BIST 100 Endeksi Moody’s’in 11 yılın ardından ilk kez not artırımına gitmesi ve iki basamak artırım gerçekleştirmesi sonrasında 11.200’ün üzeri ile zirve seviyelere yükselmişti. Endeks teknik olarak ulaştığı seviyelerin ardından beklentinin satılması ile geçen hafta düzeltme hareketi içerisine girmişti. Endeks 10.800’ün ardından dün de 10.700 desteğinin hafif altına geri çekildi. Dün %0,4 düşüş gösteren endeksin iki günlük kaybı %1,9 oranında gerçekleşti. Endeksin 10.700 seviyesinin üzerinde hareket etmesi, kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltmenin tamamlanması için önemli. 10.700‘ün üzerinde kalınması ile artık kısa vadeli dönüşün gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması halinde 10.600 desteğine doğru geri çekilme riski bulunuyor. Endekste gün içerisinde 10.700’ün altının olası bir şekilde test edilmesi sonrasında dip oluşumunun tamamlanabileceğine ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla da 10.700’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.400 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde hareket etmesi bankacılık endeksinin ikili dip oluşumu göstermesi ve yeniden yönünü yukarı çevirmesi için önemli. Bu akşam Fed’in politika faiz aralığını son aylarda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere; Fed Başkan Powell komite yarıyıl sunumlarında, son enflasyon verilerinin, mütevazi bir ilerleme gösterdiğini, daha fazla iyi verinin enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenlerini güçlendireceğini belirtmişti. Powell; politika kararlarını toplantıdan toplantıya aldıklarını, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini, tersine çevirebileceğini ifade etmişti. Fed son toplantı kararında federal fon oranına ilişkin tahminini yıl sonu için %4,6'dan %5,1'e çıkarmıştı. Yapılan revizyon Fed'in bu yıl 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngördüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki yıl ise Fed dört faiz indirimi öngörüsünde bulunuyor. Bu akşamki karar sonrasında Fed’in üç karar toplantısının daha bulunduğunu belirtelim. Son aylarda açıklanan verilere bağlı olarak Fed’den bir sonraki toplantı olan Eylül ayında ağırlıklı olarak faiz indirimi bekleniyor. Her ne kadar Powell bu zamana kadar faiz indirim konusunda net sinyal vermese de, Eylül ayı için artık parasal gevşemeye yönelik sözsel yönlendirme gerçekleştireceğini, faiz indirim sinyali vereceğini, yeni politikaya daha yakın olduklarına dair mesaj vereceğini değerlendiriyoruz. Powell’ın piyasaları hazırlayacak şekilde Eylül’de faiz indirimine yönelik güçlü ifadeler kullanması küresel risk iştahına olumlu yansıyabilir. Diğer yandan yarın BoE’nin politika faiz oranını 25 baz ile %5’e indirmesi bekleniyor. ABD’de Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi para politikasının devamı üzerinde etkili olacaktır.
EUR/USD paritesi Fed’in toplantısı öncesinde dolar lehine hareketle 1,08-1,09 bandının alt tarafına geri çekilmiş durumda. Bu akşam Fed’in faiz kararında vereceği mesajlar önemli olacak. Karar öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir. 1,08 seviyesi tepki açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin altında alçalan trendin devamı ile 1,0770 sonraki destek olarak takip edilebilir. 1,0870 önemli direnç olarak korunuyor. Kısa vadeli görünümün güçlenmesi için paritenin 1,0870 direncini aşması gerekiyor. Sonraki direnç seviyesi ise 1,09’da bulunuyor. Dolar kuru 33,00 olan psikolojik direncinin yeniden üzerine yükseldi. 33,00 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurgulayalım. Kurda 33,15-33,20 bölgesi direnç aralığı olarak öne çıkıyor. Yükseliş eğiliminin devam etmemesi için kurun bu bölgenin altında kalması önemli. 32,80 ise ana destek konumunda. 32,80 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi geri çekilme için izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kurda tepki alımlarının geldiğini görebiliriz.
Petrol fiyatları kısa vadeli aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Brent petrolde 76,70 dolar destek, 81,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli dip seviyelerden bulduğu destek sonrasında 2400 dolar direncinin üzerine yükseldi. Böylece altın onsta kısa vadeli dönüşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Altın onsta Fed’in vereceği mesajlar etkili olacaktır. 2400 doların üzerinde kısa vadeli yükselen trendin devamı ile birlikte 2432 dolar direncine yükseliş gösterebilir. 2350 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm tarafında olumlu seyir korunuyor olacak. Gram altının da, altın onsun desteği ile yukarı yönlü hareket gösterme potansiyeli bulunuyor. 2500 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadede 2570 ve 2580 TL direnç seviyelerine doğru yönelim gösterebilir.
