İçeride 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken, TL ve TL varlıkları dalgalı bir seyir izliyor. BIST 100 Endeksi seçim belirsizliğinin geride kalması haftaya olumlu bir başlangıç yaptı ve 9200 direncinin üzerine yönelim gösterdi. Endeks 9200’ün üzerinde karşılaştığı kâr satışları ile 9000 desteğinin altına yönelim gösterdi. Endeks yeniden tepki alımları ile günü 9155 seviyesinde %0,2 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise 11.000’in üzerine yükselişle %2,1 değer kazandı. Endeks bugün de volatil bir seyir yaşanabilir. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Hatırlanacağı üzere endeks geçtiğimiz hafta 9300’ün üzeri ile bu formasyonu aşma çabası gösterirken, alt bölge olan 8700 seviyesine doğru dip oluşumu gerçekleştirmişti. 9200 ilk planda direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması açısından önemli. Bu durumda endekste yükselişin hız kazandığını görebiliriz. Yeni bir yükselen trendin başlaması ile birlikte endeks 9300 ve 9450 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 9000 ilk etapta destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8900 desteğinde kaldığı sürece kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.000’in üzerinde 11.394 hedef direncinin aşılması orta vadeli formasyonun üzerinde kalınması için öne çıkıyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasında açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimsek; Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini, ana hedefleri olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını belirtti. Yarın içeride Mart ayı enflasyon verileri radarda olacak. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faiz artırım kararı almıştı. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğini belirtiyor. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna göre yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ISM imalat endeksi Mart’ta 47,8’den 48,4 olan beklentilerin üzerinde 50,3 seviyesine yükseldi. Böylece veri 16 aylık daralmanın ardından ilk kez 50 olan eşik seviyenin üzerine yükselmiş oldu. Verinin ardından ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterdi. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek.
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,08-1,09 bandının altına geri çekilmişti. Parite yeni haftada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile aşağı yönlü trendde zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,07 ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına geri çekilmesi halinde 1,0650 sonraki destek konumunda. 1,08 seviyesi direnç iken, bu seviyenin üzeri yukarı yönlü tepkinin devamı adına izlenebilir. Dolar kuru dün gün içerisinde volatil bir görünüm sergiledi. Kur seçimin ardından 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim ile 31,75 seviyesine geri çekildi. Dolar kuru bu seviyeden bulduğu destek ile yeniden 32,00’nin üzerine yükseldi. Kurda 32,00 destek, 32,30 ve 32,40 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Brent petrolde 85,50 dolar destek, 88,70 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2234 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2266 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2222 dolar desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu. 2234 doların üzeri ise yeniden 2266 dolar direncine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın tarihi zirvesini ileri taşıması sonrasında dolar kuru ve altın onsa bağlı olarak rekor seviyede hafif güç kaybına uğradı. 2300 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. Bu seviyenin üzerinde 2363 TL tarihi zirve hedef direncine doğru hareketlilik gösterebilir.
