BIST 100 Endeksi son durumda direnç seviyelerine doğru güç kaybına uğruyor. 9880 seviyesine geri çekilmelerde ise destek ile karşılaşıyor. Endeks kısa vadeli düzeltme hareketine devam ederken, dün günü %0,5 oranında düşüşle tamamladı. Endekste geçtiğimiz hafta 9500 desteğinden gelen alım ve direnç seviyelerine yönelim sonrasında günlük grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumu bulunuyor. TOBO formasyonun gereği olarak endeksin bir sonraki aşama olan yükselişini devam ettirmesi için boyun çizgisini aşması gerekiyor. Endeks bu hafta yükselişle 10.100 olan boyun çizgisinin üzerine yükselme eğilimi gösterse de ilk aşamada başarılı olamadı. Bu direncin kalıcı bir şekilde aşılması formasyon oluşumu çerçevesinde yükselişin ileri taşınması ve 10.200 direncine yönelim açısından önemli. 9880 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9880’in üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program’ı kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'e çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için %33'ten %41,5'e çıkarıldı. Fitch’in Türkiye’nin kredi notuna dair bugünkü kararı yurt içi piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Fitch en son Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti. Fitch notun yükselmesine sebep olarak Haziran 2023’ten beri uygulanan politika değişikliklerinin dayanıklılığını ve etkinliğini gösterdi. Fitch'in Türkiye’nin notunda artırıma gitmesinin muhtemel olduğunu ve bu yönde beklentilerin bulunduğunu belirtelim. Fitch, S&P ve Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında bulunmaktadır. Dolayısıyla da kuruluşların not artırımlarına devam etmesi kedi notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye yaklaşması açısından öne çıkıyor. Yurt dışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Ağustos’ta 145 bin olan beklentilerin altında 99 bin kişi artış gösterdi. ISM hizmet endeksi Ağustos’ta düşüş beklentilerine karşın 51,4’ten 51,1 seviyesine geriledi. Veri ajandasında bugün ise ABD’de Ağustos ayı diğer istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 160 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,3’ten %4,2’ye gerilemesi ve aylık ücret artışlarının %0,3 olması bekleniyor. İş gücüne dair veriler son aylarda beklentilerin altında kalırken, sektörde yavaşlamaya işaret ediyor. Fed Başkanı Powell son konuşmasında; enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını, fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için ellerinde gelen her şeyi yapacaklarını belirtmişti.
Son bir yılın en yüksek seviyelerinden olan 1,12 direncinde güç kaybeden EUR/USD paritesi 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD’de büyüme verisinin beklentilerin ötesinde yukarı revize edilmesi, Euro Bölgesi enflasyonunun düşüş göstermesi EUR/USD'nin 1,11’in altına geri çekilmesine neden olmuştu. EUR/USD son durumda ADP istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile 1,11 direncinin hafif üzerine tepki gösterdi. 1,11’in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 1,11-1,12 bandına kalıcı olarak dönüş için öne çıkıyor. 1,1020 ise ana destek seviyesi haline geldi. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması görünümü açısından öne çıkıyor. Dolar kuru son dönemde 34,00’ün üzerinde güç kaybetmesi sonrasında bu seviyenin altına geri çekiliyor. Kurun 34,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 34’ün üzerinde kalması halinde TL’de baskılı seyir devam edebilir. 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları son dönemde sert aşağı yönlü hareket sergilerken, zayıf bir seyir izliyor. Brent petrolde 72,20 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. 2500 doların üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları bu seviyenin altına geri çekilerek kısa vadeli düzeltme göstermişti. 2500 doların altına geri çekilmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile yeniden 2500 doları aşan altın onsun bu seviyeyi koruması yükselen kanalın üzerinde hareket sergilemesi açısından öne çıkıyor. 2532 dolar tarihi zirve ana direnç olarak takip edilebilir. 2470 dolar ise ana destek konumunda. Altın onsun bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun bu destek seviyesinin üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm için önemli. Gram altın; dolar kurunun desteği ile 2700 TL’nin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Gram altın 2700 TL’ye doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. 2700 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 2770 TL önemli direnç olarak izlenebilir.
