BIST 100 Endeksi dün 8850 desteğinin üzerinde 9000 seviyesine doğru yönelim gösterdi. Haftanın başında sergilediği hareketleri hatırlatacak olursak; 8700’ün altına gerilemesi sonrasında endeksin bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı önemli idi. Çünkü endekste bu seviye Mart ayındaki kritik destek seviyelerine işaret ediyordu. Endeksin 8700 seviyesini koruması alçalan trendin ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için öne çıkıyordu. Endeks 8700’ün altından gelen tepki alımları ile toparlanırken, 8850 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. Endeksin 8700’ün üzerinde kalmasını ve tekrardan 8850’nin üzerine yönelmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Böylece kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ile endekste görünüm güçlendi. Böylece endeksin yeni bir yükselen trendine başlama hazırlığında olduğunu söyleyebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. TCMB ve ECB’nin faiz kararı piyasaların takibinde olacak. TCMB önceki toplantılarında olduğu gibi politika faiz oranını %50’de sabit bırakmıştı. Karar metninde söyleme ilişkin değişiklik öne çıkmıştı. Ağustos’ta karar metninde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına yönelik ifade, son metinde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı şeklinde değişti. Metinde, para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi. Faizde bir değişiklik yapması beklenmese de, bir önceki toplantı metninde ek sıkılaştırma vurgusunu kaldırılması sonrasında TCMB’nin faiz indirimine daha yakın olduklarına dair bir mesaj verip vermeyeceği önemli olacak. TCMB'nin metinde yine bir değişiklik gerçekleştirmesi ve parasal gevşemeye yönelik önümüzdeki dönem için bir sinyal vermesi halinde bu durumun BIST'in performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yönde bir gelişme banka hisselerinde ve dolayısıyla endekste alımları beraberinde getirebilir. Bankacılık endeksi 13.000 direncine doğru yükselişle olumlu bir seyir izledi. Bankacılık endeksinde TCMB’nin faiz kararı sonrasında alımların gelmesi halinde 13.300’ü hedef direnç olarak belirtebiliriz. 12.500 civarında kısa vadeli dip oluşturan bankacılık endeksinde ise bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. ECB, Eylül’de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranlarını 60'ar baz puan indirmişti. ECB’nin bugün üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık indirim gerçekleştirmesi bekleniyor.
EUR/USD paritesi son dönemde ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin dolar lehine bir görünümü desteklemesi ile destek seviyelerinin altına geri çekilmişti. Diğer yandan bazı ECB üyelerinin faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD bugünkü ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,09 desteğinin de altına geri çekildi. Buna paralel paritede kısa vadeli alçalan trendde zayıf görünüm korunuyor. ECB’nin faiz indirim adımı atması beklentiler dahilinde olduğundan olası böyle bir karar sonrasında parite toparlanma eğilimi de gösterebilir. Olası bu durumda paritede 1,09 ilk etapta direnç konumunda iken, 1,0950 sonraki direnç olarak izlenebilir. Ancak ECB’nin güvercinvari mesajlar vermesi halinde ise 1,0870’in altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altına geri çekildi. Böylece TL’nin hafif toparlanma eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 34,20’nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.
Petrol fiyatları yaşanan yükselişin ardından yeniden baskı altında kaldı. Brent petrolde 72,70 dolar destek, 75,30 dolar direnç seviyesidir. 2600 dolar desteğinde yukarı tepki gösteren ve dip oluşturan altın ons fiyatları, yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirim kararı öncesinde altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2685 dolar tarihi zirve seviyesine yükseldiğini belirtelim. 2660 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2685 dolar tarihi zirvenin üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2700 dolar sonraki hedef direnç olarak takip edilebilir. 2640 doların üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Gram altın, altın onsun zirve seviyeye yükselmesi ile 2950 TL’nin üzerinde tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. 2950 TL’nin üzerinde 2960 ve 2970 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2900 TL desteğinin üzerinde ise görünüm olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir.
