ABD’li seçmenler 5 Kasım’da Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. Resmi olmayan verilere göre, Trump 270 delege barajını aşarak yeniden ABD Başkanı olarak seçildi. Trump yarışı bir kez daha lider tamamlarken, böylece ABD’de ikinci Trump dönemi yaşanıyor olacak. ABD’de iki aday da 50 eyalette yapılan Seçiciler Kurulu seçimi için yarıştı. Her eyalet, kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip. Toplam 538 oy söz konusu ve 270 ya da daha fazla oy alan aday kazanmış oluyor. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak. Trump’ın yeniden seçilmesi sonrasında genişleyici mali politika uygulaması ile vergi indirimleri yönünde beklentiler artmış durumda. Dolayısıyla da büyümenin mali taraftan desteklenmesine yönelik beklentiler ile bölge getirileri yükselirken, dolar güçlenme eğilimi gösteriyor. Aynı zamanda vergi indirimlerinin şirket karlılıklarına olumlu yansımasına yönelik senaryo analizi de ABD borsalarında yükselişe neden oluyor. Bölge borsaları kısa vadeli sıkışmalarını yukarı tamamlayarak tarihi zirve seviyelerini ileri taşıyor. ABD’de borsalarında olumlu seyir gerçekleşirken, seçim sonuçlarının gelmesi ile BIST 100 Endeksi kısa vadeli dip seviyelerinden yukarı yönlü tepki gösterdi. Endeks haftanın başından itibaren 8600’ün altına geri çekilme denemelerinin ardından toparlanma sergiledi. Seans içi grafiğe baktığımızda; endekste ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde bir dip oluşumu bulunuyordu. Bu formasyonun boyun çizgisi 8650 seviyesi civarından geçmekte idi. Endeks gelen alımlarla birlikte 8650’nin üzeri ile seans içi grafiğini güçlendirmiş oldu. Endeks devamında artan alımlarla birlikte 8900 seviyesinin üzerini test etti. Endeks günü %2,8, bankacılık endeksi ise 2,2 yükselişle tamamladı. Böylece endekslerde kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. Endekste 8700 desteğinin üzeri yükseliş eğiliminin korunması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 9000 ve 9100 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli bulunuyor olacak. 8600 önemli destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kısa ve orta vadeli olarak alım yapılabilir ve pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz. Fed’in bu akşam 25 baz puan ile politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül ayı toplantısında dört yıl aranın ardından ilk gevşeme adımı atarken, 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Fed Başkanı Powell, ayrıca bu kararın; politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını belirtmişti. Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell; enflasyonun artık hedeflerine çok daha yakın ve sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandıklarını ifade etmişti.
EUR/USD paritesi, Fed’in olası faiz indirim kararı öncesinde 1,09 direncinin üzerine yönelim göstermişti. Ancak ABD’de seçim sonuçlarının Trump lehine bir görünüm çizmesi ile dolar küresel çapta güç kazandı. Parite sert bir şekilde aşağı yönlü seyir izlerken, 1,08 ve 1,07 desteklerinin altına geri çekildi. Paritede bu 1,08 direnç haline gelirken, bu seviye yeniden görünümün olumlu hale gelmesi için öne çıkıyor. 1,07 ilk planda destek konumunda iken, sonraki destek 1,0660 seviyesinde bulunmaktadır. Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın açıklamaları etkili olacaktır. ABD seçimleri sonrasında gelişmekte olan ülke kurları yukarı yönlü bir seyir izledi. Ancak dolar kuruna baktığımızda; 34,30’un altına geri çekilerek yeniden 34,20-34,30 bandına geri döndü. Kurda ilk etapta 34,20 destek konumunda iken, 34,10 seviyesinin sonraki önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. 34,30 ise direnç olarak korunuyor.
Altın ons fiyatları 2790 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından güç kaybına uğrarken, kısa vadeli düzeltme göstermişti. Altın ons sonrasında 2730 dolar civarına geri çekilen altın ons, kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyordu. Ancak ABD seçimlerinin sonrasında tahvil faizlerindeki yükselişin olumsuz yansıması ile altın ons fiyatları sert şekilde 2700 dolar desteğinin altına geri çekildi. Böylece altın ons son dönemdeki yükselişin düzeltmesi ile karşı karşıya kaldı. Kısa vadeli görünümün zayıfladığını söyleyebiliriz. 2700 dolar artık direnç olarak izlenebilir. 2650 ve 2630 dolar destekler haline geldi. Gram altın ise; altın onsun baskı ile karşılaşmasının yanı sıra dolar kurunun da geri çekilmesine bağlı olarak 3000 TL olan önemli eşik seviyesini aşağı kırdı. Dolayısıyla da gram altında 3000 TL’nin altında görünüm zayıfladı. 2900 TL destek seviyesi olarak takip edilebilir. 3000 TL ise direnç haline geldi. Petrol fiyatları kısa vadeli geri çekilmelerde destek ile karşılaştı. Brent petrolde 73,50 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesidir.
