BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta sert satış baskısı altında kaldıktan sonra 2023 yılının son işlem günü toparlanma eğilimi ile tamamlamıştı. Endeks tepki alımlarının devam etmesi ile yeni yılın ilk işlem gününe ise güçlü bir başlangıç yaptı. 7500 direncini yukarı aşarken, 7600 direncinin de üzerine yükseldi. Endeks günü %2,1 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 7500’ün üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yeniden yükselen trendin başlaması açısından önemli idi. 7500 artık destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 7600’ün üzerinde ise ilk etapta 7700 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7400 ikincil desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi de gerçekleştirdiği düzeltme hareketi sonrasında dip oluşum gösterdi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketin hız kazandığını görebiliriz. 8650 destek, 8873 direnç olarak izlenebilir. Bugün (TSİ 10:00) içeride Aralık ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. TÜFE’nin Aralık’ta aylık bazda %3,1 oranında artması, yıllık enflasyonun ise %61,98’den %65,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kasım ayı TCMB tarafından yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilediği, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği bir ay olarak belirtilmişti. Kasım ayında doğalgaz kalemi enflasyon üzerinde yükseltici etki yapmıştı. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören TCMB, doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatlarının artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü değerlendiriyor. TCMB, aylık enflasyon patikasında Ocak ve Mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını belirtiyor. TCMB, bu yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. Dışarıya baktığımızda; Fed’in Aralık’ta beklentilere paralel politika faizini 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 bandında sabit bıraktığı toplantısına dair tutanakları takip edilecek. Fed 2024’te 3 faiz indirimi ile toplamda 75 baz puan gevşeme öngörmüştü. Tutanaklarda üyelerin faiz indirimine yönelik görüşleri anlaşılmaya çalışılacak. Fed Başkanı Powell Aralık ayı toplantısında enflasyonun yavaşladığını ancak hala yüksek seyrettiğini, ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını belirtmişti. Diğer yandan faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığına yönelik de sinyal vermişti. ABD borsaları son haftalarda düşen tahvil faizlerinden olumlu etkilenirken, yükselen trendde güçlü bir görünüm sergilemişti. Bölgede tahvil faizlerinin yukarı tepki vermesi sonrasında S&P 500 ve Nasdaq Endeksi’nin hafif düzeltme hareketi ile karşılaştığını belirtelim.
EUR/USD paritesi ABD tahvil faizlerinin yukarı tepki göstermesi ile 1,10 desteğini aşağı kırdı. Buna paralel 1,09-1,10 bandına yönelirken, paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. Paritede geri çekilmenin devam etmemesi açısından 1,09 desteği öne çıkıyor. 1,10 direncinin üzeri ise 1,11 direncine yönelim için izlenebilir. Bu akşamki toplantı tutanakları ve bu haftaki ABD istihdam verileri etkili olacaktır. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 29,70’in üzerine yükselirken, TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. 29,70 seviyesinin üzerinde 29,80 ve 30,00 direnç olarak izlenebilir. 29,50 ise destek haline geldi.
Petrol fiyatları yukarı tepki çabasında yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil getirilerindeki yükselişten hafif olumsuz etkilendi. Ancak 2050 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. 2075 dolar ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri ise 2100 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. 1960 TL’nin üzerinde 1999 TL hedef direnç olarak takip edilebilir. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları yukarı tepki çabasında yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil getirilerindeki yükselişten hafif olumsuz etkilendi. Ancak 2050 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. 2075 dolar ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri ise 2100 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. 1960 TL’nin üzerinde 1999 TL hedef direnç olarak takip edilebilir. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
