parite yaşanan geri çekilme sonrasında yukarı tepki çabası gösteriyor. 1,09 artık direnç olarak izlenebilir. 1,0830 olan desteğinin üzerinde kalınması ise öne çıkıyor. 1,0780 sonraki destek konumunda.

ABD’de Nisan ayına dair enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; yıllık manşet enflasyon %5’ten %4,9’a, çekirdek enflasyon ise %5,6’dan %5,5 seviyesine geriledi. Fed faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almazken, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağını haziran ayı toplantısında ele alacak. Enflasyon verilerinde yaşanan geri çekilmenin ardından Fed’in haziran ayına tahminlerine baktığımızda %86 ihtimal faizin sabit tutulması yönünde iken, %14 ihtimal ise 25 baz puanlık artışa işaret ediyor. Fed önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip edip adımlarını ona göre atmayı planlıyor.

Öte yandan; içeride seçim yaklaşırken BIST 100 Endeksi’nde gün içerisinde volatil seyir devam ediyor. Bu hafta BIST bankacılık endeksindeki %12,7’lik değer kazancı dikkat çekerken, banka hisseleri BIST 100’e destek sağlıyor; banka hisselerindeki yükseliş endeksteki aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. Endekste genel olarak 4311 desteğinin üzerinde kalınması ile beraber kısa vadeli dip oluşumunun varlığından söz edebiliriz. Endekste toparlanma eğiliminin ileri taşınması için ise 4578 direncinin kalıcı olarak aşıldığını görmemiz gerekiyor. Olası bu durumda yükselişin 4622 ve 4680 dirençlerine doğru devam etme ihtimali bulunuyor. Endekste 200 günlük hareketli ortalamanın ise 4390 seviyesinden geçtiğini belirtelim. Endekste teknik olarak 4578’in aşılması halinde toparlanma devam edebilecekse de, seçim haftasında olduğumuzdan, olası volatiliteye karşı temkinli olunması yönünde uyarımızı da yapmakta yarar görüyoruz.  4311 ana destek iken, hafta içerisinde endeksin bu seviyeyi savunması önemli.

EUR/USD, ABD enflasyon verilerinin geri çekilmesi ile 1,10’a tepki gösterse de bu seviyeyi aşmakta başarılı olamadı. Parite kısa vadeli sıkışma içerisinde kalma çabası ile bant hareketini korumaya devam ediyor. Paritede 1,1080-1,11 direnç aralığı olarak korunuyor. Bu bandın yukarı tamamlanması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. 1,09 desteğinin üzerinde kalabilmesi ise kısa vadeli görünümü için öne çıkıyor. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 19,50 seviyesinin üzerinde 19,60 direnç olarak takip edilebilir. 19,50 seviyesi destek haline geldi.

Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Altın onsta 2049 doların üzerine yeniden yönelim halinde 2065 dolar direncine doğru yukarı yönlü hareket yaşanabilir. 2000 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1253 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

BIST 100 Endeksi’nde gün içerisinde dalgalı seyir devam ediyor. Bu hafta BIST bankacılık endeksindeki %11’lik değer kazancı dikkat çekerken, banka hisseleri BIST 100’e destek sağlıyor. Diğer yandan banka hisselerindeki yükseliş endeksteki aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. Endekste genel olarak 4311 desteğinin üzerinde kalınması ile beraber kısa vadeli dip oluşumunun varlığından söz edebiliriz. Endekste toparlanma eğiliminin ileri taşınması için ise 4578 direncinin kalıcı olarak aşıldığını görmemiz gerekiyor. Olası bu durumda yükselişin 4622 ve 4680 dirençlerine doğru devam etme ihtimali bulunuyor. Endekste 200 günlük hareketli ortalamanın ise 4380 seviyesinden geçtiğini belirtelim. Endekste teknik olarak 4578’in aşılması halinde toparlanma devam edebilecekse de, seçim haftasında olduğumuzdan, olası volatiliteye karşı temkinli olunması yönünde uyarımızı da yapmakta yarar görüyoruz. 4311 ana destek iken, hafta içerisinde endeksin bu seviyeyi savunması önemli. Diğer yandan hafta içerisinde 1Ç23 dönemine ait şirket finansallarının açıklanmaya devam edeceğini belirtelim.

