BIST 100 Endeksi volatil bir seyir izlediği günü daha geride bıraktı. Endeks 9160 direncine yönelse de yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 9000 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %0,2 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,6 oranında değer kazandı. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde 8850 seviyesinden gelen tepki alımları ile aşırı satım bölgesinde dip oluşum eğilimi gösterdi. Ancak endekste yukarı yönlü hareketler henüz yükselen bir trende dönüşmedi. Endekste 9000 ilk etapta destek seviyesi olarak takip edilebilir. Dip seviyelerden gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeksin 9000’i savunması yükseliş eğilimini devam ettirmesi ve direnç seviyelerine yönelimi için önemli. Endekste 9160 seviyesi ise direnç olarak korunuyor. Endeks dünkü yükselişle bu seviyeye yönelse de üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Dolayısıyla da endekste 9160 direncinin üzeri yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 8850 seviyesi ise ana destek konumunda. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki yoğun satış baskısının ardından destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinin üzerinde kalınması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde aynı zamanda göstergelerin kısa vadeli dönüş tarafında olduğunu söyleyebiliriz. 13.300 ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Haftanın ajandasında ise; bu akşam Fed’in toplantı tutanakları, yarın içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek. Fed dört yılın ardından faiz indirimi gerçekleştirdiği ve 50 baz puan ile politika faiz oranını %4,75-%5,00 bandına düşürdüğü toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell, Eylül ayı toplantısında; geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini ve enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti. Powell ayrıca devam eden indirimlerin aynı boyutta olmayabileceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin toparlanma göstermesi ile Fed’den faiz indirim beklentileri azalış gösterdi. Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri Fed’in yılın geri kalan iki toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Son durumda Kasım ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak 25’şer baz puanlık indirim beklentileri olduğunu belirtelim.
EUR/USD paritesi 1,0950 desteğinin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Dolayısıyla da paritenin bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşturma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Parite 1,10 direncine yükselse de, bazı ECB yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlar vermesi ile yeniden güç kaybına uğradı. Paritede 1,10 seviyesi direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ve paritede yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Dolar kuru 34,10 seviyesine doğru geri çekilmede destek ile karşılaştı. Kurun aşağı yönlü hareketlerde yeniden yukarı tepki verdiğini söyleyebiliriz. Kurda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş sonrasında değer kaybına uğradı. Brent petrolde 76,20 dolar destek, 81,00 dolar direnç seviyesidir. 2620-2685 dolar bölgesinde kısa vadeli bant içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, bu aralığın altına geri çekildi. 2620 doların altında kaldığı sürece altın onsta kısa vadeli görünümde zayıflama eğilimi korunabilir. Bu durumda düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. 2600 dolar önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2620 doların üzeri ise yeniden 2640 ve 2685 dolar dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın, altın onsun destek seviyelerinin altına gerilemesi ile 2900 TL desteğini aşağı kırdı. 2870 TL önemli destek konumunda iken, gram altının bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. Aksi halde gram altında 2850 TL sonraki destek olarak izlenebilir. 2900 TL direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması yeniden yükseliş eğilimi için izlenebilir.
