BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 10.000 seviyesinin üzerinde güç kaybına uğraması sonrasında kâr realizasyonları ile karşılaştı. Endeks böylece düzeltme hareketi içerisine girerken, destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endeks haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı, gün içerisinde 9700 desteğini aşağı kırdı ve günü %1,1 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 9700’ün üzeri geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. 9700’ün aşağı yönlü geçilmesi sonrasında endekste kısa vadeli zayıf görünüm korunuyor. 9700’ün altında endekste düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla da endeks 9600 desteğine doğru düşüş gösterebilir. 9700’ün üzerinde 9820 sonraki direnç seviyesi olarak izlenebilir. 9820 ise kısa vadeli satış baskısının geride kalması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde ise 15.000 civarında gelen düşüş eğilimi dün de devam etti. Bankacılık endeksi dün %1,1 oranında düşüş gösterdi. 14.465 desteğinin altında ise düşüş eğilimi korunabilir. 14.000 sonraki destek seviyesidir. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; Çin, sorunlu emlak sektörünü desteklemek için mortgage için borçlanma maliyetlerini düşürme adımları attığını açıkladı. Son bir haftadır Çin, ekonomik büyüme hedefi yolunda teşvik kararları alıyor. ECB Başkanı Lagarde; dezenflasyonun son iki ayda hızlandığını, Eylül’de devam etmesini beklediklerini, enflasyon ile mücadelede çok yol kat ettiklerini, faizi düşürmek için enflasyonun %2 seviyesine geri çekilmesini beklemeyeceklerini ifade etti. Bugün içeride açıklanacak verilere göre; Eylül’de aylık enflasyonun %2,2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle %52’den %48,3 seviyesine geriliyor olacak. TCMB son toplantı özetinde; öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini ve aylık hizmetler enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu, Eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisinin öne çıktığını belirtti. TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB bu yıl sonu için %38, 2025 için %14 olan enflasyon tahminini koruyor. Haftanın veri ajandasında ise; yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, cuma günü tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Diğer yandan hafta içerisinde Avrupa ve ABD’de PMI imalat/hizmet endeksleri açıklanacak. Son aylarda ABD iş gücü piyasasında yaşanan soğuma sonrasında bu haftaki veriler takipte olacak.
EUR/USD paritesi 1,12 direncine doğru güç kaybetmeye devam ediyor. Parite 1,12 direncinin üzerine yönelimde kalıcı olmakta başarılı olamıyor. Diğer yandan 1,11 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Dolayısıyla da parite 1,11-1,12 bandı dahilinde seyir izliyor. Paritede 1,12 direnç olarak geçerli iken, bu seviyenin üzeri yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. 1,11 desteği ise kısa vadeli olumlu görünümün korunması için öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin altına yönelim halinde paritede geri çekilme riskinin oluşacağını belirtelim. Bu durumda 1,10 sonraki destek seviyesidir. Dolar kuru 34,20 direncine doğru yükseliş gösteriyor. Kurda kademeli yükseliş baskısı devam ediyor. 34,20 ilk planda, 34,20 sonraki direnç konumunda. 34,00 ve 33,90 destekler olup, 33,90’ın üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları yükselişte yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 68,50 dolar destek, 75,20 dolar direnç seviyesidir. Çin’den gelen teşvik adımlarının desteği ile rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları, kısa vadeli düzeltme hareketi sergiledi. 2640 doların altında kısa vadeli düzeltmenin devamını görebiliriz. 2620 dolar ise ilk planda destek olarak takip edilebilir. 2640 doların üzeri ise yeniden 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelim için izlenebilir. Gram altın, altın onstaki geri çekilme 2900 TL desteğinin altını test etti. Dolar kurundaki görünüm gram altında aşağı yönlü hareketin sınırlı olmasını sağlıyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2930 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise önemli destek seviyesidir.
