BIST 100 Endeksi önemli destek seviyelerinin altına geri çekilirken, aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. Endeks 9520 olan önceki dip seviyenin de altına yönelerek ikili dip formasyonu oluşumu gerçekleştiremedi. 9520 seviyesinin aşağı geçilmesi ile endeks 9400 desteğine düşüş gösterdi. BIST 100 Endeksi günü %2,1, bankacılık endeksi ise %1,4 oranında değer kaybı ile tamamladı. Endekste son dönemde direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybı devam ederken, yükselişlerin satış olarak yansıdığını görmekteyiz. Dolayısıyla da endekste henüz dip oluşumu gerçekleştiremedi. 9400 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin altında 9330 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9520 ise direnç olarak öne çıkıyor. 9520 direncinin üzeri 9600 direncine doğru tepki yükselişlerinin gelmesi açısından takip edilebilir. Ancak 9520’nin altında kalınması ve 9400’ün altına yönelim halinde endekste geri çekilme riski devam edebilir. Buna paralel endekste dip oluşumu gerçekleşmeden ve yükselişler daha kalıcı hale gelmeden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Bu dönemde riskler düşük tutulmalı görüşündeyiz. 13.000 desteğinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştiren bankacılık endeksinde ise bu desteğin üzerinde kalınıp kalınmayacağı öne çıkıyor. 13.000 desteğinin korunması halinde tepki yükselişleri gelebilir. Aksi halde 12.800 sonraki destek olarak izlenebilir. ABD’de verilerin seyrine baktığımızda; yıllık manşet enflasyon Ağustos ayında %2,9’dan %2,6 olan beklentilerin hafif altında kalırken, %2,5 seviyesine düşüş gösterdi. Veri böylece Şubat 2021’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon ise %3,2 seviyesinde değişim göstermedi. Verilerin ardından haftaya gerçekleştirilecek olan Fed’in toplantısı öncesinde 50 baz puan olan faiz indirim beklentileri yerini ağırlıklı olarak 25 baz puana bıraktı. Bazı yabancı kurumların faiz indirim beklentisini 50 baz puan ihtimalden 25 baz puana revize ettiğini belirtelim. ECB’nin ise bugün yeni bir gevşeme kararı daha alması bekleniyor. ECB Haziran ayı toplantısında beş yılın ardından politika faiz oranında indirim gerçekleştirmişti. ECB 25’şer baz puan olmak üzere refinansman faiz oranını %4,25'e, marjinal borç verme oranını %4,50'ye ve mevduat oranını da %3,75'e indirmişti. ECB faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantıda enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne dayanarak, faiz oranlarını dokuz ay boyunca sabit tuttuktan sonra para politikasını ılımlı hale getirmenin uygun olduğunu ifade etmişti. Euro Bölgesi’nde son durumda yıllık enflasyon %2,2’ye gerilerken, ECB’nin refinansman faiz oranını %4,25’ten %3,65 seviyesine düşürmesi öngörülüyor. ECB’nin faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlamasına ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Piyasalar ECB’nin faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair sinyal arayacak.
EUR/USD paritesi ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile 1,11 direncinin üzerine yükselse de, bu seviyelerde kalıcı hareket sağlamadı. ECB’nin bugünkü toplantısında faiz indirim beklentileri ise Euro’nun değer kaybetmesine neden oluyor. Buna paralel EUR/USD 1,10 desteğine geri çekildi. 1,10’un kısa vadeli dip seviye olduğunu söyleyebiliriz. Paritenin ilk etapta 1,10 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise 1,0960 sonraki destek seviyesidir. 1,11’in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 1,11-1,12 bandına kalıcı olarak dönüş için öne çıkıyor. ECB’nin önümüzdeki dönem için vereceği mesajlar etkili olacaktır. Dolar kuru 34,00 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. 34,00’ün üzerinde son dönemde güç kaybına uğruyor. Kurun kısa vadede 34,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 34,00’ün üzerinde kalması halinde TL’de baskılı seyir devam edebilir. 34,10 ve 34,20 direnç, 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları aşağı yönlü seyir sonrasında hafif tepki çabası gösteriyor. Brent petrolde 68,50 dolar destek, 72,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons 2500 doların üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. Altın ons, bugün ECB, haftaya ise Fed’den olası faiz indirim kararı ile destek bulmayı sürdürebilir. Altın onsun 2500 doları koruması yükselen kanalın üzerinde hareket sergilemesi açısından öne çıkıyor. 2532 dolar tarihi zirve ana direnç olarak korunuyor. 2470 dolar ise ana destek konumunda. Altın onsun son dönemde bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun 2470 doların üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Gram altın; altın onsun desteği ile 2700 TL’nin üzerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Gram altın 2700 TL’ye doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. 2700 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 2770 TL ve devamında 2800 önemli direnç olarak izlenebilir.
