Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife revize etti. Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtildi. Raporda enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı açıklandı. Kuruluş enflasyonun 2024’te ortalama %58 ve yıl sonunda %40 olacağı yönünde tahminde bulundu. BIST 100 Endeksi Mart’ın başında 9450 seviyesinde başlayan düzeltme hareketi ile geçtiğimiz hafta 8700’e doğru geri çekildi. Endeks yaşanan belirgin ve sert geri çekilmenin ardından seans içi grafikte 1 Mart ve 26 Şubat’tan itibaren oluşan alçalan kanallarını yukarı tamamladı. Buna göre direnç seviyelerinin üzerine yükselen endekste kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşti. Endekste 9000 direncinin aşılması ile de kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Endeks Cuma günü 9100 direncinin üzerine yükselirken, 9200 seviyesine doğru yöneldi. Endeksin günlük bazda değer artışı %1,1 gerçekleşti. Böylece endeks satış baskısının ardından haftayı yukarı yönlü tepki ile %0,6 yükselişle tamamladı. 9000 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. 9000’in üzerinde kısa vadeli yükselen trenddeki hareket ileri taşınabilir. 9100’ün üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks 9240 ve 9300 direnç seviyelerine doğru yükseliş gösterebilir. 8900 ve 8700 destekler olup, endekste 8700 seviyesinde kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi Perşembe günü %5,4, Cuma günü ise %3,1 yükselişle kısa vadeli görünümünü güçlendirirken, BIST 100’ün yükselişine öncülük etti. Bankacılık endeksinde 9650 destek,10.175 direnç haline geldi. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de tarım dışı istihdam Şubat’ta 200 bin civarı olan beklentilerin üzerinde 275 bin kişi artış gösterdi. Şubat ayında ülkede işsizliğin arttığı görüldü; işsizlik oranı %3,7'den %3,9'a yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,2 olan beklentilerin hafif altında %0,1 arttı. Verilerin ardından Fed swap piyasasında Haziran'da 25 baz puanlık faiz indirim beklentileri devam ediyor. Mayıs ayı için ihtimal %30’a işaret ediyor. Haftanın küresel piyasalar açısından en önemli verisi yarın ABD’de açıklanacak olan enflasyon oranı olarak öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe gerilediğinden emin olmak istediklerini ve bu güveni kazandıklarında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti. Enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini yineledi. Powell; politika faizinin sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen zirvede olduğunu belirtirken, ekonominin genel olarak beklendiği gibi gelişirse bu yılın bir noktasında faizi düşürmeye başlamanın uygun olacağını ifade etti.
EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1,08-1,09 bandının üzerine yükseldi. Sıkışma hareketinin üzerine yönelim ile paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. ABD istihdam verileri sonrasında belirgin bir değişim göstermedi. 1,09 desteğinin üzerinde 1,10 direncine doğru yükseliş ileri taşınabilir. 1,10 direncinin üzeri ise yükselen trendin devamı açısından öne çıkıyor. 1,08 ise ana destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Dolar endeksi geri çekilirken, TL dolar karşısında güç kaybına uğruyor. Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 32,00 seviyesinin üzerine yöneldi. 32,00 seviyesi ilk etapta psikolojik dirence işaret ediyor. 32,00’nin üzerinde 32,10 ve 32,20 direnç, 31,90 ve 31,80 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli direnç seviyelerinde güç kaybetti. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Sert yükseliş sergileyen ve rekor tazeleyen altın ons fiyatlarında görünüm güçlü. Sırasıyla 2145 ve 2165 dolar dirençlerinin üzerine yönelen altın ons, kısa vadeli yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Altın onsta bu seviyeler destek haline geldi. 2165 dolar olan önceki tarihi zirve seviyesinin üzerinde kalması yükseliş eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2195 dolar olan yeni tarihi zirve seviyesinin aşılması yükselişin devamı için izlenebilir. 2145 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yükseliş göstermesi gram altının diğer taraftan yükselmesini sağlıyor. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2253 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2253 TL olan tarihi zirve seviyesi direnç haline geldi. 2200 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.
