QNB Invest Odak

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 8100 desteğinin altını test etse de yeniden yukarı yönlü hareket sergiledi ve 8239 olan tarihi zirve seviyesine doğru yöneldi. Endeks günü 8236 seviyesinde %1,2 oranında yükselişle tamamladı. Haftanın başında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde rakamlara işaret etmesi ile BIST’te enflasyon fiyatlaması devam ediyor. Dikkatler Orta Vadeli Program’a çevrilmiş durumda. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedeflerini içeren 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ın bugün açıklanması bekleniyor. Programda yapısal reform adımları açıklanacak iken, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor. OVP’de yapısal reform hedefleri bugün özellikle de BIST için olumlu olabilir. Diğer yandan kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Moody’s ortodoks politikaların devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini belirtmişti. Son yayımladığı makro ekonomik görünüm raporunda Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı revize etmişti. Cuma günü Fitch ise Türkiye ile ilgili kredi not görünümü ve değerlendirmesini açıklayacak. Fitch’in Türkiye’nin notuna ve/veya görünümüne dair yükseltici bir revizyon yapıp yapmayacağı takip edilecek. Bunun yanı sıra makro ekonomik görünüme dair olası olumlu açıklamalar TL varlıklara pozitif yansıyabilir. BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli bant hareketinin direnç seviyesi 7900’a işaret ediyordu. Bu seviyenin aşılması ile bu bant hareketi yukarı tamamlandığından yeni bir yükselen trendin varlığından söz edebiliriz. 8100 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Buna paralel endeks bu seviyenin üzerinde 8400 ve 8500 dirençlerine doğru yükselişine devam edebilir. 8000 ve 7900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin 7900 desteğinin üzerinde kalabilmesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatlarının değerlendirilmesini uygun bulduğumuzu belirtelim. Ancak son dönemdeki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Bankacılık endeksinde ise 7880 direncinin aşılması ile kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlandı. Dolayısıyla XBANK’ta kısa vadeli görünüm güçlenmiş durumda. 7880’in üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir. BIST yurtdışı borsalardan ayrışmaya devam edebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda ABD borsaları kısa vadeli desteklerinin altına yönelim eğilimi gösterirken, Avrupa borsalarında kısa vadeli görünüm zayıf görünüyor.

EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım istihdam verisi ile 1,08’in altına geri çekilmişti. 1,0760 desteğinin de altına yönelen paritede kısa vadeli dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. Aşağı yönlü trendde zayıf görünüm korunuyor. 1,07 ilk planda destek olarak izlenebilir. 1,07’nin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,0635 ana destek olarak önemli bir seviye. 1,08 ise ana direnç olarak geçerli. Dolar kuru 26,70 seviyesinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kurda ilk etapta 26,80 direnç olup, bir sonraki direnç 27,00 seviyesine işaret etmektedir. 26,30 ara, 26,00 seviyesi ise ana destek olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Brent petrolde 87,80 dolar destek, 92,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları geçtiğimiz günlerde 1950 dolar direncinde kalıcı olamamıştı. 1920 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı kalmaya devam edecek. 1950 dolar direncinin aşılması yükselişin devamı için öne çıkıyor. Gram altını, dolar kuru desteklemeye devam ediyor. Gram altın kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 1650 TL destek konumunda iken, 1685 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl sevkiyatında, BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırlandıklarını, bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğunu belirtti. Yurtdışı temaslardan olumlu açıklamalar geldiğini görüyoruz. İçeride enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %9,09 ile %7 olan beklentilerin üzerinde açıklandı. Böylece yıllık enflasyon %47,83’ten %58,94’e yükseldi. Enflasyon son bir yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu. Çekirdek enflasyon %56,09'dan %64,85'e yükseldi. Ana harcama gruplarına bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış %89,31 ile lokanta ve otellerde görüldü. Bu grubu %77,55 ile sağlık, %72,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. TCMB enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırı olan %62’ye yakın seyretmesinin beklendiğini vurgulamıştı. TCMB toplantı metninde; yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyrin, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskıların, hizmet enflasyonundaki katılığın ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğunu ifade etmişti. TCMB enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Enflasyonun beklentilerin açıklanması BIST’in performansına olumlu yansıdı. Endeks haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yaparken 8200’ün üzeri ile yeni bir rekor denemesinde buldu. Endeks günü %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Cuma günü Fitch Türkiye ile ilgili kredi not görünümü ve değerlendirmesini açıklayacak. Fitch’ten makro ekonomik görünüme dair olası açıklamalar TL varlıklara pozitif yansıyabilir. Öte yandan, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel gösterge hedeflerini içeren 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ın bu hafta açıklanması bekleniyor. Son hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. OVP’nin açıklanması halinde gözler programa çevrilecek. Endekste kısa vadeli bant hareketinin üst seviyesi 7900’a işaret ediyor. Bu seviyenin aşılması sonrasında endeks 8100 ve 8200 dirençlerinin üzerini test etti. 7900’ün üzerinde endekste kısa vadeli yönün yukarı olduğunu belirtelim. 8000’in üzerinde ise 8200 ve 8300 dirençlerin doğru yükseliş gösterme potansiyeli bulunuyor. 7900 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. XBANK’ta 7368 seviyesi kısa vadeli destek konumunda. 7535 direncinin aşılması halinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Son haftalardaki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir.

EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım istihdam verisi ile 1,08’in altına geri çekilmişti. Parite geçtiğimiz hafta 1,09’un üzerini test etse de açıklanan diğer veriler dolar lehine eğilimi destekledi. Buna paralel paritede yükselişlerin tepki niteliğinde kaldığını görüyoruz. Paritede 1,0760 ana desteğin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu için önemli, aksi halde geri çekilmenin devamını görebiliriz. 1,08’in üzerinde ise 1,09 sonraki direnç konumunda. Dolar kuru 26,70 seviyesinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kurda ilk etapta 26,80 direnç olup, bir sonraki direnç 27,00 seviyesine işaret etmektedir. 26,30 ara, 26,00 seviyesi ise ana destek olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Brent petrolde 86,60 dolar destek, 89,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 1950 dolar direncinin üzerini test etse de kalıcı olamadı. 1920 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı kalmaya devam edecek. 1950 dolar direncinin aşılması ise 1970 dolar direncine yönelim öne çıkıyor. Gram altını dolar kuru desteklemeye devam ediyor. Gram altın kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 1650 TL destek konumunda iken, 1685 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.

ABD’de Ağustos’ta tarım dışı istihdam 170 bin olan beklentilerin üzerinde 187 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %3,5’ten %3,8’e yükseldi. Verilerin karışık sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Bugün içeride ise Ağustos ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. TÜFE’nin aylık bazda %7 oranında artması bekleniyor. Buna paralel yıllık enflasyon %47,83’ten %55,90’a yükseliyor olacak. Dayanıklı ve temel mallarda kur hareketi (Mayıs başından Haziran’a USD/TRY’de yükseliş %35 oldu) sebebiyle yeni bir fiyat artışı dalgası yaşanırken, hizmet fiyatlarının Haziran itibariyle Temmuz’da gerçekleşen %34 asgari ücret artışını yansıttığını değerlendiriyoruz. Temmuz’da geçmiş kur hareketi, asgari ücret artışı ve KDV oranlarının artırılması gibi faktörler enflasyon yükselmesinde etkili olan gelişmeler olarak belirtilebilir. Özellikle de hizmet enflasyonunda gerçekleşen yükseliş öne çıkıyor. TCMB toplantı metninde; yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyrin, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskıların, hizmet enflasyonundaki katılığın ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğu ifade edildi. TCMB enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde rakamlara işaret etmesi halinde bu durumun BIST’e olumlu yansımasını görebiliriz. Kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar geliyor. Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik olarak bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini sırasıyla %4,2 ve %3 olacak şekilde yukarı yönlü revize etmişti. Fitch ise makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılmasının, bankaların kredi profillerini destekleyici olacağını belirtti. Cuma günü kuruluş Türkiye ile ilgili kredi not görünümü ve değerlendirmesini açıklayacak. Fitch’ten makro ekonomik görünüme dair olası açıklamalar TL varlıklara pozitif yansıyabilir. BIST 100, 8000’in üzerine denemelerde bulunarak rekor tazeleme eğilimine devam ediyor. Endeks geçtiğimiz haftalarda belirli bir bant aralığı üzerinde aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler ile görünüm sergilemişti. Endekste kısa vadeli bant hareketinin üst seviyesi 7900’a işaret ediyor. 7900’ün üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. Bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli yönün yukarı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da endeksin 8100 ve 8200 dirençlerin doğru yükseliş gösterme potansiyeli bulunuyor. 7800 seviyesi ise destek olarak izlenebilir. XBANK’ta 7368 seviyesi kısa vadeli destek konumunda. 7535 direncinin aşılması halinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Haftanın ajandasında; yarın Avrupa’da PMI hizmet endeksleri, Çarşamba günü ABD’de ISM hizmet endeksi, Perşembe günü ise Euro Bölgesi’nde GSYH büyümesi verileri öne çıkıyor. OVP’nin açıklanması halinde gözler programa çevrilecek.

EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım istihdam verisi ile yeniden 1,08’in altına geri çekildi. Parite geçtiğimiz hafta 1,09’un üzerini test etse de açıklanan diğer veriler dolar lehine eğilimi destekledi. Buna paralel paritede yükselişlerin tepki niteliğinde kaldığını görüyoruz. Paritede 1,0760 ana desteğin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 1,08’in üzerinde ise 1,09 sonraki direnç konumunda. Dolar kuru 26,50 seviyesinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kurda ilk etapta 26,80 direnç olup, bir sonraki direnç 27,00 seviyesine işaret etmektedir. 26,30 ara, 26,00 seviyesi ise ana destek olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Brent petrolde 86,60 dolar destek, 89 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile geri çekilse de yeniden toparlandı. 1920 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı kalmaya devam edecek. 1950 dolar direncinin aşılması ise 1970 dolar direncine yönelim öne çıkıyor. Gram altın dolar kuru desteklemeye devam ediyor. Gram altın kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 1650 TL destek konumunda iken, 1685 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2023-2024 raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,2 ve gelecek yıl %3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Moody's, Mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,6 ve gelecek yıl %2 büyüyeceğini öngörmüştü. ABD ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini %1,1'den %1,9'a ve gelecek yıl için %0,9'dan %1'e yükseltildi. Türkiye’nin büyümesine yönelik yapılan revizyon bugün BIST’e olumlu yansıyabilir. Endeks haftanın genelinde güçlü bir görünüm sergilerken, 8000’in üzeri ile yeni rekor denemesinde bulunuyor. Endeks geçtiğimiz hafta belirli bir bant aralığı üzerinde aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler ile görünüm sergiledi. Endekste kısa vadeli bant hareketinin üst seviyesi 7900’a işaret ediyor. 7900’ün üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. Bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli yönün yukarı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da endeksin 8100 ve 8200 dirençlerin doğru yükseliş gösterme potansiyeli bulunuyor. 7800 seviyesi ise destek olarak izlenebilir. XBANK’ta ise 7171 ana destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinin kısa vadede bu seviyenin üzerinde kalması önemli. 7835 ise ana direnç haline geldi. Son haftalardaki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de bu hafta büyüme ve ADP özel sektör istihdam verileri takip edilmişti. ABD’de daha önce %2,4 olarak açıklanan ikinci çeyrek yıllık büyümesi şirket yatırımlarındaki yavaşlamanın da etkisiyle %2,1 ile aşağı yönlü revize edildi. Dün ise tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentiler dahilinde açıklandı. Yıllık manşet PCE %3’ten %3,3’e, çekirdek PCE %4,1’den %4,2 seviyesine yükseldi. Bu haftaki verilerin ardından ABD’de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam artışı küresel piyasaların radarında olacak. Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyeleri son dönemde enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekerken, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse faizleri artırmaya hazır olduklarını yönünde açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla da bugünkü istihdam verileri yakından takip edilecek.

