Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken ülkeye ilişkin periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notlarının, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğiyle desteklendiği aktarıldı. Açıklamada, önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun, yurt içi kredi büyümesini sınırladığı ve Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin yeniden dengelenmesini sağladığı, enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişini teşvik ettiği belirtildi. Enflasyondaki düşüşün bu yıl da devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık %30'a gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin artık sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerini azalttığı vurgulandı. TCMB ise değerlendirme öncesinde geçen hafta Aralık ayının ardından ikinci kez gevşeme adımı atarken, politika faizini 250 baz puan ile %47,50’den %45’e indirmişti. TCMB toplantı metninde; Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü verilerin Ocak’ta öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiğini ve bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığını değerlendirdi. Yurtiçi piyasalarımıza baktığımızda; BIST 100 Endeksi TCMB’nin faiz indirim ve Moody’s gündemi fiyatlaması ile kısa vadeli üçgen sıkışma içerisinde güçlü bir seyir izledi. Endeks Cuma günü 10.160 direncine doğru yöneldi. Ancak banka hisselerinin aşırı alım bölgesine ulaşması sonrasında TCMB’nin faiz kararının geride kalması sonrasında kısa vadeli düzeltme ile karşı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum aynı zamanda aşırı alım bölgesinde olan BIST için aşağı yönlü risk oluşturuyor. Endeksin kısa vadede 10.050 desteğini koruması kısa vadeli üçgen sıkışmasının üzerindeki seyrine devam etmesi açısından önemli. Ancak 10.050 desteğinin aşağı geçilmesi ile endekste kar realizasyonu amacıyla satış baskısının oluşabileceğini belirtelim. Bu durumda endekste 9900 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolayısıyla da 10.050 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Buna paralel olası geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 10.160 direncinin aşılması ise yükselen trendin korunması ve yükselişin 10.270 direncine devam etmesi için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde 16.000 civarında gelen satışlarla birlikte geri dönüşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde 15.300 desteğinin altında geri çekilme riski bulunuyor. Haftanın gündeminde; Fed’in Çarşamba günü politika faiz oranı aralığını %4,25-4,50 bandında sabit bırakması, ECB’nin üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Cuma günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Fitch’in ise Türkiye’nin kredi not ve değerlendirmesi bulunuyor.
ABD'nin Yeni Başkanı Trump'ın, tarifeler konusunda Çin'e karşı ılımlı yaklaşımı ve müzakereye açık olduğunu ifade etmesi, küresel endişelerin bir nebze azalmasını sağladı. Aylardır kısa vadeli alçalan kanalda zayıf bir seyir izleyen EUR/USD paritesi, risk iştahındaki toparlanma ile 1,05 direncinin üzerini test etti. Buna paralel parite Ekim ayından bu yana oluşan alçalan kanalının üzerine yönelim ile görünümünü güçlendirdi. Paritede 1,04 önemli destek konumunda iken, bu seviye formasyonun üzerinde yukarı yönlü seyrin devamı için öne çıkıyor. 1,05’in üzerinde ise 1,06 sonraki direnç olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz indirim kararı öncesinde kademeli değer kaybetme eğilimi gösteren TL, karar sonrasında belirgin bir değişim göstermedi. Dolar kuru 35,60-35,70 bandındaki mevcut seyrini korunuyor. 35,60 ilk planda destek seviyesi olarak geçerli. 35,50 ise ikincil destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kurda dirençlerin ise 35,70 ve 35,80 seviyelerinde bulunduğunu söyleyebiliriz.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ederken, direnç seviyelerine doğru hareket sergiledi. Buna paralel altın ons 2790 dolar olan tarihi zirve seviyesine yöneldi. Ancak son dönemde yaşanan belirgin yükselişin ardından kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesine ulaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun 2750 dolar desteğinin üzerinde kalması yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi açısından önemli. Ancak 2750 doların altına yönelim halinde bu durum bize geri çekilme riskinin olduğunu gösteriyor. 2725 dolar sonraki hedef destek olarak izlenebilir. 2790 dolar olan zirve seviye direnç olarak korunuyor. Dolar kurunun genel desteği devam ederken, altın onsun son dönemdeki yükselişi gram altında yeni zirveleri beraberinde getirdi. Ancak altın onstaki yükselişin hız kesmesi gram altında da düzeltme hareketinin gerçekleşmesine neden olabilir. 3196 TL zirve seviye ilk planda direnç konumunda. Gram altının yükselen trendini koruması için 3150 TL desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. Bu seviyenin altında 3130 TL sonraki destek olarak izlenebilir. Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketine devam ediyor. Brent petrolde 76,60 dolar destek, 78,00 dolar direnç olarak takip edilebilir.
