BIST 100 Endeksi destek ve direnç bölgeleri arasında volatil bir seyir izledi. Endeks son günlerde güne olumlu bir başlangıç yapsa da gün içerisinde güç kaybına uğradı. Endeks açılış itibariyle yukarı tepki ile kısa vadeli dönüş işareti göstermesi sonrasında bu eğilimin ilerleyen işlemlerde kalıcı olamadığını gözlemledik. Endeks dün ise 9730 olan önceki dip olan ana desteğinin altına yönelim sonrasında 9700 seviyesine doğru geri çekildi. Endeks gelen tepki alımları ile yeniden 9730 seviyesinde güç toplarken, devam eden işlemlerde 9900 direncinin üzerine yükseldi. Endeks bu seviyenin üzerinde kapanışla birlikte %0,9 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise %2,8 yükseldi. Endeksin önemli destek seviyesinin altını test edip aşırı satım bölgesine ulaşıp günü artıda tamamlamasını kısa vadeli dip oluşumu ve artık dönüş gerçekleştirmesi adına olumlu buluyoruz. Dolayısıyla da 9730-9700 aralığının kısa vadeli dip bölge olduğunu düşünüyoruz. Bu aralığın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. 9900 direncinin aşılması ile birlikte bu seviyenin destek haline geldiğini söyleyebiliriz. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalması ile birlikte endeks ilk etapta 10.100 ve 10.200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.200 direncinin aynı zamanda sıkışma bandının üst bölgesine işaret ettiğini ve bu seviyenin aşılmasının endeksin geçtiğimiz hafta bıraktığı boşluğu tamamlaması adına önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda ise endekste yeni bir yükselen trendin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksi ise yaşanan sert geri çekilme sonrasında yeni haftaya tepki alımları ile başlamıştı. Bankacılık endeksindeki bu haftaki yükseliş %3,9 oranına ulaştı. Bankacılık endeksinin de kısa vadeli dönüş işareti gösterdiğini değerlendiriyoruz. 13.000 direncini aşması sonrasında bu seviyenin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin devamını görebiliriz. 14.000 ise direnç olarak takip edilebilir. 13.000’in altında 12.800 ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Temmuz ayı ÜFE beklentilerin altında açıklandı. Yıllık ÜFE ise %2,6’dan %2,2’ye geriledi. Veriler sonrasında küresel risk iştahı arttı. Bugün ise TÜFE verileri küresel piyasaların odağında olacak. Yıllık manşet enflasyonun Temmuz’da %3’te kalması, çekirdek enflasyonun ise %3,3’ten %3,2’ye gerilemesi bekleniyor. Fed son aylarda enflasyonun %2’lik hedefe doğru daha fazla ilerleme sağladığını, enflasyon konusundaki güvenin artması halinde faiz indiriminin Eylül ayında masaya gelebileceğini açıklamıştı. Enflasyon verilerinde belirgin bir sapma/bozulma olmadığı takdirde Eylül ayı için faiz indirim beklentileri canlı kalmaya devam edebilir. Son durumda 25 ve 50 baz puan ile beklentilerin bulunduğunu belirtelim. Verilerin seyri asıl yılın geri kalan ayları olan Kasım ve Aralık toplantılarına yönelik faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olabilir.
ABD’de beklentilerin altında kalan ÜFE verileri ile dolar güç kaybederken, EUR/USD paritesi 1,0950 direncinin üzerine yükseldi. Parite devamında ise 1,09-1,0950 bandını aşarak son bir yıllık alçalan trendinin üzerine yöneldi. 1,0950 destek haline gelirken, böylece kısa vadeli görünüm güçlendi. Son bir yıllık alçalan trendinin üzerine yönelmesi ile de paritede uzun vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu belirtelim. Bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri hareketliliğe neden olacaktır. Verilerin düşüş göstermesi paritenin 1,10’un üzerinde yükselişini ileri taşımasını sağlayabilir. Bu durumda 1,11 sonraki hedef direnç olarak takip edilebilir. 1,0950 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke pra birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru 33,50 civarındaki seyrini sürdürüyor. Kurda 33,40 ve 33,30 destek konumunda iken, 33,60 ve 33,70 dirençler olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları son dönemde kısa vadeli yükselen trendde toparlanma gösteriyor. Brent petrolde 79,00 dolar destek, 82,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2400 doların üzerine yönelim sonrasında yukarı yönlü seyir izlerken, güçlü bir görünüm sergiliyor. Altın ons kanal içerisinde direnç seviyelerine doğru yükseliş gösteriyor. 2460 doların üzerinde 2480 ve 2500 dolar dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 2400 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. ABD enflasyon verilerinin geri çekilmesi altın onsta yukarı yönlü hareketin devamına neden olabilir. Gram altın; altın onstaki yukarı tepki ile yeniden 2671 TL tarihi zirvesini ileri taşıdı. 2600 TL desteğinin üzerinde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Altın onsun katkısıyla gram altında kısa vadede yeni zirveler görebiliriz. 2700 TL önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