EUR/USD paritesi beklentilerin altında açıklanan ABD büyüme ve istihdam verisi sonrasında doların güç kaybetmesi ile 1,09’un üzerine yükselmişti. Ancak parite yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. 1,09 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 1,08 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye tepki açısından izlenebilir. 1,0760 ise ana destek olarak öne çıkıyor. Bugünkü ABD istihdam verilerinin seyri önemli olacak. Dolar kuru 26,50 seviyesinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kurda ilk etapta 26,80 direnç olup, bir sonraki direnç 27,00 seviyesine işaret etmektedir. 26,00 seviyesi ise ana destek olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarında kısa vadeli yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Brent petrolde 83,20 dolar destek, 86,20 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeden olumlu etkilenirken, direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. 1920 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı kalmaya devam edecek. 1950 doların üzerinde 1970 dolar direncine yükselişin gösterebilir. Gram altın dolar kuru ve altın onstaki toparlanmaya paralel 1650 TL direncinin üzerine yükseldi. 1650 TL destek konumunda iken, 1685 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.

BIST 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olmasının ardından bugün işlemlerine başlayacak. BIST 100 Endeksi haftanın genelinde güçlü bir görünüm sergilerken, 8000’in üzeri ile yeni rekor denemesinde bulunuyor. Endeks geçtiğimiz hafta belirli bir bant aralığı üzerinde aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler ile görünüm sergiledi. Endekste kısa vadeli bant hareketinin üst seviyesi 7900’a işaret ediyor. 7900’ün üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. Bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli yönün yukarı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da endeksin 8100 ve 8200 dirençlerin doğru yükseliş gösterme potansiyeli bulunuyor. 7800 seviyesi ise destek olarak izlenebilir.  XBANK’ta ise faiz artırım kararı sonrasında güçlü seyir korunuyor. 7520’nin üzerinde sonraki hedef seviyeleri 7790 ve 7835 olarak belirtebiliriz. Son haftalardaki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Yurtiçi piyasalarımızın kapalı olduğu günde, dün ABD’de büyüme ve ADP özel sektör istihdam verileri takip edildi. ABD’de daha önce %2,4 olarak açıklanan ikinci çeyrek yıllık büyümesi şirket yatırımlarındaki yavaşlamanın da etkisiyle %2,1 ile aşağı yönlü revize edildi. ABD’de özel sektör istihdamı ise Ağustos’ta 190 bin olan beklentilerin altında 177 bin kişi arttı. Verilerin beklentilerin altında açıklanması ile Fed’in Eylül ayı toplantısına dair faizi sabit bırakması yönünde tahminler güçlenmiş oldu. Öte yandan Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyeleri son dönemde enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekerken, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve gerekirse faizleri artırmaya hazır olduklarını yönünde açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla da Fed’den son dönemde artan şahinvari tutumunun olumsuz piyasa etkisi, tahminlerin altında kalan ekonomik veriler ile dengelenmiş/azalmış oldu. ABD tahvil getiri aşağı gelirken, bölge borsaları bu durumdan olumlu etkilendi. Dünkü verilerin ardından ABD’de bugün açıklanacak olan tüketim harcamaları enflasyonu yarın ise tarım dışı istihdam verisi küresel piyasaların radarında olacak. Verilerin benzer şekilde beklentilerin altında kalıp kalmayacağı takip edilecek.

EUR/USD paritesi beklentilerin altında açıklanan ABD büyüme ve istihdam verisi sonrasında doların güç kaybetmesi ile 1,09’un üzerine yükseldi. Böylece paritede kısa vadeli dip oluşumunun yukarı tamamlanması ve alçalan kanalın üzerine yönelim ile kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,09 artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece paritede 1,10 direncine doğru yükseliş görebiliriz. 1,08 ise ikincil destek konumunda. Dolar kuru 26,50 seviyesinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Kurda ilk etapta 26,80 direnç olup, bir sonraki direnç 27,00 seviyesine işaret etmektedir. 26,00 seviyesi ise ana destek olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarında kısa vadeli yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Brent petrolde 83,20 dolar destek, 86,20 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeden olumlu etkilenirken, direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. 1920 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı kalmaya devam edecek. 1950 doların üzerinde 1970 dolar direncine yükselişin gösterebilir. Gram altın; dolar kuru ve altın onstaki toparlanmaya paralel 1650 TL direncinin üzerine yükseldi. 1650 TL artık destek konumunda iken, 1685 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.

