BIST 100 Endeksi haftanın başında 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Endekste bu seviyenin üzerinde kalınması yeni bir yükselen trendin başlaması adına önemli idi. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte 10.050 seviyesinin altına geri çekildi. 10.050’nin aşağı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli düzeltme hareketi ihtimali mevcut olduğundan endeks dün 9900 desteğinin de altına geriledi. Buna paralel endeks %0,8, bankacılık endeksi ise %1 oranında değer kaybına uğradı. Böylece endekste kısa vadeli düzeltme hareketi gerçekleşmiş oldu. 9900’ün altında kalınması ile birlikte endekste aşağı yönlü risk devam ediyor olacak. Bu durumda endeksin 9780 desteğine doğru düşüş gösterdiğini görebiliriz. 10.000 ve 10.050 seviyeleri ise direnç haline geldi. 9900’ün altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 15.000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 14.500 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtelim. Bu seviyenin altında gerilemenin ileri taşındığını görebiliriz. Dolayısıyla banka hisselerinde de düzeltme hareketine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 140 bin olan beklentilerin altında 122 bin kişi artış gösterdi. Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Aralık’ta 160 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan Fed’in Aralık ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda üyeler; komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı yetkililerin kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı. Üyeler, Trump'ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi. Tutanakların dolar lehine görünümü destekler nitelikte açıklandığını söyleyebiliriz.
EUR/USD paritesi 1,0330 ve 1,04 dirençlerinin üzerini test etse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel 1,03 desteğinin de altına gerileyerek son iki yılın en düşük seviyelerinde hareket sergiledi. Böylece parite kısa vadeli yükseliş eğiliminde kalıcılık sağlayamadı. 1,0330’un üzeri yeniden 1,04 direncine doğru tepki açısından takip edilebilir. 1,03’ün altında kalması halinde ise kısa vadeli zayıflığın 1,02 desteğine doğru devam ettiğini görebiliriz. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke kurlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Dolar kuru ise 35,30-35,40 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösterdi. Kurda 35,40’ın aşılması ile birlikte sonraki direnç 35,50 seviyesinde bulunmaktadır. 35,30’un altında ise 35,20 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanalda hareket ederken, bu formasyonun üst bandı olan 2660 dolar direncinin üzerine yükseldi. Altın onsun bu seviyenin üzerinde kalması ile birlikte sıkışmasını yukarı tamamladığını görebiliriz. Buna paralel altın onsta 2660 doların üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenebilir. 2700 dolar ise hedef direnç olarak takip edilebilir. 2640 dolar olan ara destek seviyesinin üzerinde görünümün olumlu tarafta kalacağını belirtelim. Gram altında genel olarak dolar kurunun desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi ise 3000 TL’nin üzerinde yükselişin ileri taşınmasını sağladı. 3025 TL’nin üzerinde gram altın 3056 TL direncine doğru yükseliş sergileyebilir. 3000 TL olan ana desteğinde ise mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket sergiliyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,00 dolar dirençler olarak izlenebilir.
