Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedenin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Kuruluş; manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu, bunun da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin gözden geçirmesi için belirlenen tarih olan 15 Aralık 2023’te herhangi bir güncelleme gerçekleştirmemişti. Dolayısıyla da Moody’s’in bu sefer güncellemesini açıklaması ve kredi notunda olmasa bile görünümde yukarı revizyon gerçekleştirmesi beklentileri karşılaması adına olumlu. BIST 100 Endeksi ise Moody’s’ten beklentiler ile geçtiğimiz hafta banka hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi. Endeks Cuma günü volatil bir seyir izledi. 7800 desteğinin altını test etse de gelen alımlarla birlikte 8100 direncine doğru yöneldi. Günü ise 7987 seviyesinde %1,2 oranında yükselişle tamamladı. Endeks geçen hafta önemli dirençlerinin üzerine yönelim ile kısa vadeli yükselen trendde %4,7 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise haftalık olarak %14,2 yükseldi. Moody’s’in kararı sonrasında endeks haftaya yükselişle başlayabilir. Ancak güçlü performans sonrasında kar satışlarının gerçekleşme olasılığı bulunuyor. Endekste açılış sonrası devam eden işlemlerde geçen hafta gerçekleşen alımlarda beklentilerin satılması ile kâr realizasyonlarının geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla da belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında bankacılık endeksini yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 7800 ilk planda, 7630 ise ana destek seviyesidir. 7630 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. XBANK’ta 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu seviyenin üzerinde kalınması öne çıkıyor. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın Almanya’da ZEW endeksleri, Çarşamba günü Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi açıklanacak. Fed Bej Kitap raporunu yayımlayacak. Perşembe günü ise ABD’de konut verileri, TCMB beklenti anketi öne çıkıyor. Hafta içerisinde ECB Başkanı Lagarde’ın birkaç konuşması bulunuyor.
EUR/USD paritesi ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında 1,10 civarında güç kaybına uğramıştı. Parite geri çekilse de 1,09-1,10 bandındaki seyrine devam ediyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru 30,00 olan önemli direnci aştı. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. 30,00 seviyesi destek haline gelirken, 30,20 direnç olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2015 dolar desteğinin üzerinde dip oluşumu gerçekleştirirken, 2030 doları da aşarak kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. 2030 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2050 doların üzerinde ise 2065 dolar direncine doğru yükselişine devam edebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun yeniden yukarı dönüş gerçekleştirmesi ile gram altında sıkışma hareketi yukarı tamamlandı. 1999 TL olan tarihi zirvesine doğru yükseliş gösterebilir. 1960 dolar ise destek haline geldi.
