BIST 100 Endeksi banka hisseleri öncülüğünde günü %1,5 oranında yükselişle tamamladı. Endeks haftanın başında yaşanan belirgin yükselişin ardından son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde olumlu bir seyir izliyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve Bakanlar Kurulu’na çevrildi. Bakanlar Kurulu’nun yarın açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde endeksin seyrinde yeni kabine, ekonomi politikaları konusundaki gelişmeler etkili olabilir. Özellikle de ekonomi yönetimi için oluşan bazı beklentiler fiyatlamalara gün içerisinde olumlu olarak yansıyabilir. Teknik olarak endekste 4983 direncinin aşılması ikili tepe formasyon oluşumunun geride kalması ve yükselişin ileri taşınması açısından önemli. Endekste bu seviyenin yukarı aşılması ile birlikte 5042 ve 5076 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam etmesi için 4800 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 4700 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir diye belirtebiliriz. Bankacılık endeksinde ise kısa vadeli olarak 4198 desteğinin üzerinde kalınması izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere dönecek olursak; ECB Başkanı Lagarde faiz artırımın devamına yönelik sinyal verdi. Buna göre; enflasyonu orta vadede %2’ye çekmede kararlı olduklarını ve buna paralel faizleri şu ana kadar en yüksek hızda artırdıklarını belirtti. Adımlarını hızlı attıklarına ve hala önemli ölçüde sıkılaştırmanın yolda olduğuna işaret etti. Başkan Lagarde enflasyonun hedefledikleri seviyeye gerileyeceğinden yeterince emin olana kadar faiz artış döngüsünü sürdürmeleri gerektiğine yönelik mesaj verdi. Son durumda Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun Mayıs ayında %7’den %6,1 seviyesine gerilediğini belirtelim. ECB’nin enflasyonun hedeflerine ulaşması konusunda kararlılık gösterdiğini görüyoruz. ABD’de borç limitinin 2025’e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların iki yıl boyunca sınırlanmasını öngören yasa tasarısının, ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanmasının ardından gözler Senato’ya çevrildi. Borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek tasarının Senato’dan da geçerek 5 Haziran’a kadar yasalaşması gerekiyor. Fed tarafında Haziran ayı toplantısına dair faiz kararı öne çıkıyor. ABD’de önümüzdeki dönemde açıklanacak olan makro ekonomik veriler Fed’in radarında olacak. Buna paralel bugün ABD’de açıklanacak olan Mayıs ayı istihdam verileri yakından takip edilecek. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 190 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,4’ten %3,5’e yükselmesi, aylık ücret artışının ise %0,3 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklanan veriler açısından ise; ABD’de ISM imalat endeksi Mayıs ayında 47,1’den 46,9’a geriledi. Böylece düşüş yedinci ayında da devam ederken, ISM imalat endeksi 2009’dan beri en uzun soluklu düşüş trendine girmiş oldu.
Dolar son dönemde borç tavanı konusunun yanı sıra Fed’in Haziran ayı toplantısına dair faiz artırım beklentilerinin yükselmesi ile güçlenme eğilimi göstermişti. Ancak ABD tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme dolarda yeniden güç kaybına neden oluyor. Buna bağlı olarak EUR/USD yeniden 1,07 direncinin üzerine yönelim gösterdi. Parite kısa vadeli dip oluşumunun ardından yükseliş çabası içerisinde seyir izliyor. Buna göre; kısa vadeli alçalan kanalı yukarı tamamlama eğiliminde. 1,08 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde 1,0850 sonraki hedef seviye olarak takip edilebilir. 1,07’nin altına olası geri çekilme halinde ise 1,0630 ana destek olarak öne çıkıyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan Mayıs istihdam verileri etkili olacaktır.
Altın ons doların güç kaybetmesi ile yükseliş eğilimi gösteriyor. Kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükselirken, görünümü güçlenmiş durumda. 1985 dolar ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Dolayısıyla da 2000 dolar direncine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 1950 dolar desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altın; dolar kurunun yanında altın onstaki yukarı tepki ile tarihi zirvesini ileri taşıyor. 1290 TL desteğinin üzerinde 1340 TL seviyesine doğru yükseliş gösterebilir.
