BIST 100 Endeksi 9000 seviyesini aşarak kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde güçlenme eğilimi gösteriyordu. Ancak endeks ekim ayı vadesinin son günü olması ile volatil bir seyir izledi. Endeks 9000’in üzerinde gelen satışlarla birlikte 8850 desteğine doğru geri çekildi. Günü ise %1,6 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi aynı oranda değer kaybına uğradı. S&P’nin not artırımına yönelik beklentiler ile bugün BIST’te yukarı yönlü hareket görebiliriz. Endekste 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli. Dolayısıyla da 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini görebiliriz. 9000’in üzerinde endekste 9200 hedef direnç seviyesidir. 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Endeks bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. S&P’nin; Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. S&P en son mayısta Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmişti. Kuruluş; not artırımı kararına yönelik olarak önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açığın daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngördüklerini değerlendirmişti. S&P yetkilisi en son eylül ayının sonunda Türkiye’nin yeni bir not artışı daha alması beklendiğini, net rezervlerdeki iyileşmenin ve cari açığın hızlı şekilde daralmasının çok önemli olduğunu, not artışı kararının büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı bulunduğunu açıklamıştı. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin önemli gelişme olduğunu, TCMB’nin faiz politikasına da bakacaklarını belirtmişti. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, S&P ve Moody’s bu yıl genelinde not artırım yönünde karar alırken, son durumda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında değerliyor. S&P’nin bu gece Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştireceğini değerlendiriyoruz. Yurt dışı gelişmelerde; ABD’de Ekim ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) açıklandı. Yıllık manşet PCE beklentiler paralelinde %2,2’den %2,1’e geriledi. Çekirdek PCE %2,6’ya düşüş tahminlerin aksine %2,7’de değişim göstermedi. Bugün istihdam verilerinin seyri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Ekim’de 113 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1’de kalması, aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, yaz aylarında soğuma gösteren iş gücü piyasasına dair veriler Eylül ayında toparlanma göstermişti. Verilerin ekimde da olumlu bir seyir izlemesi ABD’de büyümenin istihdam piyasası kanalından destek bulması için öne çıkıyor.
Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde hareket eden EUR/USD paritesi, 1,08 desteğinin altına geri çekilmişti. ECB’nin faiz indirim kararı ve devamında ise ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunması paritede zayıf seyre neden olmuştu. Parite 1,0760 seviyesinde kısa vadeli dip oluşumu sergilemesinin ardından son durumda 1,0840’ı aşarak güçlenme eğilimi gösteriyor. 1,0840’ı koruması ile kısa vadeli sıkışmasının üzerinde yukarı yönlü seyrin devamını görebiliriz. 1,09 hedef direnç olarak izlenebilir. 1,08 ara, 1,0760 ana destekler olarak takip edilebilir. ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. 2730 dolar kısa vadeli tepki ve yeniden 2760 ve 2790 dolar dirençlerine yönelim açısından takip edilebilir. 2730 doların altında 2700 dolar ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun 2700 dolar desteğinin üzerinde kalması genel görünümü açısından önemli. Gram altın; dolar kuru bant hareketini korurken, altın onsun düzeltme ile karşı karşıya kalmasına bağlı olarak 3076 TL zirvesinde direnç ile karşılaştı. Gram altının kısa vadede 3000 TL desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3060 ve 3076 TL dirençler haline geldi.
