BIST 100 Endeksi, Fitch’in Türkiye’nin kredi not ve görünümünde olumlu revizyona gitmesi sonrası haftaya olumlu başlasa da dalgalı bir seyir izliyor. Endeks haftanın geri kalanında destek ve direnç seviyeleri arasında gün içerisinde volatil bir görünüm sergiliyor. Endeks 9100 seviyesine yönelse de gelen kâr satışları ile 8900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %1,8 oranında düşüşle 8910 seviyesinde tamamladı. Böylece endeksin bu haftaki değer kaybı %2,7’ye ulaştı. TCMB’nin bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladığı haber akışı öne çıktı. TCMB’nin serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar vermesi yönündeki gelişmeler ile banka hisseleri sert geri çekildi. Buna paralel bankacılık endeksi %3,9 oranında düşüşle endeksin aşağı yönlü hareketine öncülük etti. Son dönemdeki güçlü performansın ardından bankacılık endeksi de kısa vadeli düzeltme içerisinde görünüm sergiliyor. BIST 100 Endeksi’nde 8900 desteği geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması tepki alımlarının oluşması için öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 8800 seviyesi sonraki destek olarak takip edilebilir. 9000’in aşılması ile de 9100 ve 9240 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 9730 destek, 10.000 seviyesi ise direnç haline geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2,1’den %2,4'e, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi de %2,5’ten %2,8'e yükseltti. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de Şubat ayı enflasyon verileri beklentilerin hafif üzerinde açıklanmıştı. Yıllık manşet enflasyon %3,1’den %3,2’e yükselirken, yıllık çekirdek enflasyon ise %3,9’dan %3,7’ye gerilemişti. Enflasyon verisi sonrası, vadeli kontrat işlemlerine göre Fed'den faiz indiriminin yüksek ihtimalle Haziran ayında başlamasına yönelik beklenti devam ediyor. Fed’in enflasyon hedefi %2 iken, son durumda çekirdek enflasyon yaklaşık olarak 2 katı seviyesine yakın bulunuyor. Fed Başkanı Powell faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe gerilediğinden emin olmak istediklerini ve bu güveni kazandıklarında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtmişti. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Galhau, banka yetkilileri arasında faiz indirimlerine bahar aylarında başlamaya yönelik genel bir uzlaşı olduğunu açıkladı. İstihdam ve enflasyon rakamlarının ardından bugün ABD’de ÜFE ve perakende satışlar verileri de izleniyor olacak.
EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandındaki hareketine devam ediyor. ABD enflasyon verileri sonrasında 1,09 desteğine geri çekilse de üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 1,09 desteğinin üzerindeki hareketini koruduğu takdirde 1,10 direncine doğru yükseliş ileri taşınabilir. 1,10 direncinin üzeri ise yükselen trendin devamı açısından öne çıkıyor. 1,08 ise ana destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. TL dolar karşısında güç kaybına uğruyor. Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 32,10 seviyesinin üzerine yöneldi. 32,10’un üzerinde 32,20 ve 32,30 direnç, 32,00 ve 31,90 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketi içerisinde görünüm sergiliyor. Brent petrolde 81,70 dolar destek, 84,20 dolar ise direnç seviyesidir. Son dönemde sert yükseliş sergileyen ve rekor tazeleyen altın ons fiyatları ABD enflasyon verilerinin ardından güç kaybına uğramıştı. Altın onsun ilk aşamada 2145 dolar desteğini koruması kısa vadeli yönün yukarı kalması açısından önemli. Son durumda bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşturma eğilimi gösteriyor. 2165 doların üzerinde ise 2195 dolar olan tarihi zirve seviyesi hedef direnç olarak takip edilebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. 2253 TL ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Gram altın bu seviyenin de üzerine yükseliş eğilimi gösterebilir. 2220 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.
