QNB Invest Odak

BIST 100 Endeksi Moody’s’in Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirmesi sonrasında yükselen trendde güçlü seyrini sürdürüyor. Endeks 8000 desteğinin altına yönelim gösterse de gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalmayı başarıyor. Ancak 8100 direncine doğru yükselişlerde de güç kaybına uğruyor. Dolayısıyla da endekste bu bant içerisindeki seyir korunuyor. BIST 100 Endeksi’nde Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. 8000 ilk planda, 7700 ise ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta %14’lük yükselişle güçlü performans sonrasında bu hafta kâr satışlarının hakim olduğunu belirtelim. Bankacılık endeksinde 9900 direnci yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 9470’in ise ana destek olarak önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. XBANK’ta bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed yönetim kurulu üyesi Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söyledi. ABD borsaları gün içi aşağı yönlü hareketlerde destek seviyelerinden yukarı tepki gösteriyor. Günü satıcılı seyirle tamamlasa da bölge borsalarında daha belirgin satışlar gün içerisinde karşılanıyor görünüyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan perakende satışlar verisi kısmi olarak hareketliliğe neden olabilir.

EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandındaki sıkışma hareketini aşağı tamamladı. Böylece paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. 1,0850 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1,09-1,10 bandına yönelim için takip edilebilir. 1,0850’nin altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Bugünkü ABD verileri hareketlilik yaratabilir. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdı. Dolar kuru 30,00 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Kurda 30,10’un üzerinde 30,20 direnç olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güçlenmesine bağlı olarak 2065 dolar direncine doğru yükselişlerde güç kaybına uğradı. Altın onsta 2015 dolar ana destek olarak izlenebilir. 2015 doların üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünümün korunması adına önemli. Aksi halde geri çekilmenin devam etme olasılığı artacaktır. 2030 doların üzeri ise yeniden 2050 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. 1999 TL olan tarihi zirvesine doğru yükseliş gösterebilir. 1930 dolar ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedenin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceğini değerlendiriyor. Moody’s’in kararı sonrasında BIST 100  Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak geçtiğimiz hafta %14,2 seviyesinde yükselen bankacılık endeksi ise kâr satışları ile karşılaştı. BIST 100, XBANK’ta geri çekilmeye rağmen günü %0,7 oranında yükselişle tamamladı. BIST 100 Endeksi’nde Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 8000 ilk planda, 7800 ise sonraki destek seviyesi olarak izlenebilir. 7800 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. XBANK’ta 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu seviyenin üzerinde kalınması öne çıkıyor. ABD borsaları tatil sonrasında bugün işlemlerine başlayacak. Bölge borsalarında kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam ediyor. Diğer yandan, ECB üyesi Holzmann, resesyon ihtimaline rağmen enflasyon nedeniyle faiz indirim beklentilerinin iyimser olduğunu ve enflasyonun bu sene ECB’yi faiz indiriminden alıkoyacağını belirtti.

EUR/USD paritesi ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında 1,10 civarında güç kaybına uğramıştı. Parite son günlerde 1,09-1,10 bandındaki seyrine devam ediyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru 30,00 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Kurda 30,10’un üzerinde 30,20 direnç olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2015 dolar desteğinin üzerinde dip oluşumu gerçekleştirirken, 2030 doları da aşarak kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. 2030 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2050 doların üzerinde ise 2065 dolar direncine doğru yükselişine devam edebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun yeniden yukarı dönüş gerçekleştirmesi ile gram altında sıkışma hareketi yukarı tamamlandı. 1999 TL olan tarihi zirvesine doğru yükseliş gösterebilir. 1960 dolar ise destek haline geldi.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedenin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Kuruluş; manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu, bunun da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin gözden geçirmesi için belirlenen tarih olan 15 Aralık 2023’te herhangi bir güncelleme gerçekleştirmemişti. Dolayısıyla da Moody’s’in bu sefer güncellemesini açıklaması ve kredi notunda olmasa bile görünümde yukarı revizyon gerçekleştirmesi beklentileri karşılaması adına olumlu. BIST 100 Endeksi ise Moody’s’ten beklentiler ile geçtiğimiz hafta banka hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi. Endeks Cuma günü volatil bir seyir izledi. 7800 desteğinin altını test etse de gelen alımlarla birlikte 8100 direncine doğru yöneldi. Günü ise 7987 seviyesinde %1,2 oranında yükselişle tamamladı. Endeks geçen hafta önemli dirençlerinin üzerine yönelim ile kısa vadeli yükselen trendde %4,7 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise haftalık olarak %14,2 yükseldi. Moody’s’in kararı sonrasında endeks haftaya yükselişle başlayabilir. Ancak güçlü performans sonrasında kar satışlarının gerçekleşme olasılığı bulunuyor. Endekste açılış sonrası devam eden işlemlerde geçen hafta gerçekleşen alımlarda beklentilerin satılması ile kâr realizasyonlarının geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla da belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında bankacılık endeksini yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 7800 ilk planda, 7630 ise ana destek seviyesidir. 7630 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. XBANK’ta 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu seviyenin üzerinde kalınması öne çıkıyor. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın Almanya’da ZEW endeksleri, Çarşamba günü Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi açıklanacak. Fed Bej Kitap raporunu yayımlayacak. Perşembe günü ise ABD’de konut verileri, TCMB beklenti anketi öne çıkıyor. Hafta içerisinde ECB Başkanı Lagarde’ın birkaç konuşması bulunuyor.

EUR/USD paritesi ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında 1,10 civarında güç kaybına uğramıştı. Parite geri çekilse de 1,09-1,10 bandındaki seyrine devam ediyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru 30,00 olan önemli direnci aştı. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. 30,00 seviyesi destek haline gelirken, 30,20 direnç olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2015 dolar desteğinin üzerinde dip oluşumu gerçekleştirirken, 2030 doları da aşarak kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. 2030 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2050 doların üzerinde ise 2065 dolar direncine doğru yükselişine devam edebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun yeniden yukarı dönüş gerçekleştirmesi ile gram altında sıkışma hareketi yukarı tamamlandı. 1999 TL olan tarihi zirvesine doğru yükseliş gösterebilir. 1960 dolar ise destek haline geldi.

BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile dirençlerini aşmaya devam ediyor. TCMB’nin yabancı yatırımcılar ile bir araya gelmesinin yanı sıra, Moody’s’ten olumlu beklentiler endeksin banka hisseleri öncülüğünde yükselmesini sağladı. Buna paralel endeks gün içerisinde 7900 direncinin üzerini test etti. Endeks günü %0,3 yükselişle tamamladı. 7900’ün üzeri ise endekste 8000 direncine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 9977 direncine yönelim ile rekor tazeledi. 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. TCMB "Yatırımcı Günü" etkinliğinin ilki, New York’ta gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Bugün ise gözler Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; görünümde güncellemelerin başladığını, kredi notunda artış beklediklerini açıklamıştı. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da kuruluşun değerlendirmesi S&P ve Fitch’in bir kademe altında bulunuyor. Moody’s’in bu akşam mevcut durumda durağan olan kredi not görünümünü pozitife revize etmesi bekleniyor. Hatta kuruluştan kredi notunda da artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. Moody's seçimlerden sonra geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün faydalarının görülmeye başlanacağını, buna bağlı kalması halinde Türkiye'nin kredi notunun da yükselebileceği sinyalini vermişti. Gün içerisinde Moody’s’ten olumlu beklentiler ile BIST’te yukarı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz. ABD’de Aralık ayı istihdam verilerinin ardından enflasyon verileri de beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %3,1’den %3,4’e yükselirken, veri son üç ayın en yüksek seviyesine işaret etti. Yıllık çekirdek enflasyon ise %4’ten, %3,9’a geriledi. Enflasyon verisi sonrası, vadeli kontrat işlemlerine göre Mart ayında Fed'den bir faiz indirim beklentileri azaldı. Fed’in enflasyon hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Fed üyeleri faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu ancak politikanın seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağını düşünüyor. Yetkililer enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtirken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu değerlendiriyor.

EUR/USD paritesi ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında 1,10 civarında güç kaybına uğradı. Parite geri çekilse de 1,09-1,10 bandındaki seyrine devam ediyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. Gelişmekte olan ülke kurları bu sabah hafif geri çekilme eğilimi gösterirken, dolar kuru 30,00 olan önemli direnci aştı. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. 30,00 seviyesi destek haline gelirken, 30,20 direnç olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güç kazanması ile yeniden 2030 dolar seviyesinin altını test etti. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. 2030 doların üzerinde 2050 dolar direncine doğru yukarı tepki gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir. 

BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile dirençlerini aşmaya devam ediyor. Endeks Salı günü hafif düzeltme hareketi gösterse de banka hisseleri öncülüğünde 7900 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %1,8 yükselişle tamamladı. 7800’ün üzeri ise endekste 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, 7500 seviyesinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Bankacılık endeksi ise 9900 direncine doğru yönelim ile rekor tazelemişti. 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. TCMB "Yatırımcı Günü"nün ilkini bugün New York'ta gerçekleştirecek. Yatırımcı Günü toplantısına yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı toplantıda, soru-cevap bölümleri de yer alacak. 2024 yılında ikinci Yatırımcı Günü'nün Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, Ankara'daki programları nedeniyle düzenlenecek toplantılara çevrimiçi katılacağı aktarıldı. Yabancıların 9 haftalık süreçte hisse ve DİBS’te net alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirdiğini belirtelim. Yarın ise gözler Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesine çevrilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; görünümde güncellemelerin başladığını, kredi notunda artış beklediklerini açıklamıştı. Moody's’in Türkiye için ilk değerlendirmesini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Hatırlanacağı üzere Aralık’ta güncelleme gerçekleştirmeyen Moody’s’in olumlu revizyon yapmasına yönelik beklentiler ve TCMB’nin yatırımcı sunumu gerçekleştirecek olması BIST’te yukarı yönlü fiyatlamaların devamına neden olabilir. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD enflasyon verileri küresel piyasaların radarında olacak. Yıllık manşet enflasyonun Aralık’ta %3,1’den %3,2’ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %4,0’ten %3,8’e gerilemesi bekleniyor. Fed’in enflasyon hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Fed üyeleri faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu ancak politikanın seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağını düşünüyor. Yetkililer enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtirken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu değerlendiriyor. ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verilerinin ardından enflasyon rakamları Fed’in bu yıl için para politikası kararlarına yardımcı olacaktır.

EUR/USD paritesi bu hafta içerisinde 1,09-1,10 bandında hareket sergiliyor. Bugünkü ABD enflasyon verileri belirleyici olacaktır. Veriler öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir. Enflasyonun beklentilerden güçlü açıklanması halinde dolar güç kazanabilecek iken, verilerin düşüş göstermesi ile doların zayıfladığını görebiliriz. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 30,00’a doğru yönelirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 30,00 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da bu eşiğin kalıcı olarak geçilip geçilmeyeceği önemli olacak. Diğer yandan 29,80 ise destek seviyesidir.

Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları düzeltme hareketi sonrasında kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. Altın ons 2030 doların üzerinde yönünü yukarı çevirme işareti gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli düzeltme geride kalabilir ve yeniden 2050 dolar direncine doğru yönelim gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir. 

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile 7700 ve 7800 dirençlerini aşmıştı. Buna paralel endeks Pazartesi günü %2,5 oranında değer kazandı. Bu olumlu performansın ardından endeks dün 7900 direncine doğru yükselişlerde ise kâr satışları ile karşılaştı ve günü %1,1 oranında düşüşle geride bıraktı. Endekste dünkü realizasyon bu aşamada olağan ve normal görünüyor. Cuma günü için uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünüm değerlendirmesine dair olumlu beklentiler bulunuyor. Diğer yandan TCMB "Yatırımcı Günü"nün ilkini yarın New York'ta gerçekleştirecek. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı toplantıda, soru-cevap bölümleri de yer alacak. Hatırlanacağı üzere Aralık’ta güncelleme gerçekleştirmeyen Moody’s’in bu hafta olumlu revizyon yapmasına yönelik beklentiler ve TCMB’nin yatırımcı sunumu gerçekleştirecek olması hafta boyunca BIST’te yukarı yönlü fiyatlamalara neden olabilir. Endeks bu aşamada yukarı yönlü trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, 7500 seviyesinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Buna paralel mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. 7800’ün üzeri ise endekste 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. Bankacılık endeksi ise 9900 direncine doğru yönelim ile rekor tazeledi. 9600 direncinin üzeri yeniden tarihi zirveye yönelim için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. ABD borsaları ise yarınki enflasyon verileri öncesinde kısa vadeli bant içerisinde olumlu seyir izliyor. ABD enflasyon verileri küresel piyasaların radarında olacak. Öte yandan; Dünya Bankası son yayımladığı projeksiyonlarda yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel ekonominin 2024'e kadarki 5 yıllık dönemde 30 yılın en kötü performansına ilerlediği konusunda görüş bildirdi. Kurum Türkiye'nin 2023'te %4,2, 2024'te %3,1, 2025'te %3,9 büyüyeceğini öngördü.

EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,09 desteğinin altını test etmişti. Parite son durumda 1,09-1,10 bandının alt tarafına doğru hareket sergiliyor. Yarınki ABD enflasyon verileri belirleyici olacaktır. Veriler öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 30,00’a doğru yönelirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 30,00 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da bu eşiğin kalıcı olarak geçilip geçilmeyeceği önemli olacak. Diğer yandan 29,80 ise destek seviyesidir.

Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları düzeltme hareketi sonrasında kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. Altın ons 2030 doların üzerinde yönünü yukarı çevirme işareti gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli düzeltme geride kalabilir ve yeniden 2050 dolar direncine doğru yönelim gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.