TCMB bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin politika faiz oranını 150 baz puan ile %50’den %48,50’ye düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Kasım’da beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, %50 olan politika faizini 8. kez sabit tutmuştu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü değerlendirdi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki bu ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu ve piyasaları faiz indirimine hazırladığı algısına neden oldu. Dolayısıyla da TCMB’nin faiz indirim kararından önce metinde yaptığı bazı değişiklikler ve yer verdiği ifadeler ile bu yönde karar verebileceği mesajında bulunduğunu söyleyebiliriz. Faiz indiriminin boyutu ve önümüzdeki döneme ilişkin verilecek olan mesajlar önemli olacak. İçeride diğer önemli bir gelişme ise; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması sonrasında 2025 yılı için asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL açıklandı. BIST 100 Endeksi’nin hareketlerine bakacak olursak; endeks geçtiğimiz hafta Perşembe günü 9900 civarından gelen satışlarla birlikte alçalan kanalda düzeltme hareketini ileri taşımıştı. Endeks Salı günü Aralık ayının başında sergilediği bant hareketinin destek seviyesini test etti. Endeksin 9570 olan önceki dip seviyenin üzerinde kalması aşağı yönlü hareketini ileri taşımaması açısından önemli idi. Endeks bu seviyenin hafif altına geri çekilmesinin ardından gelen alımlarla birlikte toparlanma gösterdi. Böylece endeks göstergelerinin aşırı satım bölgesinde olduğu ortamda geçtiğimiz Perşembe’den bu yana seans içi grafiğinde mevcut olan alçalan trendinin üzerine yükselerek düzeltme hareketini geride bıraktı. Asgari ücret artışının açıklanması ile endeks 9900 direncinin üzerine yükseldi. Endeks günü %2,5, bankacılık endeksi %6,5 yükselişle tamamladı. Böylece BIST yeni bir yükselen trendine başlamış oldu. TCMB’nin faiz indirim kararı ile özellikle de banka hisselerinde yükselişin devamını görebiliriz. Endekste 9900’ün üzerinde yükseliş 10.000 ve 10.100 dirençlerine doğru ileri taşınabilir. 9800 desteğinin üzerinde ise trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir.
EUR/USD paritesi yurtdışı piyasalarda tatil etkisi mevcut iken, sakin bir seyir izliyor. Parite 1,04 civarındaki seyrine devam ederken, kısa vadeli dip seviyelerde görünüm sergiliyor. Hatırlanacağı üzere; Fed’in 2025 yılı için dört faiz indirim beklentisini ikiye düşürmesi ve gevşeme adımı için daha temkinli olacağını belirtmesi doların küresel çapta güçlenmesine neden olmuştu. Dolayısıyla da paritede son dönemde aşağı yönlü baskı artış gösterdi. Paritede 1,0330 kısa vadede ilk etapta destek olarak izlenebilir. 1,0330 aynı zamanda önceki dip seviyeye işaret ediyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli. Olası geri çekilmelerde ise sonraki destek 1,03 seviyesinde bulunmaktadır. 1,04’ün üzerinde 1,0460 ve 1,05 artık dirençler olarak takip edilebilir. TCMB’nin faiz indirimine gitmesi ile dolar kurunda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Kurda 35,20’nin üzerinde 35,30 ve 35,40 dirençler konumunda. 35,10 ara, 35,00 ise ana destekler olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları 2600 dolar desteğinin üzerindeki seyrini koruyor. 2600 doların üzeri 2600-2660 dolar bandının korunması için öne çıkıyor. Dolayısıyla da 2660 dolar direnç seviyesidir. 2600 doların altına olası gerilemelerde ise bir önceki dip seviye olan 2580 dolar ana destek olarak takip edilebilir. Dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler gram altını destekliyor. Buna paralel gram altın olumlu seyir izliyor. Gram altının 2900 TL olan ana desteğinin üzerinde kalması görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade amaçlı pozisyonlar korunabilir. 2960 TL’nin üzerinde 3000 TL seviyesi hedef direnç olarak takip edilebilir. Petrol fiyatları bant hareketini koruyor. Brent petrolde 71 dolar destek, 74,30 dolar direnç seviyeleridir.
