BIST 100 Endeksi hafta içerisinde yaşanan geri çekilme sonrasında dün olumlu bir seyir izledi. BIST 100, bankacılık endeksi 9900’ün üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Buna göre günü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,7 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9750 desteğinin korunması ile birlikte kısa vadeli yükselen kanal içerisinde olumlu seyir devam ediyor. Endeks aynı zamanda kısa vadeli sıkışma içerisinde bir görünüm sergiliyor. Endekste 9900’ün kalıcı olarak üzerinde kalınmasının endekste yükselen trendin başlaması için önemli olduğunu belirtelim. Endeks bu durumda kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile 10.050 ve 10.150 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9800 desteğinin üzerinde ise genel olumlu görünümde bir bozulma olmayacağından, bu seviye gözetilerek mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9900’ün üzerinde ise yükseliş potansiyeli nedeniyle trade amaçlı ek alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 desteğinin korunmasının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 14.700’ün üzerinde yükseliş hız kazanabilir, 15.000 hedef direnç olarak takip edilebilir. TCMB verilerine göre 7 Şubat haftasında yurtdışı yerleşiklerin tahvilde net satışı 1,5 milyar dolar oldu. Böylelikle veri setinin en sert satışı gerçekleşti. Aynı haftada hisse tarafında net satış 50 milyon dolar seviyesinde kaldı. Yabancıların Ocak ayı enflasyonunun %5 oranında açıklandığı dönemde satışının gerçekleştiğini belirtelim. TCMB’nin brüt rezervleri ise 167,5 milyar dolarla rekor seviyelere doğru ilerledi. ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak ayında %0,3 olan beklentilerin üzerinde %0,4 oranında artış gösterdi. Yıllık ÜFE ise %3,3’ten %3,2’ye geri çekilme tahminlerine karşın %3,5 seviyesine yükseldi. ÜFE’nin Ocak ayında gıda ve enerji maliyetlerinin artmasıyla tahminlerin üzerinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Hatırlatmak gerekirse; ABD’de hafta içerisinde Ocak ayı TÜFE de beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Yıllık manşet enflasyon %2,9’da beklentilerin üzerinde %3 seviyesine ulaştı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %3,2’den %3,1’e geri çekilme tahminlerine karşın %3,3 seviyesine yükseldi. Fed'in para politikası patikasında bir süre daha beklemede kalacağına ilişkin beklentileri de destekledi. Para piyasalarında bir sonraki Fed faiz indirimi beklentisi Eylül'den Aralık ayına çekildi.
ABD’de enflasyon verilerinin ardından 1,0330 desteğinin altını test eden EUR/USD paritesi, yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Parite devamında 1,04 ve 1,0450 dirençlerinin üzerine yöneldi. Böylece paritede kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 1,04 kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde kalıcı olması, yükselişin ileri taşınması için önemli. 1,0450’nin üzerinde hedef 1,05 direnç olarak öne çıkıyor. 1,04 ilk planda destek konumunda iken, 1,0330 sonraki destek olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri doların güç kaybetmesi ile ağırlıklı olarak toparlandı. Ancak TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Buna paralel dolar kuru 36,10 ve devamında 36,20 dirençlerinin üzerine yükseldi. Kurda 36,20’nin üzerinde 36,30 sonraki direnç seviyesidir. 36,10 seviyesinin bir destek haline geldiğini belirtelim. Olası geri çekilmelerde 36,00 seviyesi ana destek olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket ederken, tarihi zirve seviyelerini ileri taşıma eğilimi gösteriyor. Altın ons ara ara kısa vadeli desteklerine doğru geri çekilse de, trendinin üzerindeki hareketini korumaya devam ediyor. Buna paralel 2900 doların üzerinde hareket sergiliyor. ABD’de gümrük vergi planı enflasyonist beklentilere neden olması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altın onsta 2900 dolar olan destek seviyesinin üzerinde kalınmasının yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme hareketinin korunması açısından önemli olduğunu belirtelim. 2900 doların üzerinde 2940 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. 2880 doların üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Gram altın; altın ons ve dolar kurunun zirve seviyelerde olması ile bu hafta rekor tazeleme eğilimi sergilemişti. Gram altın 3400 TL direncinin üzerinde tarihi zirvesini ileri taşıdı. 3325 TL desteğinin üzerinde güçlü görünüm korunuyor. 3400 TL’nin üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir.
