Forex Yorumları

Dün ABD seansı esnasında yaşanan geri çekilmenin kalıcı olamadığını ve piyasanın yeniden 5.50-5.65 bandına geri döndiğini gördük. Swap faizlerinde yeniden normal seviyelere geri dönülmesi piyasanın işleyişi açısından nispeten olumlu. Ancak yine de TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece zayıf.

Euro bölgesinde zayıf verilerin ardından, ABD tarafında da başta ISM imalat endeksi olmak üzere kuvvetli verilerin gelmesiyle paritede geri çekilme eğilimi belirgin hale gelirken, 1.1220 seviyesi altında düşüşün hedefi 1.1150 olarak takip edilebilir.

Brexit konusunda parlamentoda çözüm üretilebilmesi ihtimalleri giderek azalırken, doğal olarak “anlaşmasız” Brexit ile yeniden bir erken genel seçime gidilmesi ihtimali artıyor. 1.30 üzerinde kalma çabasında olan paritede 1.3150 direnci oldukça kuvvetli.

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin devamı pariteyi desteklerken, ilk planda 111.50 seviyesindeki 200 günlük ortalama direnç konumunda. Bu seviyenin aşılabilmesi halinde 112.50 direncini hedefleyen bir yükseliş hareketi beklentisi kapsamında long pozisyon alınabilir.

Dolar endeksinde yaşanan yükseliş dün 1300 direncini hedefleyen bir yükseliş gerçekleştiren altında görünümü bozmuş durumda. Çin’den ve ABD’den gelen ekonomik veriler ile büyüme endişelerinin azalması ve endekslerdeki yükseliş altın için negatif. SPDR tarafından taşınan altın stok miktarında da belirgin düşüş var.

ABD ham petrol 60 dolar varil seviyesi üzerinde 62 dolar varil direncini ilk planda hedeflerken, OPEC tarafındaki üretim kesintilerinin de etkisiyle Brent petrol fiyatı 70 dolar varil direncini hedeflemekte. İyi gelen ekonomik verilerin yanında İran konusunda daha fazla yaptırım gelebileceği haberleri de fiyat hareketinde etkili.

Dün gerçekleştirdiği %1.15 yükselişle 2840 seviyesi üzerine yerleşen endekste yükselişin kademeli olrak 2900 seviyesini hedeflediğini düşünüyoruz. Long pozisyonlar korunabilir. ISM imalat endeksi ve Çin’den gelen kuvvetli ekonomik veriler ile olumlu görünüm korunmakta.

Gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, özellikle ZAR dolar karşısında %1.5 değer kazanmış durumda. Dolar kuru ise haftaya Cuma günü kapanışının üzerinde bir başlangıç yaparken, Londra’da swap faizlerinin yüksek seyri belirleyici konumda.

Euro üzerinde geçen hafta yaşanan satış baskılarının ardından bugün de enflasyon verilerinin özellikle alt endekslerde beklentilerin altında kalması ile beraber toparlanma çabalarının sınırlı kaldığını görüyoruz. 1.1220 seviyesi üzerinde 1.13 direnç konumunda.

Özellikle Euro karşısında önemli bir direnci aştıktan sonra sterlin’de toparlanmanın devam etmesi beklenirdi. PMI verileri de görece daha iyi. Ancak brexit konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle paritede anlamlı bir toparlanma zor, 1.3150 direnci geçerli.

Asya’da haftanın risk iştahı anlamında olumlu açılmasıyla beraber 111 seviyesi üzerine atan paritede kazanımların kısmen geri verildiğini görüyoruz. 111.30 direnci aşılmadıkça bir miktar daha ger i çekilme yaşanması bekenebilir. Japonya’da da ithalatçıların talebi belirgin.

1285 seviyesinden bir toparlanma hareketi başlatan altın fiyatlarında, hisse senetlerinde Çin’de açıklanan veriler sonrasında yaşanan toparlanmanın da etkisiyle yükselişin sınırlandığını görüyoruz. 1300 seviyesi altında görünüm genel olarak zayıf kalmaya devam edecektir.

ABD ham petrolün 60 dolar varil seviyesi üzerine yerleşmesinin ardından, Brent petrolün de 70 dolar varil seviyesini hedefleyen yükselişinin devam ettiğini görüyoruz. Ekonomi konusunda Çin verileri ile artan iyimserlik ve OPEC kısıntıları etkisini sürdürmekte.

ABD vadeli endeks kontratlarında haftanın olumlu bir seyirle başladığını görüyoruz. Günün devamında başta ISM imalat olmak üzere yoğun bir veri akışı var, volatilite yüksek seyredecektir, ancak 2840 üzerine yerleşilmesi halinde hareketin 2900 direncini hedeflediğini düşünüyoruz.

Swap faizleri normal seviyelerine geri dönerken, hafta sonunda yapılacak yerel seçimler öncesi son işlem gününde TL’deki yüksek volatilite devam ediyor. 5,60 ve 5,50 destek, 5,70-5,75 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Avrupa’da ekonomilere yönelik endişeler ve Brexit belirsizliği Euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD’de 4Ç büyüme verisi beklentilere yakın açıklanırken, dolar endeksinin yeniden 97 seviyesini aşmasıyla birlikte parite 1,1220 desteğini aşağı yönde zorluyor. 1,13 ana direnç olarak korunurken bu seviye altında Euro’nun görünümü zayıf kalacak. 1,1180 ikincil destek seviyesi olarak izlenebilir.

Brexit anlaşması bugün İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak. May hükümeti şu ana kadar yapılan oylamalardan istediği sonucu alamazken, kritik 12 Nisan tarihi öncesinde bugün yapılacak oylama oldukça kritik. 1,31 desteğini aşağı kıran paritede GBP’nin kısa vadeli görünümü zayıf. 1,31 direnç haline gelirken, 1,2960 destek seviyesi olarak geçerli.

Japonya’da perakende satışlar Şubat ayında beklentilerin oldukça altında artarken, Japonya-ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin 15-16 Nisan’da başlayacağı açıklandı. 110 desteği üzerinde kalmayı başaran paritede 111 direncine doğru hareket devam ediyor. Bu seviyenin aşılabilmesi doların kısa vadeli görünümünün güçlenebilmesi açısından önemli. 111,40 ikincil direnç seviyesidir.

1300 dolar desteğini aşağı kıran altın onsta kısa vadeli görünüm zayıfladı. Bu seviye direnç haline geldi. 1280 dolar ana destek olarak izlenebilir. Kısa vadede altın onsun bu desteğin üzerinde kalması önemli; bu seviyenin altında geri çekilmenin devamını görebiliriz.

OPEC ve Rusya’nın Haziran ayında petrol arzının azaltılmasının üç ay uzatılması konusunda anlaşmaya varabileceğine yönelik haber akışı ile petrol fiyatları hafif yukarı tepki vermiş durumda. Ancak küresel büyümeye yönelik endişeler fiyatlarda yükselişi sınırlıyor. Brent petrolde 66 dolar ana destek olarak takip edilebilir. Ham petrolde ise 60,40 doların üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 59,00 doların altında 57,50 dolar destek olarak izlenebilir.

Yükselen trende doğru hareketlenen SPX’de görünümün güçlenebilmesi için 2832’deki yükselen trend direnci aşılmalı. 2800 ara destek olarak izlenebilir. ABD’de bugün açıklanacak veriler arasında çekirdek PCE öne çıkıyor.