QNB Invest Odak

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel 250 baz puan artırma yönünde karar aldı. Buna paralel TCMB politika faizini %42,50’den %45,00’e yükseltti. Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, 8. kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. Karar metninde; Aralık ayında manşet enflasyonun son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydettiği, yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. TCMB yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret ettiğini belirtti. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. TCMB parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığının ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğinin mesajını verdi. TCMB’nin bu ifadelerinden para politikasında bekle-gör şeklinde ilerleyeceğini anlıyoruz. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendiriyor. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılığın gözden geçirileceğini ifade etti. TCMB’nin metinde yer alan bu ifadelerini ise gerektiği takdirde faiz artırımları için açık kapı bırakıldığı şeklinde yorumluyoruz. Sıkı politika duruşunun 4. çeyreğe kadar korunacağını ve önümüzdeki dönemde para politikasına ilişkin adımların sterilizasyon araçları üzerinden gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. ECB ise beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, refinansman faizini %4,50’de sabit bıraktı. ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun yılın geri kalanında aşağı geleceğini ancak jeopolitik gerilimlerin enflasyon için yukarı yönlü risk taşıdığını belirtti. Lagarde ayrıca faiz indirim tartışmaları için erken olduğunu ve dezenflasyon sürecinde daha fazla yol almaları gerektiğini ifade etti. BIST 100, TCMB’nin faiz kararı sonrasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks 8100 desteğinin altını test etse de bu seviye üzerindeki hareketine devam etti ve günü %1 oranında yükselişle tamamladı. Endeks böylece kısa vadeli bant hareketinin üst bölgesi olan 8150 direncinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endekste bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte orta vadeli görünüm güçleniyor olacak. Böylece endeks yükselen trendin devam etmesi ile birlikte 8200 ve 8250 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. Ekim’den bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun gereğinin gerçekleşmesi, orta vadeli görünüm ve yükseliş eğiliminin korunması için önemli.

EUR/USD paritesi ABD’de büyüme verisinin beklentilerin üzerinde rakamlara işaret etmesi 1,0850 desteğinin altına geri çekildi. 1,08 ilk planda destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise bir sonraki destek 1,0760 seviyesinde bulunuyor. 1,0850’nin üzerinde 1,09 direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi ise tepki hareketlerinin devamı ve 1,09-1,10 bandına yönelim için öne çıkıyor. ABD’de bugün açıklanacak olan PCE verileri etkili olacaktır. Dolar kurunda yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırım kararı öncesindeki seviyelerinin üzerine yükseldi. Buna paralel 30,30’un üzerine yönelirken, TL benzer ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. 30,30’un üzerinde 30 30,40 sonraki direnç olarak izlenebilir. 30,20 ve 30,10 destek seviyeleridir.

Bant hareketinin sert şekilde yukarı tamamlayan petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlendi. Brent petrolde 79,70 dolar destek, 83,80 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2030 dolar direncinin üzerinde güç kaybına uğruyor. Kısa vadeli yön arayışı devam ediyor. 2000 dolar desteği kısa vadeli görünüm için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 2030 dolar direncine doğru tepki hareketine devam edebilir. 2030 doların üzerinde ise 2050 dolar direnç olarak izlenebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi Salı günkü yaşanan düzeltme hareketi ile 7900 desteğine doğru geri çekilme sonrasında dün toparlanma gösterdi. Endeks alımlarla karşılaşırken, 7900-8000 bölgesinde kalmayı başardı. Banka hisselerinin yeniden sert yükseliş sergilemesi ile günü %1,8 oranında değer kazanımı ile tamamladı. Endeks bir kez daha 8150 olan ana direnç seviyesine yöneldi. Ancak endeksin bu seviyede direnç ile karşılaştığını belirtelim. Endekste Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. 8100-8150 önemli direnç aralığına işaret ederken, bu bölgenin aşılması halinde endekste yükselen trendin devam ettiğini ve orta vadeli görünümün güçlendiğini görebiliriz. 8150 direncinin aşılması ile yükseliş hareketinin devam etmesine bağlı olarak sonraki dirençler 8200 ve 8250 seviyelerine işaret ediyor. 7900 desteğinin üzerinde görünüm olumlu olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde dünkü %4,6’lık yükseliş sonrasında 9673 seviyesi hedef direnç olarak izlenebilir. 9074 seviyesi destek haline geldi. TCMB PPK’nın TSİ 14:00’te açıklayacağı faiz kararı yurtiçi piyasaların radarında olacak. TCMB politika faizi oranını geçtiğimiz ay beklentilere paralel 250 baz puan artırma yönünde karar almıştı. TCMB politika faiz oranını yedinci kez artırım ile %40’tan %42,50’ye yükseltmiş oldu. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngörüyor. TCMB’nin bugünkü toplantısında politika faiz oranını 250 baz ile %45’e yükseltmesi bekleniyor. Parasal sıkılaştırma sürecini en kısa zamanda sonlandırmayı değerlendirdiğinden TCMB’nin bu yöndeki hedefini ne zaman gerçekleştireceğine yönelik sinyal aranacak. TCMB’nin hedefine net bir mesaj verip vermeyeceği piyasaların takibinde olacak. TCMB’nin faiz kararı öncesi ve sonrasında BIST’te volatil seyir gerçekleşebilir. ECB’nin bugünkü toplantıda da faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB önceki toplantısında 3 temel politika faizi olan; refinansman faizini %4,50'de, mevduat faizini %4'de, marjinal fonlama faizini %4,75 sabit bırakmıştı. ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğu ve piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser tarafta bulunduğu konusunda açıklamada bulunmuştu. Lagarde’ın faiz indirimine yönelik vereceği mesajlar öne çıkacak. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD borsalarından S&P 500 ve Nasdaq Endeksi ise yukarı yönlü trendde rekor tazeleme eğilimi gösterirken, güçlü bir görünüm sergiliyor.

EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandına doğru tepki arayışlarında güç kaybına uğruyor. Buna paralel parite dolar lehine görünüm ile 1,0850 desteğinin altını test etti. Paritede kısa vadeli alçalan kanalda görünüm korunuyor. 1,08 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 1,09 ise direnç seviyesinin üzeri ise tepki yükselişi için takip edilebilir. ECB’nin faiz kararından ziyade önümüzdeki dönem için ECB Başkanı Lagarde tarafından faiz indirimine yönelik verilecek olan mesajlar etkili olacaktır. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL de benzer seyir izliyor. Dolar kuru yükseliş eğilimine devam ediyor. Dolar kurunda 30,25’in üzerinde 30,30 ve 30,40 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 30,20 ve 30,10 destek seviyeleridir. TCMB’nin faiz kararı sonrasında volatil seyir yaşanabilir.

Petrol fiyatları bant hareketinin üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. Brent petrolde 77,50 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2030 dolar direncinin üzerinde güç kaybına uğradı. 2000 dolar desteği kısa vadeli görünüm için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 2030 dolar direncine doğru tepki hareketine devam edebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi 8000-8100 olan yatay bant hareketini yukarı tamamlama eğilimi gösterdi. Endeks 8150 olan ana direnç seviyesine doğru yönelse de bu seviyeyi aşmakta başarılı olamadı ve kâr satışları ile karşılaştı. Endeks banka hisselerindeki satış baskısı ile 8000 desteğinin altına yönelirken, 7900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %0,8 oranında düşüşle tamamladı. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. Dolayısıyla da endeksin ilk aşamada 7900 desteğini savunabilmesi önemli. 8100-8150 önemli direnç aralığına işaret ederken, bu bölgenin aşılması halinde endekste yükselen trendin devam ettiğini ve orta vadeli görünümün güçlendiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 7900’ün altında 7700 ise ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde destek seviyelerinin aşağı kırılması sonrasında kısa vadeli görünüm zayıfladı. XBANK %4,4 oranında geri çekildi. Bankacılık endeksinde 9430 seviyesi direnç haline gelirken, 8930 önemli destek olarak takip edilebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Bölge borsalarında güçlü görünüm korunuyor. Yarın TCMB ve ECB faiz kararı öne çıkıyor. TCMB politika faizi oranını geçtiğimiz ay beklentilere paralel 250 baz puan artırma yönünde karar almıştı. TCMB politika faiz oranını yedinci kez artırım ile %40’tan %42,50’ye yükseltmişti. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirterek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı değerlendiriyor. TCMB’nin yarınki toplantısında politika faiz oranını 250 baz ile %45’e yükseltmesi bekleniyor. Parasal sıkılaştırma sürecini en kısa zamanda sonlandırmayı değerlendirdiğinden TCMB’nin bu yöndeki hedefini ne zaman gerçekleştireceğine yönelik sinyal aranacak. TCMB’nin hedefine net bir mesaj verip vermeyeceği piyasaların takibinde olacak.

EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandına doğru tepki arayışlarında güç kaybına uğruyor. Buna paralel parite dolar lehine görünüm ile 1,0850 desteğinin altını test etti. Paritede kısa vadeli alçalan kanalda zayıf görünüm korunuyor. 1,08 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 1,09 ise direnç seviyesinin üzeri ise tepki yükselişi için takip edilebilir. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL de benzer seyir izliyor. Dolar kuru yükseliş eğilimine devam ediyor. 30,25 direncinin de ulaşan dolar kurunda 30,30 ve 30,40 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 30,25 ve 30,20 destek seviyeleridir.

Petrol fiyatları bant hareketinin üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. Brent petrolde 77,50 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2000 dolar desteğinin üzerinde dip oluşturması sonrasında 2030 dolar direncine doğru tepki gösteriyor. 2030 doların üzeri yeniden kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve 2050 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. 2015 dolar ara,  2000 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi Moody's’in Türkiye’nin kredi not görünümündeki revizyonu sonrasında geçtiğimiz hafta 8000’in üzerine yöneldi. Endeks hafta boyunca 8000’in altına geri çekilmelerde tepki alımları ile karşılaşırken, bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösterdi. 8100 direncinin üzeri ile son iki ayın en yüksek seviyelerini test etti. Endeks haftayı bant hareketi ile yataya yakın bir seyirle tamamladı. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. Endekste 8100-8150 önemli direnç aralığına işaret ederken, bu bölgenin aşılması halinde endekste yükselen trendin devam ettiğini ve orta vadeli görünümün güçlendiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 7900 ilk planda, 7700 ise ana destek seviyeleri olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Moody's Türkiye'de 17 bankanın not görünümünü durağandan pozitife çevirme yönünde karar almıştı. Bu karara ilk etapta olumlu tepki verse de, henüz bankacılık endeksinde kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmedi. Bankacılık endeksinde 9760 direnci yeniden görünümün olumlu hale gelmesi için öne çıkıyor. 9470’in ise ana destek olarak önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. XBANK’ta bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. ABD borsaları hafta içerisinde realizasyonlar ile karşılaşsa da satışların karşılanması sonrasında desteklerinin üzerinde kalmayı başardı. Bölge borsaları ağırlıklı olarak rekor tazeledi. Haftanın gündemine baktığımızda; Perşembe günü TCMB ve ECB faiz kararı öne çıkıyor. TCMB politika faizi oranını geçtiğimiz ay beklentilere paralel 250 baz puan artırma yönünde karar almıştı. TCMB politika faiz oranını yedinci kez artırım ile %40’tan %42,50’ye yükseltmiş oldu. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatırken parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü belirtmişti. TCMB’nin bu haftaki toplantısında politika faiz oranını 250 baz ile %45’e yükseltmesi bekleniyor. Parasal sıkılaştırma sürecini en kısa zamanda sonlandırmayı değerlendirdiğinden TCMB’nin bu yöndeki hedefini ne zaman gerçekleştireceğine yönelik sinyal aranacak. TCMB’nin bu yönde net bir mesaj verip vermeyeceği piyasaların takibinde olacak. ECB’nin ise politika faiz oranını %4,50’de sabit bırakması bekleniyor. ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğu ve piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser tarafta bulunduğu konusunda açıklamada bulunmuştu. Fed ve ECB üyelerinin yapmış olduğu bazı açıklamalar sonrasında piyasada faiz indirim beklentilerinin azaldığını ve bu konudaki iyimserliğin hafif törpülendiğini söyleyebiliriz.

EUR/USD paritesi 1,09’un altına geri çekilme sonrasında 1,0850 seviyesinde destek buldu. Paritede bu seviyede karşılaştığı tepki ile 1,09 direncine yönelim gösteriyor. 1,09’un üzerinde kalıcı olması yeniden 1,09-1,10 bandında hareket etmesi ve kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi için takip edilebilir. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanma eğilimi gösteriyor. TL ise geride hareket ediyor. Dolar kuru 30,10 destek seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimine devam ediyor. 30,20 direncine de ulaşan dolar kurunda 30,25 ve 30,30 sonraki dirençler olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. 2000 dolar desteğine doğru geri çekilen altın ons fiyatları yukarı tepki ile karşılaştı. Buna paralel yeniden 2015 ve 2030 dolar dirençlerinin üzerine yükseldi. 2030 doların üzeri yeniden kısa vadeli görünümün 2050 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. 2000 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi 8100-8150 önemli direnç bölgesine doğru yükselirken, bu aralıkta güç kaybına uğradı. Buna paralel endeks 8000 desteğine geri çekilirken, günü bu seviyenin hafif üzerinde yataya yakın tamamladı. Dolayısıyla da endekste bu bant içerisindeki seyir korunuyor. BIST 100 Endeksi’nde Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. 8000 ilk planda, 7700 ise ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Moody's Türkiye'de 17 bankanın not görünümünü durağandan pozitife çevirme yönünde karar aldı. Buna göre bankacılık endeksi gün içerisinde yukarı yönlü seyir izlese de  devam eden işlemlerde satış baskısı ile karşılaştı. Bankacılık endeksinde 9900 direnci yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 9470’in ise ana destek olarak önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. XBANK’ta bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ECB’nin Aralık ayı para politikası toplantı tutanakları, üyelerin düşen enflasyona rağmen sıkı duruşun sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu. ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğu ve piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser tarafta bulunduğu konusunda açıklamada bulunmuştu. Fed ve ECB üyelerinin yapmış olduğu bazı açıklamalar sonrasında piyasada faiz indirim beklentilerinin azaldığını ve bu konudaki iyimserliğin hafif törpülendiğini söyleyebiliriz. ABD borsaları hafta içerisinde realizasyonlar ile karşılaşsa da satışların karşılanması sonrasında destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı. Bölge borsaları kısa vadeli düşük seviyelerden yukarı tepki gösterirken, günü yükselişle tamamladı.

EUR/USD paritesi yukarı tepki hareketi ile 1,09-1,10 bandına geri dönme çabası gösterse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel parite 1,09 civarında güç kaybetti. 1,0850 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1,09-1,10 bandına yönelim için takip edilebilir. 1,0850’nin altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Dolar kuru 30,00 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimine devam ediyor. Kurda 30,10’un üzerinde 30,20 direnç olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. 2000 dolar desteğine doğru geri çekilen altın ons fiyatları yukarı tepki ile karşılaştı. Buna paralel yeniden 2015 dolar direncine üzerine yükseldi. 2015 doların üzeri yeniden 2030 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. 2000 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.

BIST 100 Endeksi Moody’s’in Türkiye’nin kredi not görünümündeki revizyonu sonrasında olumlu seyrini sürdürüyor. Endeks 8000 desteğinin altına yönelim gösterse de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalmayı başarıyor. Ancak 8100 direncine doğru yükselişlerde de güç kaybına uğruyor. Dolayısıyla da endekste bu bant içerisindeki seyir korunuyor. BIST 100 Endeksi’nde Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. 8000 ilk planda, 7700 ise ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 9900 direnci yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 9470’in ise ana destek olarak önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. XBANK’ta bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından dün akşam Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu. Yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün durağandan pozitife çevrildiği belirtildi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de perakende satışlar Aralık’ta aylık %0,4 olan beklentilerin üzerinde %0,6 oranında arttı. Sanayi üretimi ise değişim göstermemesi yönünde beklentilerin aksine aylık %0,1oranında hafif yükseldi. Fed yönetim kurulu üyesi Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla Fed üyelerinden gelen açıklamaların yanı sıra beklentilerin üzerinde açıklanan veriler doların güç kazanma eğilimi destekledi. ABD faizleri, bu yıl için faiz indirim tahminlerinin aşağı gelmesi ile yukarı yönlü seyir izliyor. Yükselen tahvil faizlerinin yanı sıra ABD borsaları baskı altında kalırken, kısa vadeli zayıflama eğilimi gösteriyor. Diğer yandan ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Lagarde, piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser olduğu konusunda açıklamada bulundu. Lagarde finans piyasalarında faiz oranlarının düşürülmesine yönelik ısrarcı beklentilerin politika yapıcılara görevlerinde yardımcı olmadığını söyledi. ECB’nin bu ayki toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimini Nisan toplantısında yapma ihtimali %80 ile fiyatlanıyor. Fed ve ECB üyelerinin yapmış olduğu bazı açıklamalar sonrasında piyasada faiz indirim konusundaki iyimserliğin hafif törpülendiğini söyleyebiliriz. Bu durum da küresel risk iştahının zayıflamasına neden oluyor.

EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandındaki sıkışma hareketini aşağı tamamlamıştı. Böylece paritede kısa vadeli görünüm zayıf. 1,0850 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1,09-1,10 bandına yönelim için takip edilebilir. 1,0850’nin altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdı. Dolar kuru 30,00 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Kurda 30,10’un üzerinde 30,20 direnç olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güçlenmesine bağlı olarak 2015 dolar ana desteğinin altına geri çekildi. Böylece altın onsta kısa vadeli görünüm zayıfladı. 2015 dolar ilk planda direnç olarak izlenebilir. 2000 dolar ise destek ilk planda destek olup, aşağı kırılması halinde 1973 dolar önemli destek konumunda. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.