QNB Invest Odak

BIST 100 Endeksi’nde yüksek volatil seyir devam ediyor. Endeks son dönemde 8850-9200 bandı dahilinde dalgalanma gösteriyor. Endeks dün 9160 direncinin hafif üzerine yükselse de, bu seviyede güç kaybına uğradı. Buna paralel endeks artan satış baskısı ile 9000 desteğinin de altına geri çekildi ve günü %1,8 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,9 oranında değer kaybetti. Böylece endekste bant hareketinin üst tarafına doğru yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Endekste 9000 desteğinin aşağı kırılması ile bu seviye artık direnç haline geldi. 9000 direncinin üzeri ise tepki yükselişi için öne çıkıyor. Endekste 9160 direncinin aşılması ise mevcut bandın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla direnç seviyelerine devamı için takip edilebilir.  9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. Diğer yandan 8850 kısa vadeli dip seviye olarak önemini korunuyor. Endekste bu seviye ise kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması için öne çıkıyor. 8850 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü belirtirken, sanayi üretimindeki daralmayla ilgili olarak dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkilerinin devam ettiğini değerlendirdi. TCMB’nin verilerine göre, yurt dışında yerleşikler geçen hafta hem hissede hem de tahvilde satış yaptı. Yabancılar, haftalık bazda 291,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirirken, iki hafta sonra hissede yeniden satışa döndü. Yurt dışında yerleşikler aynı dönemde 24,4 milyon dolarlık (DİBS) sattı. Böylece yabancı tahvilde yedi ay sonra üst üste satış yapmış oldu. TCMB’nin brüt rezervleri zirve seviyelerden sınırlı geri çekilirken swap hariç net rezerv artış gösterdi. Brüt rezervler 4 Ekim haftasında 156,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Swap hariç net rezervler de 31,7 milyar dolar 34,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Eylül ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık enflasyon %0,2 oranında gerçekleşti. Yıllık manşet enflasyon %2,3 olan beklentilerin üzerinde açıklanırken, %2,5’ten %2,4 seviyesine geriledi. Çekirdek yıllık enflasyon ise %3,2’ten %3,3’ye yükseldi. Verilerin ardından para piyasalarında Fed’in kasımda 25 baz puan faiz indirmesine yönelik beklentiler artış gösterdi. ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE verileri öne çıkıyor. Çin Merkez Bankası’nın, menkul kıymetler, fonlar ve sigorta şirketleri için swap imkanı sağlaması sonrasında Asya borsalarında olumlu seyir devam ediyor.

EUR/USD paritesi ECB yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlar vermesi ile güç kaybına uğramıştı. Parite ABD’de beklentileri aşan enflasyon verilerinin sonrasında 1,09 desteğine doğru geri çekildi. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketi devam ediyor. 1,09 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi, dip oluşumu ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 1,0870 sonraki destek seviyesidir. 1,09’un üzerinde ise 1,0950 ve 1,10 sonraki direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Dolar kuru 34,20 desteğinin altını zorla da tepki ile karşılaştı. Bu seviyenin üzerinde 34,20-34,30 bant hareketi olarak takip edilebilir. 34,20’nin altında ise 34,10 ve 34,00 destekler olarak izlenebilir. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Petrol fiyatları yaşanan geri çekilme sonrasında yeniden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 75,00 dolar destek, 81,00 dolar direnç seviyesidir. 2620-2685 dolar bölgesinde kısa vadeli bant içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, bu aralığın altına geri çekildi. 2600 dolar desteğine doğru yukarı tepki gösteren altın ons yeniden bant aralığı içerisine geri döndü. 2620 doların üzeri kısa vadeli düzelme hareketinin geride kalması, yükselişin ileri taşınması için önemli. Kısa vadeli göstergelerin yukarı yönlü dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. 2640 ve 2685 dolar hedef dirençler olarak izlenebilir. 2600 dolar ise ana destek seviyesi olup, bu seviyenin kısa vadeli görünüm açısından öne çıktığını belirtelim. Gram altın, altın onsun yeniden yukarı tepki göstermesi ile 2870 TL seviyesinden destek buldu. 2870 TL desteğinin üzerinde yukarı yönlü atakların devamını gelebileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. 2900 TL’nin üzerinde ise yükseliş eğilimi devam edebilir. 2950 TL ana direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

