BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde seyir izlerken, aynı zamanda üçgen şeklinde sıkışmanın içerisinde hareket ediyordu. Endekste 10.050 direncinin aşılması ile bu formasyonun yukarı tamamlanması yükseliş eğiliminin ileri taşınması için önemli idi. Endeks bu hafta içerisinde 10.050’nin üzerine yükseliş denemelerinde bulunsa da ilk etapta kalıcı olmakta zorlandı. Ancak endeks dün gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak günü sıkışma formasyonun üzerinde tamamladı. BIST 100 Endeksi %1,1 değer kazanırken, bankacılık endeksi %1,8 oranında yükseliş gösterdi. 10.050’nin korunması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 10.160 ve 10.270 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 10.270 önemli zirve olduğundan bu seviyenin aşılmasının önemli olduğunu belirtelim. 9900 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. TCMB’den faiz indirim beklentileri bankacılık endeksinde bant hareketinin yukarı tamamlanmasını sağlamıştı. Dolayısıyla da bankacılık endeksi kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. 15.250 desteğinin üzerinde görünüm olduğundan bu seviye mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. 16.000 hedef direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz kararı (TSİ 14:00) yurtiçi piyasaların takibinde olacak. Hatırlanacağı üzere TCMB; Aralık ayında 22 aylık aranın ardından ilk faiz indirimi gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan ile %50’den %47,50 seviyesine düşürdü. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Bu yıl sekiz toplantı gerçekleştirecek olan TCMB’nin bu hafta 250 baz puan daha indirim ile politika faizini %45’e düşürmesi bekleniyor. TCMB’nin faiz kararının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi not ve değerlendirmesi odak noktası olacak. Moody’s Türkiye’nin kredi notunu en son Temmuz 2024’te iki basamak birden artırarak B3'ten B1'e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch ve S&P’nin Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody’s’in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody’s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Kuruluşun not artırım kararı alıp almayacağı takipte olacak. BIST’in faiz indirimi ve olası not artırım kararı ile banka hisseleri öncülüğünde destek bulduğunu görebiliriz.
EUR/USD paritesi son dönemde yaşanan geri çekilme sonrasında direnç seviyelerinin üzerine tepki denemelerinde bulunuyor. Buna göre parite 1,04 direncinde kalma eğilimi gösteriyor. Ancak ABD’de Trump’ın politika planları zaman zaman dolar lehine görünümünü destekliyor. Paritede 1,04 seviyesi alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi adına önemli. 1,04’ün üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtelim. 1,0450’nin üzerinde 1,05 ve 1,0550 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 1,0330 ve 1,03 seviyeleri destek haline geldi. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif toparlanma gösteriyor. TL’de TCMB’nin faiz indirim kararı öncesinde değer kaybetme eğilimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla da dolar kurunun kademeli bir şekilde yukarı yönlü baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. 35,60 direncini aşan dolar kuru artık bu seviyeyi destek haline getirme çabası gösteriyor. Sonraki direnç seviyeleri ise 35,70 ve 35,80 seviyelerinde bulunuyor. 35,50 ise ikincil destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. Trump’ın olası ekonomi politikalarına bağlı olarak enflasyonist beklentiler altın ons fiyatlarını destekliyor. Bir önceki zirve olan 2726 doların aşılması ikili tepe formasyonunun ve geri çekilmenin gerçekleşmemesi adına önemli idi. 2726 dolar destek haline gelirken, bu seviye yukarı yönlü eğilimin devam etmesi için öne çıkıyor. 2750 doların üzerinde ise 2775 dolar sonraki direnç olarak izlenebilir. Gram altın, 3100 TL’nin üzerinde tarihi zirve seviyelerinde yükseliş denemelerinde bulunuyor. 3100 TL’nin üzeri yükseliş eğiliminin ileri taşınması açısından takip edilebilir. 3100 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabillir. Petrol fiyatları yaşanan yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme gösteriyor. Brent petrolde 78,00 dolar destek, 81 dolar direnç olarak izlenebilir.
