Sermaye Piyasası Kurulu'nun BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığının duyurmasının yanı sıra BDDK’nın bankaların 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirmesi BIST 100 Endeksi’nde 10.000’in üzerinde yükselişe neden oluyor. Endeks dün haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, 10.200 direncinin üzerine yöneldi. Böylece günü %1,8, bankacılık endeksi ise %1,7 oranında yükselişle tamamladı. Hatırlanacağı üzere; endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde sıkışma bandını yukarı tamamlamıştı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. Yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi’nde banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endekste 10.000’in aşılması ile bu seviye destek haline geldi. Kısa vadede 10.000 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.200’ün üzerinde 10.300 ve 10.400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.000’in üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 15.000 direncinin üzerine yönelimi olumlu olarak değerlendiriyoruz. 15.000’in aşılması ile bu seviye destek olarak izlenebilir. 15.300 ve 15.400 hedef dirençler konumunda. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla bugün ilk toplantısını yapacağı belirtildi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed’in bu ayki toplantısına dair faiz indirim ihtimali %67’den %85’e yükseldi. Yarın ABD’de Kasım ayı enflasyon verileri, Perşembe günü ise ECB’nin toplantı kararı, ABD’de ÜFE, içeride cari işlemler dengesi öne çıkıyor. ABD’de Kasım ayında yıllık manşet enflasyonun %2,6’dan %2,7’ye yükselmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun %3,3’te sabit kalması öngörülüyor. ECB’nin enflasyonun iyileşme göstermesinin ile ekonomiye destek olması amacıyla bu hafta üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.
EUR/USD paritesi, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,06 direncinin üzerini test etse de yeniden güç kaybına uğradı. Paritede 1,05-1,06 bandındaki sıkışma hareketine devam ederken, yeniden 1,06 direncine doğru denemelerde bulunuyor. 1,06 direnci ise alçalan kanalın üzerine yönelim ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi için takip edilebilir. 1,05 desteğinin üzeri yukarı yönlü hareketin korunması ve yükselişin 1,06 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1,0650 ise ikincil direnç seviyesidir. Dolar kuru kademeli yükseliş eğilimine devam ediyor. TCMB’den faiz indirim beklentilerine rağmen TL’de belirgin bir değer kaybı olmadığını söyleyebiliriz. 34,80’in üzerinde ise 34,90 ve 35,00 dirençler olarak izlenebilir. 34,80’in altında 34,70 ilk planda destek konumunda.
Altın ons fiyatları 2600-2660 bandında seyir izlerken, bu aralığı yukarı tamamlama eğilimi gösterdi. Buna paralel altın ons 2660 dolar direncini aştı. Kısa vadeli göstergelerin yukarı dönüş işareti gösterdiğini belirtelim. Altın onsun 2660 doların üzerinde kalması kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselen trendinin oluşması için önemli. 2660 doların üzerinde 2700 dolar direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 2600 dolar ise ana destek seviyesidir. Gram altında; dolar kurundaki yükselişten destek bulmaya devam ediyor. Altın onsun kısa vadeli sıkışmasının üzerine yükselmesi ise gram altının da benzer bir hareket sergilemesine neden oldu. Buna paralel gram altın 3000 TL direncine doğru yönelim gösterebilir. Bu seviyenin üzerinde 3020 TL sonraki hedef direnç seviyesidir. Petrol fiyatları kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 68,50 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
