BIST 100 Endeksi dalgalı seyrine devam ediyor. Endekste gün içerisinde destek ve direnç bölgeleri arasında volatilitenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Endeks gelen satışlarla birlikte 9000 desteğinin altına gerilerken, 8900 seviyesine kadar düşüş gösterdi. Kapanışa doğru işlemlerde tepki alımları ile karşılaşan endeks kayıplarını geri aldı ve artıya geçti. Buna paralel 9160 direncine doğru yönelen endeks günü %1 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi destek seviyelerini savunması sonrasında %1,3 oranında değer kazandı. Son dönemde 8850-9160 bandı dahilinde hareket eden endeks bu aralığın üst tarafına doğru hareket sergilemiş oldu. Endekste 9160 direncinin üzeri bu bandın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 sonrasında ise 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 9000 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından direnç seviyelerine doğru yönelim ile yükseliş çabası gösteriyor. Bankacılık endeksi 12.800 desteğinin üzerinde kalmayı başarırken, 13.300 direncine doğru hareketlilik sergiledi. 13.300 direncinin aşılması ile bankacılık endeksinde yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Fed’in 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdiği Eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda önemli çoğunluğun 50 baz puanlık indirimi desteklediği ifade edildi. Tutanaklarda, enflasyondaki ilerleme yolunda tüm yetkililerin, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygunluğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. Üyeler; kararların ekonominin gelişimine bağlı olduğunu vurgularken, enflasyonu düşürmek konusunda ilerleme sağlandığını, enflasyona yönelik risklerin azaldığını ancak hala bir nebze yüksek seyrettiğini dile getirdi. ABD’de bugün Eylül ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. TÜFE’nin aylık bazda %0,1 oranında artması bekleniyor. Yıllık manşet enflasyonun %2,5’ten %2,3’e gerilemesi öngörülürken, çekirdek enflasyonun %3,2 seviyesinde kalması tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile bir yandan ekonomik etki bakımından endişelerin azalmasını sağlarken, diğer yandan Fed’den faiz indirim beklentilerinin azalmasına neden olmuştu. Bugünkü enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.
EUR/USD paritesi 1,0950 desteğinin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Dolayısıyla da paritenin bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşturma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Parite 1,10 direncine yükselse de, bazı ECB yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlar vermesi ile yeniden güç kaybına uğradı. Paritede 1,10 seviyesi direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ve paritede yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 1,09 sonraki destek seviyesidir. Dolar kuru 34,10 seviyesine doğru geri çekilmede destek ile karşılaştı. Kurun aşağı yönlü hareketlerde yeniden yukarı tepki verdiğini söyleyebiliriz. Kurda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş sonrasında değer kaybına uğradı. Brent petrolde 75,00 dolar destek, 81,00 dolar direnç seviyesidir. 2620-2685 dolar bölgesinde kısa vadeli bant içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, bu aralığın altına geri çekildi. 2620 doların altında kaldığı sürece altın onsta kısa vadeli görünümde zayıflama eğilimi korunabilir. Bu durumda düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. 2600 dolar önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2620 doların üzeri ise yeniden 2640 ve 2685 dolar dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın, altın onsun destek seviyelerinin altına gerilemesi ile 2900 TL desteğini aşağı kırdı. 2870 TL önemli destek konumunda iken, gram altının bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. Aksi halde gram altında 2850 TL sonraki destek olarak izlenebilir. 2900 TL direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden yükseliş eğilimi için izlenebilir.
