BIST 100 Endeksi destek ve direnç seviyeleri arasında volatil bir seyir izliyor. Endeks özellikle de 8700 desteğinin altına doğru denemelerde bulunmaya devam ediyor. Endeks dün 8850 direncine yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 8700 desteğinin altını test etti. Endeks günü gelen tepki alımları ile bu seviyenin hafif üzerinde tamamladı. Endeks %1,4, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında değer kaybına uğradı. Hatırlanacağı üzere endeks; bu yıl Mart ayında 8700’den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli olacak. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 8850-9200 ise daha önceki bant aralığı olduğundan endeksin bu bölge içerisine girmesi yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 8850’nin üzerinde 9000 ve 9200 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000’in aşılması halinde ise görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu görebiliriz. 8700 destek ve stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Ancak 8700’ün altına olası geri çekilmelerde ise temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bu durumda 8600 destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi ise 12.000 seviyesinin üzerinde güç kaybına uğradı. 11.700 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu ine çıkıyor. 12.000’in üzerinde 12.300 direnç seviyesi olarak korunuyor. 12.300 direncinin üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması adına izlenebilir. Yurt dışı borsalara baktığımızda; ABD ve Avrupa borsaları zirve seviyelerden gelen satışlarla birlikte kısa vadeli düzeltme gösteriyor. ABD’de gerçekleştirilen etkinlikte finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelirken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı. Fatih Karahan; hızlı büyüyen ekonomilerin genellikle çok fazla sermaye çekme eğiliminde bulunduğunu ancak sermaye akışlarının dalgalı olduğunu ve çok hızlı bir şekilde çıkılabileceğini belirtti. Diğer yandan; Fed’in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. On iki bölgesel bankadan alınan rapora göre, çoğu bölge imalat aktivitesinin düştüğünü bildirdi. Firmaların işe alımlarında artış olduğu vurgulandı.
EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. ECB’den faiz indirim beklentileri Euro’nun değer kaybetmesine neden olmuştu. EUR/USD, ECB’nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Son durumda ABD’de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel parite 1,08 desteğinin de altına yönelim gösterdi. Paritede kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketi devam ediyor. Kısa vadeli dip oluşumu henüz gerçekleşmez iken, 1,08 direnç haline geldi. 1,0760 ve 1,07 destekler olarak izlenebilir. 1,08’in üzeri yukarı tepkinin 1,08-1,09 bandında gerçekleşmesi için izlenebilir. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerini test etse de yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30’un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.
Kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlayan petrol fiyatları bant içerisinde hareket sergiliyor Brent petrolde 73,00 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesidir. 2750 doların üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları direnç ile karşılaştı. Hatırlanacağı üzere; altın ons fiyatları jeopolitik risklerin yanı sıra ECB’nin faiz indirimi ve Çin’den gevşeme adımları ile yükselen trendde hareket sergilemişti. Ancak kısa sürede belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında kısa vadeli göstergeler aşırı alım seviyesine ulaştı. Dolayısıyla da altın onsun 2750 doların üzerinde güç kaybetmesini olağan ve sağlıklı olarak değerlendiriyoruz. Altın onsta 2700 dolar ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde altın onsta kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek. Ancak 2700 doların aşağı yönlü geçilmesi halinde kısa vadeli düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. 2685 dolar desteği ise kısa vadeli görünüm için takip edilebilir. Gram altın; altın onsun direnç ile karşılaşması ile zirve seviyelerden 3000 TL’nin altını test etti. 3000 TL’nin üzerinde 3040 TL hedef direnç olarak izlenebilir. Ancak 3000 TL’nin altında kaldığı sürece gram altında da kısa vadeli düzeltme riski bulunuyor. Bu durumda 2980 ve 2950 TL destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