BIST 100 Endeksi dalgalı seyrine devam ediyor. Endekste gün içerisinde destek ve direnç bölgeleri arasında volatilitenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Endeks gelen satışlarla birlikte 9000 desteğinin altına gerilerken, 8900 seviyesine kadar düşüş gösterdi. Kapanışa doğru işlemlerde tepki alımları ile karşılaşan endeks kayıplarını geri aldı ve artıya geçti. Buna paralel 9160 direncine doğru yönelen endeks günü %1 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi destek seviyelerini savunması sonrasında %1,3 oranında değer kazandı. Son dönemde 8850-9160 bandı dahilinde hareket eden endeks bu aralığın üst tarafına doğru hareket sergilemiş oldu. Endekste 9160 direncinin üzeri bu bandın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 sonrasında ise 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 9000 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından direnç seviyelerine doğru yönelim ile yükseliş çabası gösteriyor. Bankacılık endeksi 12.800 desteğinin üzerinde kalmayı başarırken, 13.300 direncine doğru hareketlilik sergiledi. 13.300 direncinin aşılması ile bankacılık endeksinde yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Fed’in 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdiği Eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda önemli çoğunluğun 50 baz puanlık indirimi desteklediği ifade edildi. Tutanaklarda, enflasyondaki ilerleme yolunda tüm yetkililerin, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygunluğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. Üyeler; kararların ekonominin gelişimine bağlı olduğunu vurgularken, enflasyonu düşürmek konusunda ilerleme sağlandığını, enflasyona yönelik risklerin azaldığını ancak hala bir nebze yüksek seyrettiğini dile getirdi. ABD’de bugün Eylül ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. TÜFE’nin aylık bazda %0,1 oranında artması bekleniyor. Yıllık manşet enflasyonun %2,5’ten %2,3’e gerilemesi öngörülürken, çekirdek enflasyonun %3,2 seviyesinde kalması tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile bir yandan ekonomik etki bakımından endişelerin azalmasını sağlarken, diğer yandan Fed’den faiz indirim beklentilerinin azalmasına neden olmuştu. Bugünkü enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.

EUR/USD paritesi 1,0950 desteğinin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Dolayısıyla da paritenin bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşturma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Parite 1,10 direncine yükselse de, bazı ECB yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlar vermesi ile yeniden güç kaybına uğradı. Paritede 1,10 seviyesi direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ve paritede yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 1,09 sonraki destek seviyesidir. Dolar kuru 34,10 seviyesine doğru geri çekilmede destek ile karşılaştı. Kurun aşağı yönlü hareketlerde yeniden yukarı tepki verdiğini söyleyebiliriz. Kurda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş sonrasında değer kaybına uğradı. Brent petrolde 75,00 dolar destek, 81,00 dolar direnç seviyesidir. 2620-2685 dolar bölgesinde kısa vadeli bant içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, bu aralığın altına geri çekildi. 2620 doların altında kaldığı sürece altın onsta kısa vadeli görünümde zayıflama eğilimi korunabilir. Bu durumda düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. 2600 dolar önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2620 doların üzeri ise yeniden 2640 ve 2685 dolar dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın, altın onsun destek seviyelerinin altına gerilemesi ile 2900 TL desteğini aşağı kırdı. 2870 TL önemli destek konumunda iken, gram altının bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. Aksi halde gram altında 2850 TL sonraki destek olarak izlenebilir. 2900 TL direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden yükseliş eğilimi için izlenebilir.

BIST 100 Endeksi volatil bir seyir izlediği günü daha geride bıraktı. Endeks 9160 direncine yönelse de yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,2 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,6 oranında değer kazandı. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde 8850 seviyesinden gelen tepki alımları ile aşırı satım bölgesinde dip oluşum eğilimi gösterdi. Ancak endekste yukarı yönlü hareketler henüz yükselen bir trende dönüşmedi. Endekste 9000 ilk etapta destek seviyesi olarak takip edilebilir. Dip seviyelerden gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeksin 9000’i savunması yükseliş eğilimini devam ettirmesi ve direnç seviyelerine yönelimi için önemli. Endekste 9160 seviyesi ise direnç olarak korunuyor. Endeks dünkü yükselişle bu seviyeye yönelse de üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Dolayısıyla da endekste 9160 direncinin üzeri yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 8850 seviyesi ise ana destek konumunda. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinin üzerinde kalınması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde aynı zamanda göstergelerin kısa vadeli dönüş tarafında olduğunu söyleyebiliriz. 13.300 ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Haftanın ajandasında ise; bu akşam Fed’in toplantı tutanakları, yarın içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek. Fed dört yılın ardından faiz indirimi gerçekleştirdiği ve 50 baz puan ile politika faiz oranını %4,75-%5,00 bandına düşürdüğü toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell, Eylül ayı toplantısında; geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini ve enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti. Powell ayrıca devam eden indirimlerin aynı boyutta olmayabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile Fed’den faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.

