BIST 100 Endeksi içeride haber akışlarının etkisiyle alçalan trendde zayıf seyir izliyor. Endeks Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini ve çok sınırlı bir işlem vergisinin gündemlerinde olduğunu açıklaması sonrasında destek seviyelerinin altına yönelimine devam ediyor. Bayram tatili öncesinde risk azaltma eğiliminin de olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel endeks haftanın ilk işlem gününde 10.100 ve 10.000 desteklerinin altına geri çekildi. Endeks günü 10.000’in hafif altında %1,4 değer kaybıyla tamamladı. Bankacılık endeksi ise daha sınırlı bir oranda %0,4 düşüş gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmalarının yapıldığını, kazançlar üzerinden bir verginin olmadığını, sadece işlem ücreti olarak 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışmasının bulunduğunu belirtti. Konunun netlik kazanması BIST’te volatilitenin azalması için öne çıkıyor. Gelişmeler yakından takip edilecek. Endekste 10.000’in altında henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 10.000’ün altında aşağı yönlü risk korunuyor olacak. Bu durumda 9.900 destek olarak izlenebilir. 10.000’in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi endeksin yeniden 10.100 ve 10.200 dirençlerine doğru yönelimi için önemli. Bankacılık endeksinde 14.000 desteği korunuyor. 14.300 ise ilk planda direnç seviyesidir. TCMB’nin Nisan ayı ödemeler dengesi verilerine göre, içeride cari açık 5,3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 31,3 milyar dolardan 31,5 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyredeceğini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların altında gerçekleşeceğini söyledi. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de tarım dışı istihdam Mayıs’ta 185 bin olan beklentilerin üzerinde 272 bin kişi artış göstermişti. ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterirken, dolar küresel çapta gücünü arttırdı. ABD faiz vadelilerinde Fed'in Eylül'de faiz indirim ihtimali %70’ten %55’e geriledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Ülkede siyasi gelişmeler izlenecek. Yarın ABD’de enflasyon verileri ve Fed’in faiz kararı gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Manşet yıllık enflasyonun %3,4’te kalması, çekirdek enflasyonun ise %3,6’dan %3,5’e gerilemesi öngörülüyor. Fed’in politika faiz aralığını son aylarda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Fed enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olmayacağını düşünüyor. Fed Başkanı Powell son dönemde faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini veriyor. Powell’ın para politikasının devamına yönelik açıklamaları piyasaların takibinde olacak.
EUR/USD paritesi ECB’nin faiz indirim kararına rağmen 1,09 ve üzerine doğru yükseliş göstermişti. Ancak ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile dolar güç kazanırken, parite 1,08-1,09 bandının alt tarafına geri çekildi. Diğer yandan Fransa’da erken seçim kararı nedeniyle siyasi belirsizlik Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu. Parite 1,08 desteğinin altına yöneldi. 1,08 direnç haline geldi. 1,0760’ın üzeri tepki alımları için takip edilebilir. 1,0760’ın altında 1,07 sonraki destek seviyesidir. Dolar endeksinin yükselmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybına uğruyor. Dolar kuru 32,20 desteğine doğru geri çekilmede destek ile karşılaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla da 32,20 seviyesi aşağı yönlü seyrin ileri taşınması için ilk eşik konumunda. 32,00 aynı zamanda psikolojik desteğe işaret ettiğinden bu seviyenin altına yönelim TL’de toparlanmanın ileri taşınması açısından öne çıkıyor. 32,50 ve 32,60 dirençler olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli dip seviyelerden bulduğu destek sonrasında yükselen trendde hareket ediyor. Brent petrolde 80,50 dolar destek, 82,60 dolar ise direnç seviyesidir. ABD tahvil faizlerindeki yükselişle ile birlikte 2300 dolar desteğinin altını test eden altın ons fiyatları, yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. 2315 dolar direncinin üzeri altın onsun yeniden bant içerisine girmesi ve 2330 dolar direncine yönelimi açısından önemli. 2277 dolar ise ana destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeye doğru geri çekilmeler olağan olarak karşılanabilir. Gram altın, dolar kurunun etkisiyle yeniden 2400 TL’nin üzerine yönelim gösterdi. 2400 TL’ni üzerinde 2430 TL hedef direnç olarak izlenebilir. 2370 TL ise destek seviyesidir.
