Fed beklentilere paralel politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde geçen dört toplantıda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bıraktı. Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirirken, faiz oranını Temmuz 2023’e kadar toplam 525 baz puan artırmıştı. Fed Başkan Powell karar sonrası düzenlenen basın toplantısında; daha fazla faiz artırımı öngörmediklerini, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirtti. Başkan Powell; Mart’ta faiz indirimi beklemediklerini, Fed’in Mart’a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağının mesajını verdi. Para politikası kurulunun bu yıl faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü ama enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2’lik hedefe ulaşmadan faiz indirimine başlamak istemediğini görüyoruz. Dolayısıyla da Fed’in faiz artırımlarının sonunda olduğunu ancak faiz indirimine hazır olmadığını, verilere bağlı olarak bekle-gör moduna geçtiğini anlıyoruz. Fed’in faiz indiriminde yakın zamana ilişkin mesafeli duruş sergilemesi ile küresel risk iştahı zayıfladı. Buna paralel ABD borsaları zirve seviyelerden geri çekildi. Bölge borsaları kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde girmiş oldu. Öte yandan, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Ocak’ta 107 bin kişiyle 145 bin olan beklentilerin altında artış kaydetti. Yarın da tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. TCMB’nin faiz artırımını şimdilik sonlandırdığına yönelik mesaj vermesi sonrasında BIST olumlu seyrine devam ediyor. Endekste Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunun üzerinde orta vadeli güçlü seyrine devam ediyor. Endeks bu formasyonun gereği olarak yükselen trendde hareket ediyor. Endeks 8500’ün üzerine yükseliş denemeleri sonrasında 8577 seviyesine yönelerek tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Endeks 8577 ile rekor tazeleme eğiliminin ardından günü 8500 seviyesinin hafif altında %0,3 oranında yükselişle tamamladı. 8400 seviyesi ilk planda destek olarak izlenebilir. 8400’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8577 seviyesi ise artık direnç olarak izlenebilir. Ancak 8577 önemli direnç haline geldiğinden, endekste bu seviyeye doğru olası düzeltme hareketine karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Olası kâr realizasyonlarında 8400’ün altında 8300 ikincil destek olarak takip edilebilir. Gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde endekste dalgalı bir seyir görebiliriz. Bankacılık endeksinde 9400 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 9738 ise direnç olarak korunuyor. Bu direncin aşılması XBANK’ta yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. Diğer yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kaynakların nitelikli sanayiye, verimli alanlara etkin bir şeklide kanalize edilmesi için fiyat istikrarının gerekli olduğunu ve bunun sağlanması için sanayicinin desteğinin önemli olduğunu belirtti.
EUR/USD paritesi Fed’in toplantı kararı sonrasında dolar lehine hareketle 1,08 desteğine geri çekildi. Fed’in faizlerin zirvede olduğunu belirtmesi paritede geri çekilmeyi sınırlıyor. Buna paralel parite 1,08 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Ancak Fed’in yakın zaman içinde faiz indirimi niyetinin de olmaması nedeniyle de yukarı tepki göstermekte zorlanıyor. 1,0850’nin üzerinde 1,09 direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi ise tepki hareketlerinin devamı ve 1,09-1,10 bandına yönelim için öne çıkıyor. 1,08 ilk planda destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise bir sonraki destek 1,0760 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunda ise kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. Kurda 30,40 ve 30,45 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 30,20 ve 30,10 destek seviyeleridir.
Petrol fiyatları yaşanan yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme hareketinin ardından yeniden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 79,60 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2030 doların üzerinde 2050 dolar olan hedef direncimize doğru yükseldi. Böylece kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükselerek kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Fed’in toplantı kararı sonrasında hafif dolar lehine hareket olsa da altın ons dirençli ve güçlü bir seyir izliyor. 2030 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2050 dolar direncinin üzerinde ise 2060 ve 2070 dolar dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Gram altın, altın onstaki yukarı yönlü hareketle 2006 TL’ye yönelerek tarihi zirvesini ileri taşıdı. Bu seviye direnç olarak geçerli. Gram altın, altın onstaki yükselişin de desteği ile yeni rekor denemelerinde bulunabilir. 1950 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor.
