BIST 100 Endeksi cuma günü seçimlerin ikinci turu öncesinde son işlem gününde gelen alımlarla direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks bir süredir içerisinde hareket ettiği kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamladı. Böylece günü %3,5 oranında tamamlarken, endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. Bankacılık endeksindeki tepki çabası da endeksin performansına olumlu yansıdı. Bankacılık endeksi son iki haftada yaşanan %22 civarındaki satış baskının ardından kısa vadeli dip oluşum çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinin 3790 desteğinin üzerinde kalabilmesi hem dip oluşumu hem de BIST 100’de yukarı yönlü eğilimin devamına destek vermesi açısından öne çıkıyor. Banka hisselerindeki toparlanmanın sürmesi BIST 100’de yükselişin ileri taşınması ve yeniden yukarı yönlü trendin başlamasını sağlayabilir. 4700 genel bant aralığının direnç seviyesi olduğundan bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte yükselişin hız kazandığını görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde teknik açıdan trade amaçlı pozisyonlar artırılabilir. Buna paralel ek alımın uygun göründüğünü söyleyebiliriz. 4405 desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD’de Fed’in tahminlerinde kullandığı ve yakından izlediği tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) açıklandı. Buna göre; yıllık manşet PCE %4,2’den %4,4’e, çekirdek PCE ise yıllık bazda %4,6’dan %4,7 seviyesine yükseldi. Verilerin beklentilerin üzerinde rakamlara işaret ettiğini söyleyebiliriz. Fed Haziran ayı toplantısına dair faiz artırım kararı için açıklanan ve açıklanacak olan ekonomik verileri değerlendirip adımını ona göre atacaktır. Öte yandan ABD Başkanı Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmaya göre; bazı harcamalara sınırlama getirilirken, borç limitinin iki yıllığına artırılması öngörülüyor. Bu hafta bu konuda yaşanan gelişmeler ABD’de ön plana çıkacaktır. ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla küresel işlem hacmi daha sınırlı kalabilir. Borç limitinde ilerleme kaydedilmesi haftanın geri kalanında ABD borsalarına olumlu yansıyabilir. İlerleyen günlerde artan risk iştahı ile bölge borsalarında yükseliş görebiliriz. Bu hafta içeride seçim sonrası fiyatlamalar gerçekleşeceğinden BIST yurtdışı borsalara görece daha belirgin hareketler sergileyebilir. Haftanın veri takviminde ise; Çarşamba günü içeride 1Ç23 GSYH büyümesi, Perşembe günü Euro Bölgesi’nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD’de ADP özel sektör istihdamı, PMI imalat endeksleri, Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri öne çıkıyor.
Doların küresel çapta güçlenmesi ile EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta aşağı yönlü seyir izledi. 1,07 desteğine doğru yönelim sergiledi. 1,07’nin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli destek oluşturma çabası için öne çıkıyor. ABD tahvil faizlerinde rahatlama gerçekleşirse parite yukarı tepki gösterebilir; 1,08 seviyesi ise direnç konumunda. 1,07’nin altına olası geri çekilme halinde 1,0630-1,06 destek bölgesi olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları 1950 doların altına yönelim sonrasında geri çekilme eğilimini sürdürdü. ABD’de artan reel faizler emtia fiyatlarına olumsuz yansıyor. Altın onsun kısa vadede 1935 dolar desteğini savunması dip oluşumu açısından önemli. 1950 doların aşılması halinde ise 1965 dolar seviyesi hedef direnç olarak karşımıza çıkabilir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1242 TL desteği kısa vadeli dip haline geldi; bu seviyenin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1276 TL ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.
