BIST 100 Endeksi dün 9750-9900 bandında dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9800 desteğinin altını test edip aşağı yönlü seyir izlese de devamında tepki alımları ile karşılaştı. Endeks toparlanma göstererek yeniden bu seviyenin üzerine yükselirken, 9900 direncine doğru hareketlilik gösterdi. BIST 100 ve bankacılık endeksi %0,4 oranında değer kazandı. Endekste kısa vadeli yükselen kanal içerisinde seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu haftanın başında yaşanan geri çekilme sonrasında endekste ilk etapta 9800 destek konumunda iken, 9750 ise ana destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalmasının öne çıktığını belirtelim. Bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9900 direnç haline gelirken, bu seviyenin yukarı geçilmesi ise yeniden tepki alımlarının gelmesi ve endeksin 10.050 direncine doğru bir yol izlemesi için izlenebilir. 9900’ün aşılması halinde kısa vadeli görünüm olumluya döneceğinden bu durumda trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm açısından 14.400 desteğinin korunması öne çıkıyor. 14.400 seviyesinin korunması ile birlikte bankacılık endeksinde tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, tüm ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisi uygulanması emrini imzaladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, AB'nin karşı önlemler alacağını açıkladı. Cleveland Fed Başkanı Hammack para politikası patikasında bekle-gör sinyalleri verdi. Hammack, enflasyonda daha fazla aşağı yönlü ilerleme beklerken ve yeni hükümet politikalarının ekonomik etkilerini analiz ederken faiz oranlarını bir süre sabit tutmanın uygun olduğunu söyledi.ABD’de istihdamın ardından bugün Ocak ayı enflasyon verileri takipte olacak. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9’da kalması öngörülüyor. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya gümrük vergi artış planı enflasyonda yukarı yönlü risklerle birlikte Fed’in faiz indirim adımlarını sınırlı tutacağına yönelik beklentilere neden oldu. Enflasyon verilerinin seyrinin yanı sıra gümrük vergisi konusundaki olası haber akışı takip edilecek. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim sürecine yönelik olarak bir mesaj verip vermeyeceğine piyasalar odaklanıyor olacak. İçeride ise yarın cari işlemler dengesi öne çıkıyor.
ABD Başkanı Trump’ın zaman zaman tarife açıklamaları doların güç kazanmasını sağlarken, EUR/USD paritesi 1,03 desteğinin altını test etti. Parite 1,03 ve altına doğru hareketler sonrasında kısa vadeli tepki yükselişi sergiliyor. Buna paralel parite 1,0330 direncinin üzerine yöneldi. 1,0330’un üzeri ilk aşamada 1,04 direncine yükseliş için izlenebilir. Paritede 1,04’ün üzeri ise kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim ve görünümün olumlu hale dönmesi açısından önemli. Olası bu durumda 1,0450 sonraki direnç olarak izlenebilir. Paritede ilave bir geri çekilme gerçekleşmemesi için 1,03 desteğinin öne çıktığını belirtelim. Gelişmekte olan ülke para birimleri son durumda dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru ara 36,00 olan eşik seviyenin üzerine doğru hareketlilik sergiliyor. 36,10 sonraki direnç seviyesidir. Kurda 36,00 seviyesinin önemli olduğunu belirtebiliriz. 35,90’ın altında 35,80 destek olarak takip edilebilir.
Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden altın ons fiyatları 2900 doların üzeri ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. ABD’de gümrük vergi planının enflasyonist beklentilere neden olması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altın onsta 2900 dolar destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalınmasının yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme hareketinin korunması açısından önemli olduğunu belirtelim. 2900 doların üzerinde 2940 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. 2880 doların üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Gram altın; altın ons ve dolar kurunun zirve seviyelerde olması ile rekor tazeleme eğilimi sergiledi. Gram altın 3400 TL direncinin üzerinde tarihi zirvesini ileri taşıdı. 3340 TL desteğinin üzerinde güçlü görünüm korunuyor. 3400 TL’nin üzeri yükselişin devamı adına izlenebilir.
