Haftanın başında tatile giren yurt içi piyasalar bugün yine işlemlerine başlayacak. BIST 100 Endeksi pazartesi günü yarım gün açık iken, 8900-9000 bandında olumlu bir seyir izledi. Son dönemdeki hareketliliğini hatırlayacak olursak; endeks geçtiğimiz haftalarda 8700 desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında bu seviye civarından yukarı tepki gösterdi. Dolayısıyla da endeks 8700 seviyesinde kısa vadeli dip oluşum çabası sergiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması endekste alımları destekledi. Buna paralel endeks pazartesi günü 8850 desteğinin üzerinde kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlama eğilimi gösterdi ve günü %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endeks son durumda teknik olarak olumlu iken, 8700’ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Bu yıl mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 12.000 destek seviyesinin üzerinde kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Cuma günü ise S&P’nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye’nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST’te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Buna paralel trade fırsatlarını değerlendirmekte fayda olduğunu düşünürken, 8700’ün üzerinde kaldığı sürece orta vade için biriktirme yapılması görüşündeyiz. Haftanın gündeminde; bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Veriler Fed’in haftaya gerçekleştirilecek toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.
EUR/USD paritesi 1,08 desteğinin altını test etmesinin ardından bu seviyeye tepki gösterdi. Parite Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. ECB’nin faiz indirim kararı ve devamında ise ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunması ile 1,08 desteğinin de altına geri çekilmişti. Yaşanan düşüş sonrasında parite kısa vadeli dip seviyelerde aynı zamanda göstergeler açısından aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli dip oluşum çabası ile yukarı tepki görebiliriz. 1,0760 ana destek konumunda. 1,08’in üzeri ise paritenin 1,08-1,09 bandında görünümünün olumlu hale gelmesi için takip edilebilir. Paritede sonraki direnç 1,09 seviyesinde bulunmaktadır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.
Petrol fiyatları yukarı yönlü harekette yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirimi ve Çin’den gevşeme adımları ile yükselen trendde hareket sergilemişti. Ancak kısa sürede belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında kısa vadeli göstergeler aşırı alım seviyesine ulaşmıştı. 2760 dolar seviyesine doğru güç kaybeden altın ons fiyatları, kısa vadeli düzeltme gösterdi.Altın ons fiyatları devamında tarihi zirve seviyelerden 2700 dolar desteğine doğru hareketlilik sergiledi. Altın ons son durumda majör merkez bankalarından gevşeme beklentileri ile yeniden yukarı yönlü atak gösteriyor. Buna paralel 2780 doların üzeri ile yeni rekor denemelerinde bulunuyor. 2760 dolar destek haline gelirken, 2800 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. Gram altın; yükselen trendde zirve tazeleme eğilimi içerisinde hareket ediyor. 3000 TL desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3080 TL direnç olarak takip edilebilir.
