Fed beklentilere paralel politika faizini 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 bandında sabit bıraktı. Böylece Fed üst üste üç toplantıda faizi değiştirmemiş oldu. Fed 2024’te 3 faiz indirimi ile toplamda 75 baz puan gevşeme öngördü. 2023 büyüme tahmini %2,1’den %2,6’ya, 2024 için %1,5’ten %1,4’e revize edildi. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için %5,6'dan %5,4'e, 2024 yılı için %5,1'den %4,6'ya, 2025 yılı için %3,9'dan %3,6'ya indirdi. 2023 enflasyon beklentisini %3,3’ten %2,8’e, 2024 beklentisini %2,5’ten %2,4’e düşürdü. Fed Başkanı Powell enflasyonun yavaşladığını ancak hala yüksek seyrettiğini, ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını belirtti. Powell temkinli duruşlarının devam edeceğini, gerekli olması halinde daha fazla sıkılaştırma olabileceğini, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu açıkladı. Diğer yandan faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığına yönelik de sinyal verdi. Powell’ın faiz indirimine yönelik açıklaması ile küresel risk iştahı artarken, ABD borsaları ortalama %1,4 oranında yükselişle günü tamamladı. Bugün ayrıca BoE ve ECB’nin faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu kapsamda BoE politika faiz oranını %5,25, ECB ise %4,50 seviyesinde sabit bırakabilir. ECB Başkanı Lagarde artık sıkılaştırmaya ara verip etkisini değerlendirebilecekleri noktada olduklarını, enflasyon ile mücadelenin bitmediğini, açıklanan verileri gözlemlemeye devam ettiklerini belirtmişti. BIST 100 Endeksi önemli destek seviyelerinin altına geri çekilirken, alçalan kanalda zayıf seyir izledi. Endeks 7700 ve 7600 desteklerini de aşağı kırarken, 7500’e doğru geri çekildi. Buna paralel günü %2,8 düşüşle tamamladı. Fed’in toplantı kararı sonrasında piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle endekste bugün tepki alımları gelebilir. 7600 ve 7700 artık dirençler olarak izlenebilir. Endekste 7500 desteğinin korunması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. Aksi halde bu seviyenin de aşağı kırılması halinde endekste geri çekilme devam edebilir. 7500 trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki yatırımcı toplantılarını AB Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek. Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan, bugün ve yarın düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80’in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Yarın ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesi bulunuyor. Mevcut durumda durağan olan kredi not görünümünü pozitife revize etmesi bekleniyor. Hatta kuruluştan kredi notunda da artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. Buna paralel artık BIST tarafında Fed kaynaklı artan risk iştahının yanı sıra Moody’s’e ilişkin de beklentiler fiyatlanmaya başlanabilir. Endeksin kısa vadeli dip seviyelerden olumlu tepki gösterebilir.
Fed’in faiz indirimine gelecek yıl işaret eden açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybına uğradı. EUR/USD paritesi 1,08 direncini yukarı kırarken, 1,09 direncine yöneldi. Buna paralel paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,09’un üzerine yönelim yükselişin 1,10 direncine devamı için izlenebilir. 1,08 ise artık destek seviyesi konumunda. TL dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hafif toparlandı. Dolar endeksindeki düşüş bu durumda etkili oldu. Buna paralel dolar kuru 29,00 seviyesinin altını test etti. Doların küresel çapta güç kaybetmesinin etkisi kısa vadeli kalabilir. Dolayısıyla dolar kuru önümüzdeki günlerde yeniden 29,00 seviyesinin üzerine yukarı yönlü denemelerde bulunabilir. Olası bu durumda 29,10 sonraki destek seviyesidir. 28,90 ve 28,80 ise destekler olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları destek seviyelerinin altına yönelim ile zayıf seyir izliyor. Brent petrolde 73,00 dolar destek, 75,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil getirilerindeki düşüş ile 2000 dolar direncini yukarı kırdı. Buna paralel düzeltme hareketi geride kalırken, kısa vadeli görünüm güçlendi. 2010 dolar ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor, buna paralel 2040 dolar direncine doğru yönelim gösterebilir. 2000 dolar ise ana destek seviyesi haline geldi. Gram altın, altın onstaki yukarı yönlü hareket ile toparlandı. Dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1900 TL direncine doğru hareketlilik gösterebilir. 1840 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
