BIST 100 Endeksi haftanın başında küresel borsalara paralel hareketle gerçekleştirdiği sert düşüş sonrasında destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. BoJ Başkan Yardımcısı Uchida’nın yurt içi ve küresel sermaye piyasalarındaki aşırı volatiliteye dikkat çekerek şimdilik mevcut faiz seviyelerinde parasal gevşemeyi korumaları gerektiğine inandığını söylemesi, güvercin bir mesaj olarak algılandı. Buna paralel bölge borsalarına gelen alımların etkisiyle küresel borsalar yukarı tepki gösterdi. Yurt dışı borsalarının toparlanması BIST 100 Endeksi’nin performansına destek sağlıyor. Endeks günü %0,7 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Endeks son durumda bant hareketi içerisinde sıkışma gösteriyor. Endeks hafta içerisinde 9730 desteğine doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaştı. Dolayısıyla da endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Endeksin içerisinde bulunduğu bant hareketinin üst seviyesi ise 10.200 direncine işaret ediyor. 10.200 direncinin aşılması endeksin hafta içerisinde bıraktığı boşluğu tamamlaması ve kısa vadeli görünümünü güçlendirmesi için önemli. Bu durumda endekste yeniden kısa vadeli yükselen trend başlıyor olacak. 10.300 ve 10.400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9900 ilk etapta destek seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 9900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.200’ün üzerinde ise yükseliş eğilimi ileri taşınacağından bu durumda da alım yönünde pozisyonlar artırılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ilk etapta 13.000 desteği öne çıkıyor. Son durumda bu seviyenin korunduğunu belirtelim. Bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareket sergilemesi için 14.000 ve 14.400 dirençlerini aşması gerekiyor. ABD borsalarının dünkü yükseliş sonrasında kısa vadeli dönüş sinyali verdiğini düşünüyoruz. Öte yandan; TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumunda 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıkladı. TCMB bu yıl sonu için %38, 2025 için %14 olan enflasyon tahminini korumuş oldu. Fatih Karahan 2024 tahmin aralığını jeopolitik risklere değinerek %34-42 aralığında koruduklarını ifade etti. TCMB’nin bu yıl sonu gıda enflasyonu varsayımı %35,5’te bulunuyor. Fatih Karahan, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyeceğini, sıkı duruşun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini ve enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını değerlendirdi. TCMB yabancılara dair menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre yabancılar geçen hafta 169,2 milyon dolar hisse, 162,1 milyon dolar tahvil satışı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin iki haftada sattığı hisse senedi büyüklüğü 300 milyon dolarına ulaştı. TCMB’nin brüt rezervleri geçen hafta 150,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta 148 milyar dolar seviyesinde idi. Swap hariç net rezervler 24,4 milyar dolardan 28,5 milyar dolara yükseldi.
EUR/USD paritesi ABD’de son dönemde beklentilerin altında açıklanan verilerin yanı sıra Fed’den faiz indirim beklentilerinin artması ile 1,09 ve devamında 1,0950 dirençlerinin üzerine yönelmişti. Ancak parite yaşanan yükseliş sonrasında 1,0950’nin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Ancak 1,09 seviyesinin üzerinde kalma çabasına devam ettiğini belirtelim. Paritede geçtiğimiz yılın aynı dönemi civarından başlayan alçalan trend bulunuyor. 1,0950’nin üzeri bu trendini aşması, yükselişini ileri taşıması, uzun vadeli görünümünü olumluya çevirmesi için önemli. Sonraki direnç ise 1,10 seviyesine işaret ediyor. 1,09 ve 1,0850 destekler olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru son dönemde 33,70 seviyesine doğru yönelim sergiliyor. Kurda 33,40 ve 33,30 destek konumunda iken, 33,70 ve 33,80 dirençler olarak takip edilebilir.
ABD’de resesyon endişeleri ile sert geri çekilen petrol fiyatları toparlanma gösteriyor. Brent petrolde 74,90 dolar destek, 80,30 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları düzeltme hareketi ile 2400 doların altına yönelim sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Dolayısıyla da kısa vadeli dönüş sergilediğini söyleyebiliriz. 2400 doların üzerinde 2460 ve 2480 dolar seviyeleri hedef direnç olmayı sürdürecektir. 2400 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2365 dolar seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun kısa vadede bu seviyenin üzerinde kalması görünümü ve geri çekilmesini ileri taşımaması açısından önemli. Gram altın; altın onstaki yukarı tepki ile yeniden 2600 TL direncinin üzerine yükseldi. 2535 TL olan ana desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilim korunuyor olacak. 2600 TL’nin üzerinde ise 2643 TL tarihi zirve hedef direnç olarak takip edilebilir.
