BIST 100 Endeksi 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Ancak endeks 10.100 seviyesine yükseliş sonrasında kâr satışları ile karşılaştı ve 10.050 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks %1,1, bankacılık endeksi ise %2,1 oranında değer kaybına uğradı. 10.050 direnç haline gelirken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendini devam ettirmesi ve yükseliş hareketini koruması için önemli idi. Ancak 10.050’nin altına geri çekilmesi ile birlikte endeks kısa vadeli düzeltme hareket ihtimali taşıyor. Dolayısıyla da bu seviyenin altında aşağı yönlü riskin olduğunu ve yeni alım için aceleci olunmamalı gerektiğini belirtelim. 9900 ise destek konumunda iken, bu seviyenin korunması kısa vadeli olumlu görünümün devamı için öne çıkıyor. 9900’ün aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamı gelebileceğinden bu seviye mevcut kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi 15.200-15.250 direnç bölgesine doğru güç kaybına uğrarken, 15.000 desteğinin altına geri çekildi. 15.000’in altında kısa vadeli düzeltme riskinin mevcut olduğunu belirtelim. Buna paralel 15.000’in altında yeni alım konusunda temkinli olmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde 2024 yılı Aralık ayı enflasyonu beklentiler dahilinde yıllık bazda %2,2’den %2,4 seviyesine yükseldi. ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan verilere göre; ISM hizmet endeksi Aralık’ta beklentilerin üzerinde 52,1’den 54,1 seviyesine yükseldi. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. ADP özel sektör istihdamın Aralık’ta 140 bin, tarım dışı istihdamın ise 160 bin kişi artması bekleniyor. Bu akşam Fed’in toplantı tutanakları hareketliliğe neden olabilir. Hatırlanacağı üzere; Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan ile %4,25-4,50 aralığına indirmişti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, Aralık toplantısında 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekti. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda Fed üyelerinin görüşlerinden bu yıl ki faiz indirim patika niyeti anlaşılmaya çalışılacak.
EUR/USD paritesi alçalan kanalda seyir izlerken, dolar lehine hareketle 1,02 desteğine doğru geri çekilmişti. Buna paralel parite son iki yılın en düşük seviyelerini test etti. Parite 1,0330 direncini aşarak 1,04 direncinin de üzerine yönelse de kalıcı yükseliş sağlayamadı. 1,0330 destek konumunda, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 1,04’ün üzerinde sonraki direnç 1,0460 seviyesine işaret ediyor. 1,0330 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde paritede yeniden düzeltme hareketinin yaşanabileceğini belirtelim. 1,03 sonraki destek olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru ise 35,30-35,40 bandında görünüm sergiliyor. Kurda 35,20 ilk planda destek iken, 35,30’un üzerine 35,40 ve 35,50 sonraki dirençler olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları 2600 dolar seviyesinden bulduğu destek ile 2640 ve 2660 dolar dirençlerinin üzerini test etmişti. Ancak altın ons 2660 doların üzerinde güç kaybederken, yeniden 2600-2660 dolar bandına geri döndü. 2660 doların üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin yeniden 2700 dolar direncine doğru ileri taşınması açısından öne çıkıyor. 2600 dolar desteğinin üzeri tepki alımlarının korunması için takip edilebilir. Gram altın üzerinde dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi gram altının yeniden 3000 TL’nin üzerine yükselmesini sağladı. Gram altında 3000 TL’nin üzerinde 3025 TL ve 3056 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2950 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak. Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket sergiliyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,00 dolar dirençler olarak izlenebilir.