EUR/USD paritesi 1,0950 desteğinin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Dolayısıyla da paritenin bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşturma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Parite 1,10 direncine yükselse de, bazı ECB yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlar vermesi ile yeniden güç kaybına uğradı. Paritede 1,10 seviyesi direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ve paritede yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Dolar kuru 34,10 seviyesine doğru geri çekilmede destek ile karşılaştı. Kurun aşağı yönlü hareketlerde yeniden yukarı tepki verdiğini söyleyebiliriz. Kurda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş sonrasında değer kaybına uğradı. Brent petrolde 76,20 dolar destek, 81,00 dolar direnç seviyesidir. 2620-2685 dolar bölgesinde kısa vadeli bant içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, bu aralığın altına geri çekildi. 2620 doların altında kaldığı sürece altın onsta kısa vadeli görünümde zayıflama eğilimi korunabilir. Bu durumda düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. 2600 dolar önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2620 doların üzeri ise yeniden 2640 ve 2685 dolar dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın, altın onsun destek seviyelerinin altına gerilemesi ile 2900 TL desteğini aşağı kırdı. 2870 TL önemli destek konumunda iken, gram altının bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. Aksi halde gram altında 2850 TL sonraki destek olarak izlenebilir. 2900 TL direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden yükseliş eğilimi için izlenebilir.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde volatil bir seyir izledi. Endeks 9160 direncinin üzerine yönelse de yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,9 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,3 oranında değer kaybetti. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz cuma günü 8850 seviyesinden gelen tepki alımları ile aşırı satım bölgesinde dip oluşum eğilimi gösterdi. Ancak endekste yukarı yönlü hareketler henüz yükselen bir trende dönüşmedi. Endekste 9000 ilk etapta destek seviyesi olarak takip edilebilir. Cuma günü gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeksin 9000’i savunması yükseliş eğilimini devam ettirmesi ve direnç seviyelerine yönelimi için önemli. Endekste 9160 seviyesi ise direnç olarak korunuyor. Endeks dünkü yükselişle bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösterse de başarılı olamadı. Dolayısıyla da endekste 9160 direncinin üzeri yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 8850 seviyesi ise ana destek konumunda. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinin üzerinde kalınması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde aynı zamanda göstergelerin kısa vadeli dönüş tarafında olduğunu söyleyebiliriz. 13.200 ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Haftanın ajandasında ise; yarın akşam Fed’in toplantı tutanakları, perşembe günü içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek. Fed dört yılın ardından faiz indirimi gerçekleştirdiği ve 50 baz puan ile politika faiz oranını %4,75-%5,00 bandına düşürdüğü toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell, Eylül ayı toplantısında; geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini ve enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti. Powell ayrıca devam eden indirimlerin aynı boyutta olmayabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile Fed’den faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.

EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandında seyir izliyor. Parite hatırlanacağı üzere doların güçlenmesi ile 1,11 desteğini aşağı kırarken, 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması sonrasında parite 1,10 desteğinin de altına geri çekilerek zayıf seyrine devam etti. Böylece 1,10 seviyesi direnç haline geldi. 1,0950 ilk planda destek olarak takip edilebilir. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 1,10’un üzerinde 1,1050 sonraki direnç seviyesidir. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösteriyor. Brent petrolde 77,20 dolar destek, 82,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2640 dolar seviyesine doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. Jeopolitik endişeler altın ons fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2640 dolar ilk planda destek konumunda iken, 2620 doların üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelebilir. Gram altın, 2900 TL’nin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2950 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise ikincil destek seviyesidir.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta jeopolitik haber akışına bağlı olarak ani gelen sert satışlarla birlikte önemli destek seviyelerinin altına geriledi. Endeks İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında 9600 civarından başlayan hareketle aşağı yönlü seyir izledi. Endeks cuma günü 8900 desteğinin altına kadar yönelim gösterdi. ABD’de istihdam verileri risk iştahını desteklerken, endeks yurt dışı borsalara paralel hareketle 9100 direncinin hafif üzerine yükseliş gösterdi. Banka hisseleri endeksteki yukarı yönlü harekete öncülük etti. Endeks günlük bazda %2,4, bankacılık endeksi ise %4,3 oranında toparlanma gösterdi. Haftalık bazda baktığımızda ise; endeksteki kayıp %6,8, bankacılık endeksinde ise %10,7 oranına geriledi. Endekste geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüş sonrasında göstergelerin aşırı satım bölgesine gerilediğini belirtelim. Cuma günü gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endekste 8850 desteğinde kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. 9160 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması ile endekste 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden aynı zamanda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 9000 ilk planda destek haline gelirken, 8850 ana destek olarak takip edilebilir. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de istihdam verileri eylül ayında toparlanma gösterdi. Tarım dışı istihdam verisi 140 bin olan beklentilerin üzerinde 254 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1 seviyesine gerilerken, aylık ücret artışları %0,4 oranında gerçekleşti. Fed Başkanı Powell son yaptığı konuşmada iş gücü piyasası koşullarının sağlam ve daha önceki aşırı ısınmış durumuna kıyasla soğumuş durumda olduğunu belirtmişti. Son aylarda istihdam piyasasında yaşanan yavaşlama ekonomiye etki bakımından endişeleri beraberinde getirmişti. Verilerin sektörde toparlanma işaret etmesi, risk iştahının seyri açısından önemli idi. Verilerde eylül ayında yaşanan toparlanma ile beraber ABD borsaları yukarı tepki gösterdi. Verilerin ardından swap piyasalarında Kasım ayına ilişkin 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri geriledi. Fiyatlamalar gelecek dört toplantıda 100 baz puanın altında indirim olasılığına işaret etti. Haftanın ajandasında ise; çarşamba akşamı Fed’in toplantı tutanakları, perşembe günü içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek.

