BIST 100 Endeksi 10.300 direncine doğru yükseliş sonrasında kısa vadeli alçalan kanalda düzeltme gösterdi. Endeks Cuma günü 10.000 desteğinin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile yeniden 10.100 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü %0,7 oranında yükselişle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100’ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflamanın gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100’ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.100’ün altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9960 olan ikincil destek seviyesi aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi ise Cuma günü %0,2 oranında değer kaybetti. Yaşanan yükseliş sonrasında bankacılık endeksi kısa vadeli düzeltme içerisinde bir seyir izliyor. Bankacılık endeksinde 14.200 desteği kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. 14.600’ün aşılması halinde de yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu durumda 15.000 hedef direnç seviyesidir. Haftanın gündemine baktığımızda; Çarşamba günü Fed, Perşembe günü BoE faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü ABD’de büyüme verisi, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Fed Kasım ayında beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Fed’in bu hafta politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak ayında göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.
EUR/USD paritesi ECB’nin faiz indirim kararı öncesinde 1,05 desteğinin altına geri çekilme göstermişti. ECB’nin önümüzdeki dönem için faiz indirim sinyali vermesi Euro’da baskıya neden olurken, parite 1,0460 desteğine geri çekildi. 1,0460 seviyesi aşağı yönlü hareketin devam etmemesi açısından takip edilebilir. Bu seviyenin altında kalındığı durumda ise 1,04 desteğine gerileme riski bulunuyor. 1,05 direnç haline geldi. 1,05’in üzeri ise kısa vadeli tepki çabası ve yeniden 1,05-1,06 bandına geri dönüş için öne çıkıyor. Dolar lehine görünüm bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oluyor. 34,90 direncinin üzerine yükselen dolar kurunda 35,00 seviyesi psikolojik direnç konumunda. Bu eşik seviyenin üzerinde 35,10 sonraki direnç olarak olarak izlenebilir. Kurda 34,90 ve 34,80 destekler haline geldi.
2600-2660 aralığının üzerine yönelimle bu bandı yukarı tamamlayan altın ons fiyatları 2700 dolar direncinin üzerine yükselmişti. Ancak dolar lehine oluşan hava nedeniyle altın ons, 2700 doların üzerinde kalıcı olamazken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. Dolayısıyla da 2700 ve 2720 dolar dirençler haline geldi. Altın onsun bant hareketinin yani 2660 dolar desteğinin üzerinde kalması yukarı tepki çabasının 2700 dolara devam etmesi açısından önemli. Aksi halde 2660 doların altında 2600 dolar ana destek seviyesidir. Gram altında; dolar kurundaki kademeli yükselişin desteği sürüyor. Altın onsun kısa vadeli yükselen trend içerisine girmesi ise gram altının 3000 TL olan ana direnç seviyesini aşmasını sağlamıştı. Ancak altın onsun güç kaybına uğraması, gram altındaki yükselişi sınırladı. Gram altının ilk etapta 3000 TL’nin üzerinde kalması yükseliş eğilimini koruması ve tarihi zirve seviyelerine yönelim için öne çıkıyor. 3050 TL ilk etapta direnç olarak izlenebilir. 3000 TL trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2970 TL ikincil destek konumunda. Petrol fiyatları direnç seviyelerine doğru hareketlilik sergiliyor. Brent petrolde 71,00 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
