BIST 100 Endeksi yurt içi ve yurt dışında olumlu gelişmeler ile bu hafta içerisinde 10.000 direncinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Fed’in faiz indiriminin yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın açıkladığı teşvik paketi ve bazı faiz oranlarında indirime gitmesi ile küresel risk iştahı olumlu seyir izliyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; borsa, kripto vergilerinin gündemlerinden düştüğünü açıklamıştı. BIST 100 Endeksi içeride ve dışarıda yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle hafta içerisinde 10.000’in üzerinde kalma çabası gösterdi. Endeks dün bu seviyenin üzerine yeniden yönelse de ani satışlarla karşılaştı ve 9800 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %0,6, bankacılık endeksi ise %0,7 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 10.000 seviyesinin üzerinde kalınması yükseliş eğiliminin devam etmesi ve düşüş riskinin geride kalması açısından önemli idi. Ancak 10.000’in yeniden altına geri çekilince aşağı yönlü risk arttığından dolayı bu durumda endeks 9850 desteğinin altına düşüş gösterdi. Yurt dışı borsalar olumlu olduğundan endeks bugün yeniden açılış sonrası işlemlerde tepki alımları ile karşılaşabilir. Ancak 9850 seviyesinin üzerinde kalıcı olunmadığı takdirde kısa vadeli görünümde zayıflamanın devam ettiğini ve endeksin sonraki destek seviyelerine geri çekildiğini görebiliriz. Buna paralel 9850’nin altında yeni alım için aceleci olunmamalı ve temkinli tarafta kalınması görüşündeyiz. 9800 ve 9700 sonraki destekler olarak takip edilebilir. 9900 ilk planda direnç haline gelirken, 10.000 ana direnç seviyesi olarak geçerli. 10.000’in aşılması kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde 14.465 desteğinin üzerinde kalınması takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 ana direnç olarak geçerli. TCMB'nin verilerine göre; brüt rezervler 20 Eylül haftasında 156,4 milyar dolarla rekor kırdı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervler 26,5 milyar dolardan 29,4 milyar dolara yükseldi. Diğer yandan TCMB’nin verilerine yabancılar geçen hafta 1,6 milyar dolar tahvil, 96 milyon dolar ise tahvil alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de 2Ç GSYH büyümesi nihai olarak yıllık bazda %3 seviyesinde değişim göstermedi. Bugün ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Yıllık manşet PCE’nin Ağustos’ta %2,5’ten %2,3’e gerilemesi, çekirdek PCE’nin ise %2,6’dan %2,7 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
EUR/USD paritesi 1,12 direncine doğru güç kaybetmeye devam ediyor. Diğer yandan 1,11 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritede 1,12 direnç olarak geçerli iken, bu seviyenin üzeri yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. 1,11 desteği ise kısa vadeli olumlu görünümün korunması için öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin altına yönelim halinde paritede geri çekilme riskinin oluşacağını belirtelim. Bu durumda 1,10 sonraki destek seviyesidir. ABD’de bugün açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları enflasyonu etkili olacaktır. Dolar kuru 34,20 direncine doğru yükseliş gösteriyor. Kurda kademeli yükseliş baskısı devam ediyor. 34,20 ilk planda, 34,20 sonraki direnç konumunda. 34,00 ve 33,90 destekler olup, 33,90’ın üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trenddeki hareketi sonrasında sert geri çekildi. Böylece petrol fiyatlarında yeniden görünüm zayıfladı. Brent petrolde 68,50 dolar destek, 75,20 dolar direnç seviyesidir. Altın ons Fed’in 50 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında ve jeopolitik risklerin de etkisiyle 2600 dolar direncinin üzerine yükselirken, Çin’den gelen teşvik adımları ile rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Altın onsta 2600 dolar destek olarak takip edilebilir. 2600 doların üzerinde kısa vadeli yön yukarı iken, görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 2685 dolar direnç olarak izlenebilir. Ancak bu seviyeye doğru yükselişte güç kaybettiğini görebiliriz. Gram altın; dolar kuru ve altın onsun seyrinden destek bulurken, zirve seviyelerini ileri taşıyor. Gram altın 2900 TL’nin üzerinde hareket sergiliyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2950 TL ise hedef direnç olarak izlenebilir.