TL ve TL varlıklar geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz kararı sonrasında volatil bir seyir izledi. Hatırlanacağı üzere TCMB; politika faiz oranını %20 olan beklentilerin üzerinde %17,50’den %25 seviyesine yükseltti. Böylece TCMB 750 baz puanlık artırımı ile politika faiz oranını son dört yılın en yüksek seviyesine yükseltmiş oldu. Toplantı metninde; yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyrin, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskıların, hizmet enflasyonundaki katılığın ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğu ifade edildi. TCMB enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Endeks kararın ardından 7900 direncine doğru yönelse de, dolar bazında yaşanan yükselişin ardından kâr satışları ile karşılaştı. Cuma günü ise endeks 7400 ana desteğine geri çekilme sonrasında bu seviye civarından gelen tepki alımları ile toparlandı ve günü %3 yükselişle güçlü seyirle tamamladı. Böylece endekste TCMB’nin kararı sonrasındaki kayıplar telafi edilmiş oldu. Endeksin bant hareketini koruması ve kısa vadeli görünümü için 7400 ana desteğinin üzerinde kalabilmesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece endekste yukarı yönlü hareketler korunabilir. 7600 desteğinin üzerine üzerinde ise 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. XBANK’ta ise faiz artırım kararı sonrasında güçlü seyir korunuyor. 7542 direncinin aşılması ile sonraki hedef seviyeyi 7790 olarak belirtebiliriz. Son haftalardaki belirgin yükselişinin ardından endekste ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse faizleri artırmaya hazır olduklarını belirtti. Powell ayrıca, 12 aylık bazda temel mal enflasyonunu pandemi öncesi seviyesinin oldukça üzerinde seyrettiğini, sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu ilerlemeyi sağlamak için kısıtlayıcı para politikasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Fed tarafından gelen şahin mesajlarla birlikte, ABD tahvil faizlerinin yukarı tepki gösterdiğini ve doların küresel çapta güçlü bir seyir izlediğini belirtelim. Öte yandan haftanın ajandasına değinecek olursak; Çarşamba günü 30 Ağustos dolayısıyla yurtiçi piyasalarımız kapalı olacak. ABD’de GSYH büyümesi, ADP özel sektör istihdamı, Perşembe günü içeride 2Ç GSYH rakamları, ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, Cuma günü  ise ABD ve Avrupa’da PMI imalat endeksleri, ABD’de tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi Fed’in daha fazla sıkılaştırma mesajı vermesi ile 1,09 desteğini aşağı kırmıştı. Parite Fed üyelerinin faiz artışına yönelik açıklamaları ile 1,08 desteğinin de altına geri çekildi. Dolayısıyla da alçalan trendde hareket eden paritede dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. 1,0760’ın altında 1,07 sonraki destek konumunda. 1,08’in üzerinde 1,09 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırım kararı ile birlikte sert bir şekilde geri çekilerek 26,00 seviyesinin altını test etmişti. Yeniden 26,00’nın üzerine yönelim ile birlikte bu seviye destek olarak takip edilebilir. Dolar kurunda 26,75 ve 27,00 dirençler olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatları kısa vadeli dip seviyelerinden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 81,60 dolar destek, 85,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 1900 dolar direncini aşarak kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükseliş gösterdi. Böylece altın onsta dip oluşumu gerçekleşirken, kısa vadeli görünüm güçlendi. 1930 ve devamında 1940 dolar dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 1900 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilim korunuyor olacak. Gram altın dolar kurundaki yeniden toparlanmaya paralel 1600 TL’nin üzerine yöneldi. Gram altında 1600 TL ara, 1555 TL ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 1650 TL direnç olarak öne çıkıyor.