EUR/USD paritesi doların güçlenmesi ile 1,11 desteğini aşağı kırarken, 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması sonrasında parite 1,10 desteğinin de altına geri çekilerek zayıf seyrine devam etti. Böylece 1,10 seviyesi direnç haline geldi. 1,0950 ilk planda destek olarak takip edilebilir. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 1,10’un üzerinde 1,1050 sonraki direnç seviyesidir. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösteriyor. Brent petrolde 76,00 dolar destek, 79,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2640 dolar seviyesine doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. Jeopolitik endişeler altın ons fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2640 dolar ilk planda destek konumunda iken, 2620 doların üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelebilir. Gram altın, 2900 TL’nin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2950 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise ikincil destek seviyesidir.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrail’e füze saldırısı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, onlarca füze fırlatıldığı ve misilleme yapılması halinde İsrail'in tekrar hedef alınacağı vurgulandı. Son günlerde düzeltme içerisinde bulunan BIST 100 Endeksi ise jeopolitik haber akışına bağlı olarak sert satış baskısı altında seyir izliyor. BIST 100 Endeksi 9300 seviyesinin üzerinde artan satışlarla banka hisseleri öncülüğünde 9000 desteğine doğru geri çekildi. Böylece endeks %3,6, bankacılık endeksi ise %6,6 oranında değer kaybetti. Endekste alçalan trendde görünüm zayıf. 9000 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kalıcı olması halinde endekste 8900 sonraki destek olarak takip edilebilir. Endekste 9000 seviyesi aynı zamanda tepki alımlarının gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında geri çekilme devam edebileceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9100 ve 9150 seviyeleri artık dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde ise destek seviyelerinin sert kırıldığını söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinin 12.800 desteğinin üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için izlenebilir. Bu seviyenin altında ise düşüş riski devam ediyor olacak. 13.000 ise ilk planda direnç seviyesidir. Banka hisselerinde dip oluşumunun bugün gerçekleşmemesi ve geri çekilmenin devam etmesi halinde BIST 100’de aşağı yönlü riskin sürdüğünü görebiliriz. Jeopolitik gelişmeler hafta içerisinde dalgalanmaya neden olabilir. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Eylül’de 125 bin olan beklentilerin üzerinde 143 bin kişi arttı. İşe alımlardaki artış, özellikle Mart 2023'ten bu yana en zayıf veri olarak kaydedilen bir önceki ayın verisine göre toparlanmaya işaret etti. Bugün içeride enflasyon rakamları, yarın tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Son aylarda ABD iş gücü piyasasında yaşanan soğuma sonrasında bu haftaki veriler takipte olacak. İçeride Eylül’de aylık enflasyonun %2,2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle %52’den %48,3’e geriliyor olacak. TCMB son toplantı özetinde; öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini ve aylık hizmetler enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu, Eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisinin öne çıktığını belirtti. TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB bu yıl sonu için %38 olan enflasyon tahminini koruyor.

EUR/USD paritesi son dönemde 1,12 direncini aşmakta zorlanırken, bu seviyede güç kaybına uğradı. 1,11-1,12 bandında seyir izleyen parite doların güçlenmesi ile bu aralığın alt tarafına geri çekildi. 1,11 desteğinin altına yönelim ile birlikte paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı.1,11 artık direnç olarak izlenebilir. 1,11’in altında ise 1,10 sonraki destek olarak takip edilebilir. ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösterdi. Brent petrolde 69,80 dolar destek, 75,20 dolar direnç seviyesidir. Çin’den gelen teşvik adımlarının desteği ile rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları, kısa vadeli düzeltme hareketi sergilemişti. Buna paralel 2620 dolara geri çekilen altın ons tepki hareketi ile yeniden tarihi zirve seviyesine doğru yönelim gösterdi. Jeopolitik endişeler altın ons fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2620 doların üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelebilir. Gram altın, 2900 TL’nin altına yönelim sonrasında bu seviyenin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2930 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise ikincil destek seviyesidir.