BIST 100 Endeksi hafta içerisinde yaşanan volatilite sonrasında dün olumlu bir seyir izledi. Endeks 9750 desteğinin üzerinde tepki alımları ile karşılaşırken, 9800 direncinin üzerine yükseldi. BIST 100 günü %1,3, bankacılık endeksi ise %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endekste hafta içinde 9600 desteğine doğru geri çekilmenin ardından dip oluşum çabası ile birlikte toparlanma çabasının hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Endeksin 9750 desteğinin üzerinde kalması satış baskısının ve düzeltme hareketinin geride kalması açısından önemli. Endekste 9750 desteği korunduğu takdirde artık dip oluşumundan bahsedebiliriz. 9800’ün üzerinde ise endekste 9900 ve 9960 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9900’ün aşılmasına kısa vadeli görünümün güçlenmesi adına önem verdiğimizi belirtelim. 9750’nin üzerinde kalındığı takdirde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 desteğinin üzerinde tepki alımları devam edebilir. 15.000 hedef direnç olmayı sürdürecektir. Bankacılık endeksinde 14.400 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. TCMB verilere göre 31 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar tahvilde 683 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylelikle son 4 ayın en yüksek net satışı kaydedilmiş oldu. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta hisse tarafında sınırlı da olsa alımlara devam etti. Hisse tarafında ise 89 milyon dolarla yabancıların alım tarafında olduğu gözlemlendi. Böylece yabancılar yılbaşından bu yana tahvilde 1,6 milyar dolar, tahvilde ise 200 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirimle %4,50 seviyesine indirdi. BoE Başkanı Bailey faiz indirimlerine kademeli ve dikkatli bir yaklaşımla yaklaştıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump’ın sınırda göç ile mücadele için daha sert önlemler almayı kabul etmelerinin ardından Kanada ve Meksika’ya gümrük vergisi uygulama kararını ertelemesi, son dönemde satış baskısı altında kalan piyasaların toparlanmasını sağladı. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Ocak’ta 150 bin olan tahminleri aşarak 183 bin kişi artış gösterdi. Bugün bu sefer gözler tarım dışı istihdamına çevrilecek. Tarım dışı istihdamın artması aylık 170 bin artması, işsizlik oranının %4,1’de kalması, aylık ücret artışlarının ise %0,3 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. Tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması Fed’den faiz indirim olasılık tahminlerinin artmasını sağlayabilir. Olası bu durumda borsalarda alımların ileri taşındığını görebiliriz. Diğer yandan içeride Ocak ayında beklentilerin üzerinde %5 oranında açıklanan aylık enflasyon sonrasında, TCMB’nin enflasyon raporunda yıl sonu için tahmininde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği takip edilecek.
ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve gümrük vergi kararını ertelemesi doların güç kaybetmesine neden olurken, EUR/USD 1,04 direncinin üzerine tepki gösterdi. Ancak parite ilk etapta 1,04’ün üzerinde güç kaybına uğradı ve yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Paritede 1,0330 desteğinin korunması alçalan kanalın üzerindeki seyrin devamı açısından öne çıkıyor. 1,04’ün yeniden aşılması halinde ise 1,0450 ve 1,05 dirençler olarak izlenebilir. 1,0330’un altında 1,03 ve devamında 1,02 sonraki destek seviyeleridir. Bugün ABD’de istihdam verileri etkili olacaktır. Doların güçlenmesi ile son dönemde baskı altında kalan gelişmekte olan ülke para birimleri yeniden toparlanma gösterdi. TL de benzer bir seyir izlerken, dolar kuru 36,00 olan eşik seviyenin üzerini test eden dolar kuru yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Kurda 36,00 seviyesinin önemli olduğunu belirtelim. 35,90’ın altında 35,80 ve 35,70 ise destekler olarak izlenebilir.
Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden altın ons fiyatları 2882 doların hafif üzeri ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Altın ons son dönemdeki rekor tazelemeperformansının ardından hafif kâr satışları ile karşılaştı. Altın onsta 2840 dolar seviyesinin üzerinde kalınmasının yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme eğiliminin korunması açısından önemli olduğunu belirtelim. 2880 doların üzerinde ise 2900 dlar hedef direnç olarak izlenebilir. 2840 doların altında geri çekilmelerde ise düzeltme riskinin olduğunu belirtelim. Bu durumda 2830 dolar ve 2810 sonraki destekler olarak izlenebilir. Gram altın; altın ons ve dolar kurunun zirve seviyelerde olması ile rekor tazeleme eğilimi sergiledi. 3327 TL’yi test etmesinin ardından gram altında da güç kaybetme eğiliminin gözlemlendiğini ve bu durumun olağan olduğunu söyleyebiliriz. 3300 TL’nin altında kaldığı sürece gram altında geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bu durumda 3280 TL’nin korunmasının ilave geri çekilmenin gerçekleşmemesi adına öne çıktığını belirtebiliriz. 3250 TL sonraki destek seviyesidir. 3300 TL’nin üzerinde ise 3327 TL hedef direnç olmayı sürdürecektir.