Öte yandan yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri yurt dışı piyasalarda hareketlilik yaratabilir. İstihdam verilerinin ardından enflasyon rakamları piyasaların ve Fed’in radarında olacak. Ancak içeride bu hafta siyasi gündem nedeniyle yurt dışı borsalardan daha bağımsız hareket edebiliriz. Enflasyonun düşüş hızının yavaşladığını ve hedeflerinin üzerinde seyrettiğini düşünen Fed; önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip edip adımlarını ona göre atmayı planlıyor. Fed faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almazken, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağını Haziran ayı toplantısında ele alacak. ABD’de iş gücü piyasasına dair rakamların olumlu seyre işaret ettiğini belirtebiliriz. Nisan ayında manşet yıllık enflasyonun %5 seviyesinde kalması, çekirdek yıllık enflasyonun ise %5,6’dan %5,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

EUR/USD, bugünkü ABD enflasyon verileri öncesinde 1,10’un üzerinde kalıcı olamadı. Ancak kısa vadeli sıkışma içerisinde kalma çabası ile bant hareketini korumaya devam ediyor. Verilerin beklentilerin altında açıklanması halinde parite yukarı tepki gösterebilir. Paritede 1,1080-1,11 direnç aralığı olarak korunuyor. 1,09 desteğinin üzerinde kalabilmesi ise kısa vadeli görünümü için öne çıkıyor.

Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Altın onsta 2049 doların üzerine yeniden yönelim halinde 2065 dolar direncine doğru yukarı yönlü hareket yaşanabilir. 2000 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1253 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

BIST geçtiğimiz hafta yaşanan sert aşağı yönlü hareketlerin ardından bu haftaya olumlu başlangıç yaptı. Endeks 4370 olan 200 günlük hareketli ortalamasına doğru geri çekilmelerde destek bulurken, kısa vadeli direnç seviyelerinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Bankacılık endeksi %8,4 oranında yükselişle endeksteki %3,7 oranındaki toparlanmaya öncülük etti. Endekste artık 4311 desteğinin üzerinde kalınması ile beraber kısa vadeli dip oluşumunun varlığından söz edebiliriz. Endekste dünkü tepkinin devam edebilmesi için 4578 direncinin kalıcı olarak aşıldığını görmemiz gerekiyor. Bu direncin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenebilir. Olası bu durumda yükselişin 4660-4680 direnç bölgesine doğru devam etme ihtimali bulunuyor. Endekste 200 günlük hareketli ortalamanın ise 4370 seviyesinden geçtiğini belirtelim. Endekste teknik olarak 4578’in aşılması halinde toparlanma devam edebilecekse de, seçim haftasında olduğumuzdan, olası volatiliteye karşı temkinli olunması yönünde uyarımızı da yapmakta yarar görüyoruz.  4311 ana destek iken, hafta içerisinde endeksin bu seviyeyi savunması önemli. Endekste 4311 kısa vadeli dip olduğundan, kısa vadeli pozisyonlar için bu seviye stop loss olarak takip edilebilir. Öte yandan yurt dışı gelişmelere baktığımızda; enflasyonun hedeflerinin üzerinde seyrettiğini düşünen Fed; önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından takip edip adımlarını ona göre atmayı planlıyor. ABD’de iş gücü piyasasına dair rakamların olumlu seyre işaret ettiğini belirtebiliriz. ABD’de istihdam verilerinin ardından yarın açıklanacak olan nisan ayı enflasyon rakamları piyasaların ve Fed’in radarında olacak. Ancak biz bu hafta siyasi gündem nedeniyle yurt dışı borsalardan daha bağımsız hareket edebiliriz.

Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Altın onsta 2049 doların üzerine yeniden yönelim halinde 2065 dolar direncine doğru yukarı yönlü hareket yaşanabilir. 2000 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1271 TL’nin üzerinde 1294 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1253 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

EUR/USD, Fed’in toplantı kararı sonrasında yukarı tepki gösterse de, ECB Başkanı Lagarde’ın ekonomik göstergelerde yaşanan düşüşe dikkat çekmesi ile yeniden güç kaybına uğramıştı. Buna paralel EUR/USD, 1,1080-1,11 bandındaki sıkışmayı yukarı yönde tamamlayamadı. Paritede bu bölge direnç aralığı olarak korunuyor. 1,09 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Yarınki ABD enflasyon verileri paritenin seyrinde etkili olabilir. Veriler öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir.