QNB Invest Odak İrem Dışpınar

ABD’li seçmenler Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. Seçimlerde farklı eyaletlere ilişkin ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Seçimlerde sandıkların sayılmaya başlamasıyla birlikte farklı eyaletlere ilişkin ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Sandık sonuçlarının gelmeye devam etmesi ile piyasalarda görünüm daha netleşebilir. Seçimlerin ardından ABD borsaları günü olumlu seyirle tamamladı. İçeriye baktığımızda; BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından destek seviyelerinin altına yönelim gösteriyor. Endeks bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli idi. Ancak endeks 8700 desteğinin altına geri çekilirken, 8600 seviyesinin de altına yönelim gösterdi. Ekim ayı enflasyon verisinin ardından TCMB Aralık ayında faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Bu gelişmenin de etkisiyle endekste kısa vadeli düzeltme hareketi devam ediyor. Endeks günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,6 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin 8600’ün üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında trade pozisyonlarında temkinli olmakta fayda bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 8500 sonraki destek olarak izlenebilir. Öte yandan; Endekste kısa vadeli görünüm henüz güçlenmedi. Ancak seans içi grafiğe baktığımızda kısa vadeli tepki açısından takip edebileceğimiz ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde bir dip oluşumu bulunuyor. Bu formasyonun boyun çizgisi 8650 seviyesi civarından geçmektedir. Dolayısıyla da 8650 seviyesinin kalıcı olarak aşılması seans içi görünümün olumlu hale gelmesi için önemli. Bu durumda endekste 8700 ve 8800 hedef dirençler olarak izlenebilir. Endekste 8600 ise ilk planda destek konumunda. Günlük grafikte endekste kısa vadeli dip oluşumu için 8700 direncinin aşılması önem taşıyor. 8700’ün üzerinde 8800 ve 8850 hedef direnç seviyeleridir. Bankacılık endeksinde 11.000 destek, 11.700 dirençler olarak takip edilebilir. Fed’in bu akşam 25 baz puan ile politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül ayı toplantısında dört yıl aranın ardından ilk gevşeme adımı atarken, 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Fed Başkanı Powell, ayrıca bu kararın; politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını belirtmişti. Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell; enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti.

EUR/USD paritesi, Fed’in olası faiz indirim kararı öncesinde 1,09 direncinin üzerine yönelim göstermişti. Ancak ABD’de resmi olmayan seçim sonuçlarının gelmesi ile parite dolar lehine hareketle 1,09’un üzerinde direnç ile karşılaştı. Böylece parite yeniden 1,08-1,09 bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Kısa vadeli görünümün zayıfladığını söyleyebiliriz. 1,08 destek konumunda iken, 1,0760 ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 1,09 ise direnç seviyesi olarak korunuyor. Fed’in faiz kararı ve Başkan Powellın açıklamaları etkili olacaktır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu bir seyir izliyor. Brent petrolde 73,50 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. 2730 dolar kısa vadeli tepki ve yeniden 2760 ve 2790 dolar dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. 2730 doların altında 2700 dolar ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun 2700 dolar desteğinin üzerinde kalması genel görünümü açısından önemli. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde geri çekilme riski beliriyor olacak. Gram altın; dolar kuru bant hareketini korurken, altın onsun düzeltme ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak 3076 TL zirvesinde direnç ile karşılaştı. Gram altının kısa vadede 3000 TL desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3060 ve 3076 TL dirençler haline geldi.

BIST 100 Endeksi haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Endeks gelen satışların etkisiyle 8700 desteğinin altına geri çekilirken, günü %2,5 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %4,8 oranında değer kaybetti. 8700 direnç haline gelirken, bu seviye tepki alımlarının gerçekleşmesi ve endeksin yeniden 9000 direncine yönelimi için öne çıkıyor. Endeks bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. Olası geri çekilmelerde ise 8600 sonraki destek olarak takip edilebilir. Endeksin 8600’ün üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında trade pozisyonlarında temkinli olmakta fayda bulunuyor. İçeride aylık enflasyon Ekim ayında %2,6 olan beklentilerin hafif üzerinde %2,88 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyon %49,4’ten %48,6 seviyesine geriledi. Üretici fiyatları tarafında ise aylık enflasyon %1,29 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon da %32,24 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış %14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Giyim ve ayakkabı grubunu %4,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %3,52 ile haberleşme izledi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ekim ayında en yüksek artış %93,6 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitim grubunun ardından %89,39 ile konut; %62,09 ile lokanta ve oteller oldu. TCMB, politika faizini %50 seviyesinde bıraktığı Eylül Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde öncü göstergelerin Ekim ayında gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olacağını belirtmişti. Eylül ayının ardından Ekim ayı enflasyon verisinin ardından TCMB Aralık ayında faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Cuma günü TCMB’nin enflasyon raporunda tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği takip edilecek. TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon dolar tutarında hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar dört haftalık süreçte arka arkaya toplam 708 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler, aynı haftada 41,9 milyon dolar tutarında DİBS aldı. Bugün ABD başkanlık seçimlerine gözler çevrilmişken, son anketlerde Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor. Başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak. Cumhuriyetçilerin kazanması halinde; vergi indirimlerinin gündeme geleceği, enflasyonun hız kazanabileceği ve göçmenler üzerindeki kontrollerin artacağı yönünde beklentiler bulunuyor. Dolayısıyla da yeni başkanın vergi konusundaki politikası yakından takip edilecek. Yarın Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

EUR/USD paritesi, ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,09 direncinin üzerine yöneldi. Ancak parite bu seviyede kalıcı olamazken, yeniden 1,08-1,09 bandına geri döndü. Böylece kısa vadeli dip seviyelerden başlattığı yükselen trendinde üst tarafta 1,09 seviyesinde direnç ile karşılaşmış oldu. Paritede ABD başkanlık seçimleri ve Fed’in toplantı kararı etkili olacaktır. Teknik olarak ise; 1,0840’ın üzeri yeniden 1,09 olan ana direnç seviyesine yönelim için takip edilebilir. 1,09’un üzeri ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 1,08 ilk planda destek konumunda iken, 1,0760 ana destek seviyesi olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst tarafına doğru ataklarda bulunuyor. Brent petrolde 73,50 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. 2730 dolar kısa vadeli tepki ve yeniden 2760 ve 2790 dolar dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. 2730 doların altında 2700 dolar ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun 2700 dolar desteğinin üzerinde kalması genel görünümü açısından önemli. Gram altın; dolar kuru bant hareketini korurken, altın onsun düzeltme ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak 3076 TL zirvesinde direnç ile karşılaştı. Gram altının kısa vadede 3000 TL desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3060 ve 3076 TL dirençler haline geldi.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu beklentiler paralelinde bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti, görünümü pozitiften durağana çekti. Böylece kuruluş Mayıs ayından sonra ikinci kez not artırımı gerçekleştirirken, son durumda kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altı olarak belirlemiş oldu. Açıklamada; TCMB’nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtildi. S&P, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceğinin mesajını verdi. Türkiye’ye yönelik kredi notunda artırım kararları kademeli olarak yatırım yapılabilir seviyeye doğru yaklaşım için önem taşıyor. BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 9000’i aşarak kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde güçlenme eğilimi gösteriyordu. Ancak endeks 9000’in üzerinde gelen satışlarla birlikte 8850 desteğine doğru geri çekildi. Endekste 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli. Dolayısıyla da 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini görebiliriz. 9200 sonraki hedef direnç seviyesidir. 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Endeks bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. ABD’de Ekim ayında tarım dışı istihdamı 113 bin olan beklentilerin bir hayli altında 12 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %4,1’de değişim göstermez iken, aylık ücret artışları %0,3 olan tahminlerin hafif üzerinde %0,4 gerçekleşti. ISM imalat endeksi ise 47,2’den yükseliş beklentisine rağmen 46,5’e geriledi. Haftanın gündemine baktığımızda; bugün içeride açıklanacak olan aylık enflasyonun Ekim’de %2,6 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle %49,4’ten %48,2’e geriliyor olacak. Eylül’de yıllık enflasyon 2023’ün yaz aylarından bu yana %50 seviyesinin, üç yılın ardından da ilk kez politika faizinin altına geriledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışlarının, diğer bir çekirdek grup olan temel mallara kıyasla güçlü seyrettiğini ve manşet enflasyonu yukarıya çektiğini belirtti. Hizmet sektöründe daha yaygın olan zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışlarının, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve daha yavaş gerçekleşmesine neden olduğunu belirtti. 5 Kasım’da ABD başkanlık seçimlerine gözler çevrilmişken, son anketlerde Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor. Çarşamba günü Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

EUR/USD paritesi, ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,09 direncinin üzerine yöneldi. Ancak parite bu seviyede kalıcı olamazken, yeniden 1,08-1,09 bandına geri döndü. Böylece kısa vadeli dip seviyelerden başlattığı yükselen trendinde üst tarafta 1,09 seviyesinde direnç ile karşılaşmış oldu. Paritede ABD başkanlık seçimleri ve Fed’in toplantı kararı etkili olacaktır. Teknik olarak ise; 1,0840’ın üzeri yeniden 1,09 olan ana direnç seviyesine yönelim için takip edilebilir. 1,09’un üzeri ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 1,08 ilk planda destek konumunda iken, 1,0760 ana destek seviyesi olarak izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst tarafına doğru ataklarda bulunuyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. 2730 dolar kısa vadeli tepki ve yeniden 2760 ve 2790 dolar dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. 2730 doların altında 2700 dolar ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun 2700 dolar desteğinin üzerinde kalması genel görünümü açısından önemli. Gram altın; dolar kuru bant hareketini korurken, altın onsun düzeltme ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak 3076 TL zirvesinde direnç ile karşılaştı. Gram altının kısa vadede 3000 TL desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3060 ve 3076 TL dirençler haline geldi.

BIST 100 Endeksi 9000 seviyesini aşarak kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde güçlenme eğilimi gösteriyordu. Ancak endeks ekim ayı vadesinin son günü olması ile volatil bir seyir izledi. Endeks 9000’in üzerinde gelen satışlarla birlikte 8850 desteğine doğru geri çekildi. Günü ise %1,6 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi aynı oranda değer kaybına uğradı. S&P’nin not artırımına yönelik beklentiler ile bugün BIST’te yukarı yönlü hareket görebiliriz. Endekste 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli. Dolayısıyla da 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini görebiliriz. 9000’in üzerinde endekste 9200 hedef direnç seviyesidir. 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Endeks bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. S&P’nin; Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. S&P en son mayısta Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmişti. Kuruluş; not artırımı kararına yönelik olarak önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açığın daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngördüklerini değerlendirmişti. S&P yetkilisi en son eylül ayının sonunda Türkiye’nin yeni bir not artışı daha alması beklendiğini, net rezervlerdeki iyileşmenin ve cari açığın hızlı şekilde daralmasının çok önemli olduğunu, not artışı kararının büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı bulunduğunu açıklamıştı. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin önemli gelişme olduğunu, TCMB’nin faiz politikasına da bakacaklarını belirtmişti. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, S&P ve Moody’s bu yıl genelinde not artırım yönünde karar alırken, son durumda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında değerliyor. S&P’nin bu gece Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştireceğini değerlendiriyoruz. Yurt dışı gelişmelerde; ABD’de Ekim ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) açıklandı. Yıllık manşet PCE beklentiler paralelinde %2,2’den %2,1’e geriledi. Çekirdek PCE %2,6’ya düşüş tahminlerin aksine %2,7’de değişim göstermedi. Bugün istihdam verilerinin seyri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Ekim’de 113 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1’de kalması, aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, yaz aylarında soğuma gösteren iş gücü piyasasına dair veriler Eylül ayında toparlanma göstermişti. Verilerin ekimde da olumlu bir seyir izlemesi ABD’de büyümenin istihdam piyasası kanalından destek bulması için öne çıkıyor.

Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde hareket eden EUR/USD paritesi, 1,08 desteğinin altına geri çekilmişti. ECB’nin faiz indirim kararı ve devamında ise ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunması paritede zayıf seyre neden olmuştu. Parite 1,0760 seviyesinde kısa vadeli dip oluşumu sergilemesinin ardından son durumda 1,0840’ı aşarak güçlenme eğilimi gösteriyor. 1,0840’ı koruması ile kısa vadeli sıkışmasının üzerinde yukarı yönlü seyrin devamını görebiliriz. 1,09 hedef direnç olarak izlenebilir. 1,08 ara, 1,0760 ana destekler olarak takip edilebilir. ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. 2730 dolar kısa vadeli tepki ve yeniden 2760 ve 2790 dolar dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. 2730 doların altında 2700 dolar ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun 2700 dolar desteğinin üzerinde kalması genel görünümü açısından önemli. Gram altın; dolar kuru bant hareketini korurken, altın onsun düzeltme ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak 3076 TL zirvesinde direnç ile karşılaştı. Gram altının kısa vadede 3000 TL desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3060 ve 3076 TL dirençler haline geldi.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 8700 olan ana desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması endekste alımları destekliyor. Endeks pazartesi günü yarım gün açık iken, 8900-9000 bandında olumlu bir seyir izledi. Dün işlemlerine yeniden başlayan endeks 9000 direncini aştı. Buna paralel endeks günü %0,7, bankacılık endeksi ise %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli idi. Dolayısıyla da 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 9000’in üzerinde endekste 9200 direncine doğru yükseliş görebiliriz. 8850 destek seviyenin üzeri yükseliş eğiliminin devam etmesi için izlenebilir. Son durumda endekste görünüm teknik olarak olumlu iken, 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Bankacılık endeksinde 12.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 12.300 direncinin aşılması ile de kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda bankacılık endeksinde yeni bir yükselen trendin başladığını görebiliriz. Yarın S&P’nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST’te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Buna paralel trade fırsatlarını değerlendirmekte fayda olduğunu düşünürken, 8700’ün üzerinde kaldığı sürece orta vade için biriktirme yapılması görüşündeyiz. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Ekim ayında ADP özel sektör istihdamı 114 bin olan beklentilerin üzerinde 233 bin kişi artış gösterdi. Böylelikle bir yılı aşkın zamanın en hızlı artışı görüldü. Yarın ise tarım dışı istihdam verisinin seyri öne çıkıyor. ABD’de 3Ç24’de GSYH büyümesi yıllık bazda %2,8 oranında gerçekleşti; bir önceki çeyrek büyümesi %3 seviyesine işaret etmişti. Bugün ABD’de Fed'in yakından izlediği temel enflasyon ölçüsü olan eylül ayı PCE verileri açıklanacak. Yıllık manşet PCE’nin %2,2’den %2,1, çekirdek PCE’nin ise %2,7’den %2,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veriler Fed’in haftaya gerçekleştirilecek toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.

Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde hareket eden EUR/USD paritesi 1,08 desteğinin altına geri çekilmişti. ECB’nin faiz indirim kararı ve devamında ise ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunması paritede zayıf seyre neden olmuştu. Parite 1,0760 seviyesinde kısa vadeli dip oluşumu sergilemesinin ardından son durumda 1,0840’ı aşarak güçlenme eğilimi gösteriyor. 1,0840’ı koruması ile kısa vadeli sıkışmasının üzerinde yukarı yönlü seyrin devamını görebiliriz. 1,09 hedef direnç olarak izlenebilir. 1,08 ara, 1,0760 ana destekler olarak takip edilebilir. Haftanın geri kalanında ABD’de açıklanacak olan ekonomik veriler hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları temel olarak; majör merkez bankalarının faiz indirim kararı ve önümüzdeki dönemde bu yöndeki beklentiler ile yukarı yönlü seyir izlemesinin yanı sıra, jeopolitik gerilim ile de destek bulmuştu. Teknik olarak da altın ons fiyatları formasyonlarını yukarı tamamlayarak rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 2760 dolar olan önceki zirve seviye destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketin devamını görebiliriz. 2790 ve 2800 dolar ise hedef dirençler olarak izlenebilir. Gram altın; yükselen trendde tarihi zirve seviyesini ileri taşıyor. 3000 TL desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3080 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.

Haftanın başında tatile giren yurt içi piyasalar bugün yine işlemlerine başlayacak. BIST 100 Endeksi pazartesi günü yarım gün açık iken, 8900-9000 bandında olumlu bir seyir izledi. Son dönemdeki hareketliliğini hatırlayacak olursak; endeks geçtiğimiz haftalarda 8700 desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında bu seviye civarından yukarı tepki gösterdi. Dolayısıyla da endeks 8700 seviyesinde kısa vadeli dip oluşum çabası sergiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması endekste alımları destekledi. Buna paralel endeks pazartesi günü 8850 desteğinin üzerinde kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlama eğilimi gösterdi ve günü %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endeks son durumda teknik olarak olumlu iken, 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 12.000 destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Cuma günü ise S&P’nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST’te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Buna paralel trade fırsatlarını değerlendirmekte fayda olduğunu düşünürken, 8700’ün üzerinde kaldığı sürece orta vade için biriktirme yapılması görüşündeyiz. Haftanın gündeminde; bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Veriler Fed’in haftaya gerçekleştirilecek toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.

EUR/USD paritesi 1,08 desteğinin altını test etmesinin ardından bu seviyeye tepki gösterdi. Parite Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. ECB’nin faiz indirim kararı ve devamında ise ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunması ile 1,08 desteğinin de altına geri çekilmişti. Yaşanan düşüş sonrasında parite kısa vadeli dip seviyelerde aynı zamanda göstergeler açısından aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli dip oluşum çabası ile yukarı tepki görebiliriz. 1,0760 ana destek konumunda. 1,08’in üzeri ise paritenin 1,08-1,09 bandında görünümünün olumlu hale gelmesi için takip edilebilir. Paritede sonraki direnç 1,09 seviyesinde bulunmaktadır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.

Petrol fiyatları yukarı yönlü harekette yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirimi ve Çin’den gevşeme adımları ile yükselen trendde hareket sergilemişti. Ancak kısa sürede belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında kısa vadeli göstergeler aşırı alım seviyesine ulaşmıştı. 2760 dolar seviyesine doğru güç kaybeden altın ons fiyatları, kısa vadeli düzeltme gösterdi.Altın ons fiyatları devamında tarihi zirve seviyelerden 2700 dolar desteğine doğru hareketlilik sergiledi. Altın ons son durumda majör merkez bankalarından gevşeme beklentileri ile yeniden yukarı yönlü atak gösteriyor. Buna paralel 2780 doların üzeri ile yeni rekor denemelerinde bulunuyor. 2760 dolar destek haline gelirken, 2800 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. Gram altın; yükselen trendde zirve tazeleme eğilimi içerisinde hareket ediyor. 3000 TL desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3080 TL direnç olarak takip edilebilir.