BIST 100 Endeksi TCMB’nin toplantı kararı sonrasında güçlü seyrine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer verdi. TCMB Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini ifade etmişti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtmişti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareketin devam ettiğini belirtelim. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. SPK Başkanı İbrahim Gönül’ün açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin de BIST’i destekleyici bir gelişme olduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde yabanların portföy hareketlerinin seyri önemli olacak. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek seviyesi 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 13.700 desteği kısa vadeli görünüm, 14.000’nin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin enflasyonun düşmeye ve istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarını kademeli olarak indirmenin uygun olacağını değerlendirdiğini ortaya koydu. Para politikası kararlarının önceden belirlenmiş bir rota olmadığı vurgulanan tutanaklarda, ekonominin gidişatı ile ekonomik görünüm ve risk dengesi üzerindeki etkilerine bağlı olduğu belirtildi. Bugün ABD’de PCE ve büyüme verileri öne çıkıyor. Yıllık manşet PCE’nin %2,1’den %2,3, çekirdek PCE’nin %2,7’den %2,8’e yükselmesi bekleniyor. Veriler Aralık ayı Fed’den faiz indirim tahminleri üzerinde etkili olacaktır. GSYH’nin ise 3Ç’de yıllık bazda %2,8 oranında teyit edilmesi öngörülüyor. Yarın ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam, Cuma günü yarım günü kapalı olacak. Cuma günü içeride 3Ç büyüme rakamları, TCMB finansal istikrar raporu takip edilecek.
EUR/USD paritesi, ABD’de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Jeopolitik risklerin de yükselmesi doların güvenli liman algılamaları ile destek bulmasını sağladı. Buna paralel parite 1,03 desteğine doğru geri çekildi. Parite son durumda 1,04 desteğinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 1,05’in üzeri kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi ve paritenin 1,06 direncine yönelimi için öne çıkıyor. Paritenin ilk etapta 1,04 desteğini koruması önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan söz edebiliriz. Dolar kuru son durumda kademeli yükseliş baskısı içerisinde görünüm sergiliyor. Ancak TCMB’den faiz indirim beklentilerine rağmen TL’de belirgin bir değer kaybı olmadığını söyleyebiliriz. Kurun son haftalarda 34,40-34,70 bandında seyir izlediğini belirtelim. 34,70’in üzerinde 34,80 ve 34,90 direnç seviyeleridir. Olası geri çekilmelerde 34,60’ın altında 34,50 ve 34,40 destekler olarak izlenebilir.
Ukrayna’nın füze saldırıları ile yukarı yönlü seyir izlerken, 2700 dolar olan önemli eşik ve direnç seviyesinin üzerini test etti. Ancak altın ons 2700 doların üzerine yükselmiş iken, kısa vadeli göstergeler de aşırı alım bölgesine ulaşmış idi. Dolayısıyla da altın ons 2700 dolar civarından gelen düzeltme ile 2660 dolar desteğinin altına geri çekildi. Böylece altın onsta kısa vadeli görünüm zayıflama gösterdi. İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onaylarken, altın ons fiyatları 2600 dolar desteğine doğru hareketlilik sergiledi. 2600 dolar önemli destek konumunda iken, bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi ve altın onsun destek ile karşılaşması adına önemli. Aksi halde 2580 dolar sonraki destek seviyesidir. 2660 dolar ise direnç haline gelirken, 2700 dolar ana direnç seviyesi olarak korunuyor. Gram altın; altın onstaki düzeltme hareketi ile 3000 TL’nin altına geri çekildi. 2900 TL ana destek konumunda. Gram altında bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. 3000 TL ise direnç haline geldi. Petrol fiyatları direnç seviyelerine doğru yükselişte güç kaybına uğradı. Brent petrolde 71,50 dolar destek, 75,00 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
