BIST 100 Endeksi yeni haftada 9800’ün üzerinde kâr satışları ile karşılaşırken, 9600 desteğinin altına geri çekildi. Endeks dün 9700’ün üzerine tepki gösterse de devam eden işlemlerde 9500 desteğine yönelim sergiledi. Endeks hem geçtiğimiz haftalardaki güçlü performansı hem de artan jeopolitik tansiyon nedeniyle düzeltme hareketi ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Buna paralel destek seviyelerinin altına geri çekilme ile bu hafta %2,9 oranında değer kaybına uğradı. Endeksin belirgin ve güçlü yukarı yönlü hareketi sonrasında kâr realizasyonları ile geri çekilmesi bu aşamada olağan ve normal olarak görünüyor. Endeksin ara ara düzeltme ile karşılaşması önümüzdeki dönemde yükselişin daha sağlıklı devam etmesi açısından öne çıkıyor. Endeksin kısa vadede 9600 seviyesinin üzerinde kalması tepki alımları için önemli idi. Bu seviye aşağı kırıldığından endekste kısa vadeli görünümün zayıf olduğunu belirtelim. 9600’ün altında kaldığı sürece endekste aşağı yönlü eğilim korunuyor olacak. 9500 ilk planda destek olarak izlenebilir. Endeks son iki işlem gününde bu seviyenin üzerinde kalma çabası sergiledi. Ancak 9500’ün aşağı kırılması halinde endekste kısa vadeli olarak geri çekilmenin devamını görebiliriz. Bu durumda ise 9450 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9600 direncinin altında aşağı yönlü eğilim riski göz önünde bulundurulabilir. Endekste gün içerisinde destek seviyelerine doğru hareketlerin devamını görebiliriz; buna paralel trade amaçlı alım yönünde pozisyonlar için temkinli tarafta kalınması gerektiği görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise günlük bazda yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi. 12.200 destek,12.700 dirençler olarak takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu ABD’de yaptığı sunumda manşet enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmesinin beklendiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; cari açıktaki azalmanın döviz rezervi birikimine destek olduğunu, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona katkı sağlayacağını ifade etti. Bugün her Perşembe olduğu gibi TCMB’nin verilerine göre yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Diğer yandan Fed, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin şubat sonundan bu yana hafif arttığı belirtildi. Fed Başkanı Powell son verilerin, enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini açıklamıştı. Fed’den faiz indirim beklentilerinin son dönemde ötelenmesi ile ABD borsaları aşağı yönlü trendde düzeltme hareketine devam ediyor.
EUR/USD paritesi ABD enflasyon verilerinin ardından dolara olan eğilimin artması ile zayıf bir görünüm sergiliyordu. Fed’den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanı sıra, ECB’nin faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilemesi ise paritenin son beş ayın en düşük seviyelerine geri çekilmesini sağladı. Buna paralel EUR/USD 1,06 desteğine düşüş gösterdi. Parite bu seviyeden tepki alımları ile 1,06-1,07 bandının üst tarafına doğru hareketlilik sergiliyor. 1,06 desteği geri çekilmenin devam etmemesi açısından öne çıkıyor. Bu seviyede kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 1,07 ilk planda direnç olarak geçerli iken, bu seviyenin aşılması ile sonraki direnç 1,0760 seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru yeni haftada yukarı yönlü baskı altında seyir izliyor. Buna paralel kur 32,50’nin üzerinde hareket ediyor. Dolar kurunda 32,60 ve 32,70 direnç seviyeleridir. 32,30 ve 32,20 destekler olarak takip edilebilir.
Kısa vadeli sıkışmayı aşağı tamamlayan petrol fiyatlarında görünüm zayıfladı. Brent petrolde 86,00 dolar destek, 88,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları; jeopolitik gerilimlerin etkisi ile yukarı yönlü trendde güçlü bir seyir izliyor. İran-İsrail arasındaki jeopolitik tansiyonun yükselmesi ile altın ons fiyatları destek bulmaya devam edebilir. 2305 dolar destek olarak izlenebilir; bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2400 ve 2432 dolar dirençler olarak takip edilebilir. Gram altın; altın ve dolar kurunun yukarı tepki göstermesi ile 2500 TL’ye doğru hareketlilik sergiliyor. 2400 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. 2500 TL’nin üzerinde 2571 TL ana direnç olarak öne çıkıyor.
