BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile 7700 ve 7800 dirençlerini aşmıştı. Buna paralel endeks Pazartesi günü %2,5 oranında değer kazandı. Bu olumlu performansın ardından endeks dün 7900 direncine doğru yükselişlerde ise kâr satışları ile karşılaştı ve günü %1,1 oranında düşüşle geride bıraktı. Endekste dünkü realizasyon bu aşamada olağan ve normal görünüyor. Cuma günü için uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünüm değerlendirmesine dair olumlu beklentiler bulunuyor. Diğer yandan TCMB "Yatırımcı Günü"nün ilkini yarın New York'ta gerçekleştirecek. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı toplantıda, soru-cevap bölümleri de yer alacak. Hatırlanacağı üzere Aralık’ta güncelleme gerçekleştirmeyen Moody’s’in bu hafta olumlu revizyon yapmasına yönelik beklentiler ve TCMB’nin yatırımcı sunumu gerçekleştirecek olması hafta boyunca BIST’te yukarı yönlü fiyatlamalara neden olabilir. Endeks bu aşamada yukarı yönlü trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, 7500 seviyesinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Buna paralel mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. 7800’ün üzeri ise endekste 7900 ve 8000 dirençlerine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. Bankacılık endeksi ise 9900 direncine doğru yönelim ile rekor tazeledi. 9600 direncinin üzeri yeniden tarihi zirveye yönelim için takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. ABD borsaları ise yarınki enflasyon verileri öncesinde kısa vadeli bant içerisinde olumlu seyir izliyor. ABD enflasyon verileri küresel piyasaların radarında olacak. Öte yandan; Dünya Bankası son yayımladığı projeksiyonlarda yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel ekonominin 2024'e kadarki 5 yıllık dönemde 30 yılın en kötü performansına ilerlediği konusunda görüş bildirdi. Kurum Türkiye'nin 2023'te %4,2, 2024'te %3,1, 2025'te %3,9 büyüyeceğini öngördü.
EUR/USD paritesi beklentilerin üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,09 desteğinin altını test etmişti. Parite son durumda 1,09-1,10 bandının alt tarafına doğru hareket sergiliyor. Yarınki ABD enflasyon verileri belirleyici olacaktır. Veriler öncesinde parite bekleme havasında seyir izleyebilir. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskılı seyrini sürdürüyor. Kur 30,00’a doğru yönelirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 30,00 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da bu eşiğin kalıcı olarak geçilip geçilmeyeceği önemli olacak. Diğer yandan 29,80 ise destek seviyesidir.
Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları düzeltme hareketi sonrasında kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. Altın ons 2030 doların üzerinde yönünü yukarı çevirme işareti gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli düzeltme geride kalabilir ve yeniden 2050 dolar direncine doğru yönelim gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.
