İşlem vergisine yönelik endişelerin yanı sıra bayram tatili öncesinde nakite dönme eğilimi ile satış baskısı kalan ve alçalan kanalda hareket eden BIST 100 Endeksi artık yükseliş eğilimi gösteriyor. Endeks destek seviyelerinden gelen tepki alımları sonrasında seans içi grafikte ters omuz baş omuz formasyonu şeklinde dip oluşumu göstermiş, bu formasyonun boyun çizgisini aşarak seans içinde görünümü güçlenmişti. Endeks yatırımcıların risk azaltma eğiliminin de geride kalması ile 10.500 direncine doğru yönelim gösterdi. Endeks günü %2,2 yükselişle tamamladı. Böylece alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa kapanışından sonra ilgili taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine ertelediklerini açıkladı. Vergiye yönelik endişelerin şuan için geride kalması ile endekste bugün ve bayram tatili sonrasında belirgin yükseliş görebiliriz. Endeks yükselen trendde ilk etapta 10.600’ün üzerinde 10.700 ve 10.800 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.300 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.300’ün üzerinde alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.700’ün üzerinde 15.000 ve 16.000 hedef direnç konumunda. 14.000 ana destek seviyesidir. Bayram tatili sonrasında Türkiye’nin gri listeden çıkabileceğine yönelik beklentilerin ön planda olacağını ve bu durumun endekste yukarı yönlü hareketin devamını sağlayacağını düşünüyoruz. Yurtdışı yerleşikler 7 Haziran haftasında hisse senetlerinde 543 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancıların iki haftadaki satışı 1 milyar doların üzerinde rakama işaret etti. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin tahvil piyasasında net alımı 541 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta yabancılar 94 milyon dolar alış yapmıştı. Böylece yabancılar yerel seçimlerden bu yana tahvil tarafında 8 milyar doların üzerinde giriş gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, brüt rezervler geçen hafta 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 143,6 milyar dolar seviyesindeydi. Rezervler Aralık 2023’te 145,5 milyar dolar ile rekor seviyede bulunuyordu. TCMB'nin net rezervi ise 45,5 milyar dolardan 47,5 milyar dolara yükseldi. Geçen hafta itibariyle pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. Swap hariç net rezervler 5,9 milyar dolara ulaştı. ABD’de ÜFE Mayıs’ta aylık bazda %0,2 gerileme gösterdi. Böylece veri Ekim’den bu yana en fazla düşüşünü gerçekleştirdi. Yıllık ÜFE %2,2’de değişim göstermedi. Fed toplantı kararında federal fon oranına ilişkin tahminini yıl sonu için %4,6'dan %5,1'e çıkardı. Yapılan revizyon Fed'in bu yıl 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngördüğüne işaret ediyor. Fed, Mart’ta yayımladığı tahminlerde toplamda 75 baz puanlık üç faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermişti. Önümüzdeki yıl ise Fed dört faiz indirimi öngörüsünde bulunuyor.
EUR/USD paritesi ABD’de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri sonrasında 1,08-1,09 bandına yükseliş göstermişti. Parite 1,08’in üzerinde güç kaybederken, yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Böylece parite 1,07-1,08 bandına geri dönmüş oldu. 1,07 ana destek seviyesi olarak geçerli. Paritede yukarı yönlü hareketin devamı için 1,08 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda 1,09 sonraki direnç seviyesidir. Dolar endeksinin yeniden yükseliş göstermesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansı adına olumsuz. Dolar kuru 32,20 desteğine doğru geri çekilmede destek ile karşılaşmaya devam ediyor. 32,20 seviyesi aşağı yönlü seyrin ileri taşınması için ilk eşik konumunda. 32,00 aynı zamanda psikolojik desteğe işaret ettiğinden bu seviyenin altına yönelim TL’de toparlanmanın ileri taşınması açısından öne çıkıyor. 32,60 ve 32,70 dirençler olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trend sonrasında daha sakin bir seyir izliyor. Brent petrolde 81,00 dolar destek, 83,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın fiyatları ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile birlikte 2330 ve 2340 dolar dirençlerine yönelim göstermişti. Ancak altın ons bu seviyelerde direnç ile karşılaştı. 2300 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli tepki çabası korunuyor olacak. 2315 doların üzerinde yeniden 2330 ve 2340 dolar dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. Gram altın, dolar kurunun etkisiyle 2400 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor. 2400 TL’nin üzerinde 2430 TL hedef direnç olarak izlenebilir. 2370 TL ise destek seviyesidir.
